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| 三峡水利(600116) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1345 | 0.1967 | 0.0596 | -0.0995 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | 0 | 0.004 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5493 | 2.5982 | 2.4599 | 2.2991 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.43 | 2.46 | 2.33 | 2.17 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4338 | 0.3988 | 0.0312 | -0.4175 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2007 | 1.161 | 1.1597 | 1.1583 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1364 | 0.2107 | 0.083 | -0.0703 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.3 | 2.19 | 2.06 | 1.96 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3274 | 3.0345 | 0.932 | -1.4975 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.2524 | 36.1323 | 31.3194 | 6.6329 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1956 | 3.0363 | 0.9264 | -1.517 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.107 | 12.8747 | 5.45 | -15.1934 | |
| 营业利润率(%) | 7.7484 | 9.9879 | 2.5385 | -26.5356 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.8385 | 62.273 | 67.0843 | 91.8101 | |
| 销售净利率(%) | 6.1341 | 10.3729 | 5.1436 | -19.3845 | |
| 股本报酬率(%) | 158.679 | 188.0447 | 167.7966 | 145.6026 | |
| 净资产报酬率(%) | 62.2447 | 72.3757 | 68.2133 | 63.3293 | |
| 资产报酬率(%) | 27.4545 | 29.0149 | 26.2336 | 21.9156 | |
| 销售毛利率(%) | 40.1615 | 37.727 | 32.9157 | 8.1899 | |
| 三项费用比重 | 30.1243 | 27.1742 | 30.387 | 33.0204 | |
| 非主营比重 | -14.4446 | 19.9414 | 74.3869 | -36.2173 | |
| 主营利润比重 | 513.5913 | 308.2616 | 580.0739 | -34.542 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -5.5242 | 4.5641 | 5.3302 | -0.7813 | |
| 主营业务利润(元) | 146601547.5 | 119725743.16 | 63439339.71 | 5949810.22 | |
| 净资产收益率(%) | 4.81 | 7.42 | 2.34 | -4.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.01 | 0 | 2.37 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17980461.44 | 0 | 612700.46 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.8362 | 22.2478 | 22.0688 | 15.5406 | |
| 净利润增长率(%) | 91.9212 | 11.3013 | -4.1231 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.8948 | 3.0106 | 2.2332 | -1.2823 | |
| 总资产增长率(%) | -10.7145 | -5.3859 | -5.1431 | 2.1178 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.3938 | 5.9658 | 3.5813 | 1.7675 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.3231 | 45.258 | 50.2611 | 50.9194 | |
| 存货周转天数(天) | 29.2521 | 31.5874 | 28.4239 | 22.8833 | |
| 存货周转率(次) | 12.3068 | 8.5477 | 6.3327 | 3.933 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5252 | 0.4282 | 0.2606 | 0.1147 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3579 | 0.2927 | 0.1801 | 0.0783 | |
| 总资产周转天数(天) | 1005.8676 | 922.4462 | 999.4448 | 1149.4253 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3515 | 1.0973 | 0.6774 | 0.2811 | |
| 流动资产周转天数(天) | 266.3707 | 246.0585 | 265.7219 | 320.1708 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8848 | 0.7575 | 0.4762 | 0.2181 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6354 | 0.5859 | 0.563 | 0.6321 | |
| 速动比率 | 0.5915 | 0.5289 | 0.5174 | 0.5889 | |
| 现金比率(%) | 32.5707 | 20.1693 | 18.3299 | 19.3146 | |
| 利息支付倍数 | 259.7284 | 345.4046 | 203.8158 | -278.3845 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.4483 | -0.1845 | -0.1714 | -0.5498 | |
| 股东权益比率(%) | 44.1073 | 40.0893 | 38.4582 | 34.6057 | |
| 长期负债比率(%) | 6.7471 | 3.4749 | 3.521 | 9.2591 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 66.2401 | 59.6967 | 56.0307 | 51.7256 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 126.7197 | 149.443 | 160.0226 | 188.9695 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 145.0611 | 168.3924 | 175.1714 | 162.0205 | |
| 资本化比率(%) | 13.2674 | 7.9766 | 8.3874 | 21.1083 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.6028 | 72.1047 | 73.066 | 74.0764 | |
| 资本固定化比率(%) | 167.251 | 182.9886 | 191.2089 | 205.3708 | |
| 产权比率(%) | 108.8902 | 122.0991 | 131.374 | 159.0184 | |
| 清算价值比率(%) | 203.1426 | 199.4219 | 193.0853 | 177.3772 | |
| 固定资产比重(%) | 66.5871 | 67.155 | 68.6377 | 66.9025 | |
| 资产负债率(%) | 55.8927 | 59.9107 | 61.5418 | 65.3943 | |
| 总资产(元) | 1010109009.35 | 1132666161.31 | 1117858802.73 | 1161122847.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1978 | 0.2103 | 0.0269 | -0.8134 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0751 | 0.0615 | 0.0049 | -0.0628 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.2253 | 2.0278 | 0.5225 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1343 | 0.1027 | 0.0079 | -0.0961 | |
| 现金流量比率(%) | 18.1835 | 13.532 | 1.0361 | -13.7297 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 67460345.39 | 42621800.07 | 42961276.1 | 43261533.52 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 11669613.96 | -- | 10558115.46 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8230834.49 | -- | 16178329.38 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 21632898.02 | -- | 40766897.07 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 338399.57 | -- | 151140.55 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 35172 | -- | 135572 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 45722.57 | -- | 1194968.3 | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 54009066.93 | -- | 57048325.86 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 39133390.97 | -- | 40179962.88 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 114153527.67 | -- | 124434526.41 | -- | |
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