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| 中青旅(600138) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.257 | 0.2314 | 0.1427 | 0.0132 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1395 | 0 | 0.0297 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.211 | 4.9059 | 5.0412 | 4.8942 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.63 | 4.6 | 4.52 | 4.39 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1936 | 0.0933 | 0.0177 | -0.1042 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2759 | 2.2711 | 2.2711 | 2.2711 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8895 | 1.0756 | 0.9927 | 0.8605 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.61 | 4.49 | 4.49 | 4.3 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7342 | 3.4501 | 2.1473 | 0.2046 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.5117 | 10.3254 | 10.4666 | 11.9122 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8725 | 3.5335 | 2.1894 | 0.2057 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.5076 | 6.2059 | 6.5282 | 1.3184 | |
| 营业利润率(%) | 4.4506 | 6.106 | 6.4941 | 1.1481 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.9149 | 89.1006 | 88.91 | 87.3822 | |
| 销售净利率(%) | 3.9329 | 5.5021 | 5.8888 | 1.4319 | |
| 股本报酬率(%) | 89.7963 | 86.6078 | 90.3326 | 75.4379 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.2321 | 17.6537 | 17.9189 | 15.4136 | |
| 资产报酬率(%) | 13.046 | 12.9104 | 13.59 | 11.6766 | |
| 销售毛利率(%) | 10.0851 | 10.8994 | 11.09 | 12.6178 | |
| 三项费用比重 | 8.8815 | 9.9537 | 11.1577 | 14.3703 | |
| 非主营比重 | 61.5202 | 75.9785 | 92.0721 | 198.7226 | |
| 主营利润比重 | 212.3546 | 167.0024 | 159.2279 | 881.8843 | |
| 股息发放率(%) | 0.0032 | 0.0093 | 0.0088 | 0.0627 | |
| 投资收益率(%) | 24.4808 | 22.6939 | 19.1612 | 2.9152 | |
| 主营业务利润(元) | 165969815.8 | 115967413.22 | 67733945.71 | 29354839.1 | |
| 净资产收益率(%) | 5.83 | 5.12 | 3.38 | 0.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.02 | 0 | 3.44 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 37249898.83 | 0 | 7930654.53 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 58.9533 | 53.4515 | 50.8086 | -9.023 | |
| 净利润增长率(%) | 158.1656 | 3160.7357 | 1114.2792 | -63.2566 | |
| 净资产增长率(%) | 6.7565 | 4.6079 | 7.3854 | 3.5315 | |
| 总资产增长率(%) | 7.6924 | -8.1132 | -5.6563 | -4.4524 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.1974 | 7.4583 | 4.5437 | 1.4743 | |
| 应收账款周转天数(天) | 35.3031 | 36.2013 | 39.6153 | 61.0459 | |
| 存货周转天数(天) | 25.3478 | 27.5724 | 52.0081 | 70.5329 | |
| 存货周转率(次) | 14.2024 | 9.7924 | 3.461 | 1.276 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.1254 | 2.7153 | 1.3576 | 0.5084 | |
| 总资产周转率(次) | 0.9846 | 0.6422 | 0.3718 | 0.1436 | |
| 总资产周转天数(天) | 365.6307 | 420.4298 | 484.1313 | 626.7409 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.1331 | 1.3311 | 0.7626 | 0.2879 | |
| 流动资产周转天数(天) | 168.7685 | 202.8398 | 236.0346 | 312.6085 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2951 | 0.8596 | 0.4885 | 0.1888 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2582 | 1.7205 | 1.9709 | 2.0346 | |
| 速动比率 | 2.1146 | 1.652 | 1.5944 | 1.6407 | |
| 现金比率(%) | 87.4802 | 28.4191 | 36.1176 | 28.968 | |
| 利息支付倍数 | 3245.5628 | 2771.913 | 2383.9561 | 251.2927 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2291 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 75.7078 | 73.1315 | 75.8419 | 75.7547 | |
| 长期负债比率(%) | 5.4414 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 386.6459 | 383.9323 | 288.0437 | 270.3229 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 32.132 | 37.0633 | 31.8533 | 32.3369 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 70.6917 | 72.9887 | 69.0897 | 66.2319 | |
| 资本化比率(%) | 6.7054 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 67.7708 | 66.8155 | 69.7064 | 70.9539 | |
| 资本固定化比率(%) | 75.7725 | 72.9887 | 69.0897 | 66.2319 | |
| 产权比率(%) | 32.1247 | 37.053 | 31.8445 | 32.3272 | |
| 清算价值比率(%) | 403.7478 | 368.532 | 412.4606 | 406.7054 | |
| 固定资产比重(%) | 19.5807 | 19.048 | 26.33 | 28.0238 | |
| 资产负债率(%) | 24.3265 | 27.1049 | 24.1581 | 24.4967 | |
| 总资产(元) | 1837771593.64 | 1791133808.5 | 1774742170.94 | 1724988686.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0296 | 0.0222 | 0.0073 | -0.1129 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0281 | 0.0139 | 0.0027 | -0.0161 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7534 | 0.403 | 0.1237 | -7.8862 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1156 | 0.0513 | 0.011 | -0.0659 | |
| 现金流量比率(%) | 14.901 | 5.1309 | 1.1002 | -6.5873 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 179497748.51 | 248112870.56 | 194207280.97 | 210291908.05 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 15690344.74 | -- | 13254238 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 10331665.3 | -- | 2035468.9 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5586095.77 | -- | 65209.92 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 38000 | -- | 26280.1 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2836388.34 | -- | 8377065.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3350519.04 | -- | 5614589 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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