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| 三峡水利(600116) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0652 | 0.1097 | 0.0233 | -0.0475 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.1878 | 2.6631 | 2.5746 | 2.5025 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.06 | 2.53 | 2.45 | 2.38 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4 | 0.5001 | 0.2194 | 0.0916 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.835 | 1.2046 | 1.2028 | 1.2014 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.2345 | 0.156 | 0.089 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.02 | 2.37 | 2.29 | 2.25 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1576 | 1.7925 | 0.3964 | -0.821 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.7275 | 30.47 | 31.4159 | 24.8004 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2471 | 1.8434 | 0.3997 | -0.821 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.6903 | 7.2739 | 2.434 | -8.104 | |
| 营业利润率(%) | 2.7756 | 5.5805 | 2.348 | -8.8234 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.4641 | 67.6932 | 66.6179 | 73.3272 | |
| 销售净利率(%) | 2.9633 | 5.7875 | 2.079 | -9.0969 | |
| 股本报酬率(%) | 146.7367 | 173.2211 | 159.3024 | 146.11 | |
| 净资产报酬率(%) | 67.0696 | 65.0458 | 61.8752 | 58.3853 | |
| 资产报酬率(%) | 26.0732 | 28.3149 | 27.112 | 25.2757 | |
| 销售毛利率(%) | 28.2357 | 32.1202 | 33.2443 | 26.3976 | |
| 三项费用比重 | 22.5926 | 24.8895 | 29.0679 | 33.6238 | |
| 非主营比重 | 21.679 | 18.7463 | 1.2151 | -0.0498 | |
| 主营利润比重 | 755.5086 | 443.6508 | 1321.739 | -281.2156 | |
| 股息发放率(%) | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | 0.0342 | -- | -- | 0 | |
| 主营业务利润(元) | 123143564.27 | 100896512.11 | 61509778.32 | 22611712.52 | |
| 净资产收益率(%) | 1.76 | 3.88 | 0.8 | -1.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.78 | 0 | 0.8 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3402495.06 | 0 | 3432047.78 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.2191 | -0.0662 | -3.3392 | 1.6428 | |
| 净利润增长率(%) | -41.9239 | -44.242 | -60.93 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 2.9079 | 2.4975 | 4.6627 | 8.8458 | |
| 总资产增长率(%) | 16.7593 | -5.6058 | -8.1381 | -12.9918 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 14.3018 | 9.8445 | 6.0036 | 2.5852 | |
| 应收账款周转天数(天) | 25.1717 | 27.4265 | 29.982 | 34.8136 | |
| 存货周转天数(天) | 21.8868 | 25.7324 | 28.9008 | 27.2562 | |
| 存货周转率(次) | 16.4483 | 10.4926 | 6.2282 | 3.302 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6135 | 0.4909 | 0.2953 | 0.1365 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4209 | 0.3185 | 0.1922 | 0.0903 | |
| 总资产周转天数(天) | 855.31 | 847.7237 | 936.5245 | 996.6777 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.718 | 1.1629 | 0.6968 | 0.3384 | |
| 流动资产周转天数(天) | 209.546 | 232.1782 | 258.3238 | 265.9574 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0193 | 0.727 | 0.4373 | 0.2065 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.4926 | 0.654 | 0.8085 | 0.7537 | |
| 速动比率 | 0.4532 | 0.6015 | 0.7443 | 0.6927 | |
| 现金比率(%) | 32.3978 | 33.3471 | 40.3137 | 34.7763 | |
| 利息支付倍数 | 185.481 | 262.9821 | 151.5187 | -92.1291 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.2527 | -0.3484 | -1.8357 | -1.4434 | |
| 股东权益比率(%) | 38.8748 | 43.5308 | 43.8173 | 43.2912 | |
| 长期负债比率(%) | 5.9894 | 5.2514 | 12.5765 | 12.784 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 55.2785 | 68.8017 | 68.8469 | 65.9606 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 157.2363 | 129.7224 | 128.2205 | 130.9939 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 171.603 | 146.6052 | 126.0384 | 129.9933 | |
| 资本化比率(%) | 13.3502 | 10.765 | 22.3012 | 22.7979 | |
| 固定资产净值率(%) | 73.8394 | 70.4625 | 70.4343 | 71.5501 | |
| 资本固定化比率(%) | 198.0419 | 164.291 | 162.2141 | 168.3805 | |
| 产权比率(%) | 135.5757 | 112.1175 | 110.3439 | 112.6025 | |
| 清算价值比率(%) | 186.0839 | 200.4915 | 202.1155 | 200.2339 | |
| 固定资产比重(%) | 70.3253 | 63.2699 | 63.6445 | 65.6318 | |
| 资产负债率(%) | 61.1252 | 56.4692 | 56.1827 | 56.7088 | |
| 总资产(元) | 1179396604.29 | 1069170861.36 | 1026886229.92 | 1010272587.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1819 | 0.264 | 0.1959 | 0.1756 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0711 | 0.0818 | 0.0373 | 0.0158 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.1394 | 4.561 | 9.4216 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1163 | 0.1448 | 0.0665 | 0.0279 | |
| 现金流量比率(%) | 15.2139 | 18.7707 | 10.4401 | 4.4066 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 63893786.96 | 67490074.75 | 67435357.29 | 67447851.35 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7491645.28 | -- | 5136073.4 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11334789.85 | -- | 8614135.53 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 24563124.62 | -- | 27874009.93 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 143669.32 | -- | 292928.49 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1712439.77 | -- | 64456 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 495221.14 | -- | 80494.57 | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2472705 | -- | 53329230.14 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6521495.56 | -- | 40547685.59 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 38115180.09 | -- | 112358089.74 | -- | |
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