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| 国投资本(600061) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0334 | 0.0315 | 0.0194 | 0.0041 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | 0 | 0.0168 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2014 | 1.1923 | 1.3542 | 1.3519 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.19 | 1.18 | 1.34 | 1.33 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1071 | 0.1394 | -0.0223 | -0.097 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0126 | 0.0141 | 0.1662 | 0.1661 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1286 | 0.061 | 0.0538 | 0.045 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.19 | 1.18 | 1.34 | 1.33 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8635 | 1.6797 | 0.9196 | 0.1994 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.2191 | 7.1741 | 7.263 | 8.713 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9365 | 1.7815 | 0.9653 | 0.2068 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.6474 | 1.7889 | 1.621 | 1.0323 | |
| 营业利润率(%) | 1.5034 | 1.5767 | 1.3888 | 0.9941 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.6009 | 92.6389 | 92.5704 | 91.1004 | |
| 销售净利率(%) | 1.1536 | 1.426 | 1.251 | 0.7494 | |
| 股本报酬率(%) | 47.6694 | 50.8615 | 54.6682 | 51.5277 | |
| 净资产报酬率(%) | 39.6794 | 42.6592 | 40.3687 | 38.1137 | |
| 资产报酬率(%) | 26.559 | 27.1434 | 25.9355 | 25.0635 | |
| 销售毛利率(%) | 7.0707 | 7.0447 | 7.1476 | 8.7855 | |
| 三项费用比重 | 5.591 | 5.5148 | 5.5932 | 7.7148 | |
| 非主营比重 | 6.9455 | 10.853 | 13.5273 | 2.3368 | |
| 主营利润比重 | 445.4773 | 407.7983 | 455.6701 | 852.5048 | |
| 股息发放率(%) | 0.0214 | 0.0888 | 0.1659 | 0.129 | |
| 投资收益率(%) | -2.625 | -- | -- | -2.9028 | |
| 主营业务利润(元) | 89807829.95 | 67942968.69 | 41990477.17 | 17778702.28 | |
| 净资产收益率(%) | 2.86 | 2.55 | 1.36 | 0.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.89 | 0 | 1.37 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12729285.11 | 0 | 6264821.57 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.8102 | 21.5858 | 25.2115 | 41.1393 | |
| 净利润增长率(%) | 106.3169 | 147.3793 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 2.5018 | 2.026 | 2.9328 | 3.3908 | |
| 总资产增长率(%) | 8.1548 | 5.6872 | -3.5903 | -5.2205 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 41.8558 | 22.183 | 12.8646 | 5.9208 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.601 | 12.1715 | 13.9919 | 15.2006 | |
| 存货周转天数(天) | 65.0501 | 64.2322 | 75.1911 | 115.3994 | |
| 存货周转率(次) | 5.5342 | 4.2035 | 2.3939 | 0.7799 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.1089 | 4.5715 | 2.7709 | 1.0162 | |
| 总资产周转率(次) | 1.6786 | 1.2493 | 0.7716 | 0.2759 | |
| 总资产周转天数(天) | 214.4644 | 216.121 | 233.2815 | 326.2051 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.932 | 2.1377 | 1.3172 | 0.4717 | |
| 流动资产周转天数(天) | 122.7831 | 126.304 | 136.6535 | 190.7992 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.4431 | 1.8671 | 1.1469 | 0.4051 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7528 | 1.6532 | 1.6901 | 1.7611 | |
| 速动比率 | 0.9458 | 0.9472 | 0.8503 | 0.7492 | |
| 现金比率(%) | 41.3238 | 36.6627 | 28.9497 | 24.9511 | |
| 利息支付倍数 | 701.9523 | 658.2697 | 693.9997 | 426.5796 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | -- | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 66.934 | 63.6286 | 64.2465 | 65.7597 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | -- | -- | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 217.6403 | 209.7484 | 204.673 | 218.2215 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.401 | 57.162 | 55.6505 | 52.0689 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 62.9306 | -- | -- | 60.4218 | |
| 资本化比率(%) | 0 | -- | -- | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.4633 | 54.3656 | 55.6501 | 54.7913 | |
| 资本固定化比率(%) | 62.9306 | 62.7108 | 61.6442 | 60.4218 | |
| 产权比率(%) | 49.3317 | 57.1327 | 55.6208 | 52.0392 | |
| 清算价值比率(%) | 279.0925 | -- | -- | 269.4618 | |
| 固定资产比重(%) | 30.7544 | 30.3357 | 31.3898 | 30.1344 | |
| 资产负债率(%) | 33.066 | 36.3714 | 35.7535 | 34.2403 | |
| 总资产(元) | 770139450.46 | 804017269.38 | 786472811.53 | 767084428.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0369 | 0.0632 | -0.0144 | -0.1774 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0597 | 0.0744 | -0.0106 | -0.0472 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.2021 | 4.4297 | -1.1505 | -23.6699 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1805 | 0.2046 | -0.0296 | -0.1378 | |
| 现金流量比率(%) | 18.0708 | 20.4676 | -2.9608 | -13.7887 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 4015600.46 | 287558.75 | 286287.51 | 285016.26 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | -- | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1084198.39 | -- | 16823540.77 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 13694.4 | -- | 328483.62 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1154330.71 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15413 | -- | 846.4 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1005.4 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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