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| 国投资本(600061) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.1134 | 0.941 | 0.6094 | 0.1698 | |
| 加权每股收益(元) | 0.95 | 0.83 | 0.54 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.97 | 0.84 | 0.54 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.95 | -- | 0.53 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.9001 | 11.7343 | 10.6713 | 10.3792 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.7846 | 10.6385 | 9.6095 | 9.3792 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.9448 | 1.276 | 2.2949 | 2.9982 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.8565 | 4.8804 | 4.8804 | 4.8953 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1425 | 3.2052 | 2.8843 | 2.6597 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.1515 | 1.7329 | 1.2688 | 0.3602 | |
| 主营业务利润率(%) | -3.0872 | -4.6194 | -7.2601 | -14.9952 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3718 | 1.9515 | 1.3517 | 0.3804 | |
| 成本费用利润率(%) | 76.0464 | 110.3051 | 121.9807 | 88.0945 | |
| 营业利润率(%) | 637.4971 | 1649.0758 | 1494.9151 | 1242.6186 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.705 | 86.2872 | 92.3457 | 92.7564 | |
| 销售净利率(%) | 490.4166 | 1233.3863 | 1117.6723 | 895.0454 | |
| 股本报酬率(%) | 128.9374 | 94.0971 | 77.6458 | 16.9829 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.835 | 8.019 | 7.2761 | 1.6362 | |
| 资产报酬率(%) | 2.4917 | 1.7329 | 1.6168 | 0.3602 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 733.156 | 1384.344 | 1111.1317 | 1275.9495 | |
| 非主营比重 | 52.0608 | 43.0986 | 32.7497 | 53.3693 | |
| 主营利润比重 | -0.4855 | -0.2813 | -0.4885 | -1.2238 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 81.4771 | 54.4641 | 25.4333 | 18.6804 | |
| 主营业务利润(元) | -29627086.89 | -14897351.37 | -16731865.12 | -12027180.58 | |
| 净资产收益率(%) | 9.1 | 7.9 | 5.65 | 1.6 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.16 | 8.8 | 5.7 | 1.61 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4062662785.45 | 3498346290.27 | 2252201191.64 | 608613171.97 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 43.6399 | -47.9534 | -52.7375 | -73.6006 | |
| 净利润增长率(%) | 34.4638 | 41.5321 | 33.0508 | -46.7777 | |
| 净资产增长率(%) | 16.8723 | 16.7073 | 8.4492 | 6.0855 | |
| 总资产增长率(%) | 22.8144 | 27.4505 | 11.0683 | 9.5175 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8496 | 0.629 | 0.4661 | 0.1505 | |
| 应收账款周转天数(天) | 194.6367 | 429.2528 | 386.1832 | 598.0066 | |
| 存货周转天数(天) | 38.0453 | 68.2715 | 38.2767 | 69.7512 | |
| 存货周转率(次) | 9.4624 | 3.9548 | 4.7026 | 1.2903 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.9884 | -- | 0.7804 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0048 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0004 | |
| 总资产周转天数(天) | 75000 | 168750 | 150000 | 225000 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0058 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0005 | |
| 流动资产周转天数(天) | 62068.9655 | 142105.2632 | 120000 | 180000 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0206 | 0.007 | 0.0052 | 0.0018 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3871 | 1.4477 | 1.3691 | 1.3651 | |
| 速动比率 | 1.386 | 1.447 | 1.3688 | 1.3646 | |
| 现金比率(%) | 40.5248 | 49.0897 | 47.3525 | 46.6653 | |
| 利息支付倍数 | 1719.2832 | 2166.8196 | 2536.5407 | 1513.4863 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0711 | 0.1046 | 0.1515 | 0.1479 | |
| 股东权益比率(%) | 22.9964 | 21.6105 | 22.2202 | 22.0149 | |
| 长期负债比率(%) | 1.6305 | 2.7397 | 3.4069 | 3.2328 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 14962.1972 | -- | 15851.8099 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 334.8502 | 362.7388 | 350.0409 | 354.2373 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 72.2985 | 62.867 | 64.7015 | 72.4194 | |
| 资本化比率(%) | 6.6207 | 11.2511 | 13.2941 | 12.8044 | |
| 固定资产净值率(%) | 31.1238 | -- | 28.7174 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 77.4245 | 70.8369 | 74.6218 | 83.054 | |
| 产权比率(%) | 264.7696 | 283.3892 | 289.5472 | 286.5892 | |
| 清算价值比率(%) | 163.6298 | 162.7421 | 154.839 | 157.8905 | |
| 固定资产比重(%) | 0.1537 | -- | 0.1402 | -- | |
| 资产负债率(%) | 77.0036 | 78.3895 | 77.7798 | 77.9851 | |
| 总资产(元) | 218742976360.95 | 229529844340.09 | 203008809981.32 | 199292467722.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -4.1616 | 16.7258 | 42.0921 | 158.0122 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0183 | 0.0235 | 0.0478 | 0.0636 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8486 | 1.3561 | 3.766 | 17.6541 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0237 | 0.03 | 0.0614 | 0.0815 | |
| 现金流量比率(%) | -3.0811 | 4.017 | 7.8424 | 10.6237 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2317807134.55 | 2202141270.72 | 2184858308.09 | 2210338147.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 35036723.03 | -- | 27110993.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8979712.66 | -- | 15647803.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 13190509.65 | -- | 12181539.97 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 19671285.2 | -- | 38490439.66 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3626320.43 | -- | 37082534.25 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 539228794.27 | -- | 38018142.81 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 156244844.91 | -- | 242248900.09 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 122048500.03 | -- | 107998662.8 | -- | |
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