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| 中青旅(600138) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0587 | 0.0825 | 0.0924 | -0.123 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0293 | 0.0515 | 0.0465 | -0.0901 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0293 | 0.0515 | 0.0465 | -0.0901 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1583 | -- | 0.0011 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.9133 | 11.9443 | 11.9683 | 11.7203 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.7702 | 8.7939 | 8.7878 | 8.6494 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2496 | 0.8918 | 0.24 | -0.1253 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4251 | 2.425 | 2.425 | 2.4218 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.0969 | 5.123 | 5.118 | 4.9815 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2435 | 0.3472 | 0.3797 | -0.5187 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.7465 | 17.2437 | 21.6371 | 16.4369 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2462 | 0.3487 | 0.3859 | -0.5203 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.0629 | 1.8607 | 3.7158 | -5.3762 | |
| 营业利润率(%) | 0.877 | 1.6707 | 3.4812 | -6.0936 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.5002 | 82.3446 | 77.8739 | 83.2535 | |
| 销售净利率(%) | 0.492 | 0.9587 | 1.9001 | -6.3672 | |
| 股本报酬率(%) | 202.1322 | 8.2526 | 193.7499 | -12.2991 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.967 | 0.6909 | 16.1885 | -1.0494 | |
| 资产报酬率(%) | 8.3849 | 0.3472 | 7.9614 | -0.5187 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.3395 | 17.0827 | 19.872 | 25.7309 | |
| 非主营比重 | 90.517 | 57.882 | 4.293 | 16.8846 | |
| 主营利润比重 | 1643.4435 | 928.246 | 592.7554 | -279.7378 | |
| 股息发放率(%) | 0.4038 | 0.2872 | 0.2771 | -0.2152 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1532488239.49 | 1074421343.86 | 761704603.57 | 229820092.64 | |
| 净资产收益率(%) | 0.33 | 0.59 | 0.53 | -1.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.34 | 0.59 | 0.53 | -1.0357 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -114582084.22 | -4426924.52 | 806183.77 | -95482708.04 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.7632 | 34.0748 | 37.7677 | 16.3974 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.5934 | -1.0249 | -0.3153 | -1.9805 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3102 | 4.9295 | 10.5781 | 5.042 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0198 | 3.1198 | 1.8145 | 0.6945 | |
| 应收账款周转天数(天) | 89.5567 | 86.544 | 99.2009 | 129.5896 | |
| 存货周转天数(天) | 128.6082 | 138.7461 | 189.1154 | 211.8145 | |
| 存货周转率(次) | 2.7992 | 1.946 | 0.9518 | 0.4249 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.9539 | -- | 0.8257 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5005 | 0.3637 | 0.2031 | 0.0817 | |
| 总资产周转天数(天) | 719.2807 | 742.3701 | 886.2629 | 1101.5912 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.252 | 0.8997 | 0.4919 | 0.1999 | |
| 流动资产周转天数(天) | 287.5399 | 300.1 | 365.928 | 450.2251 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0044 | 0.7237 | 0.4085 | 0.164 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8679 | 1.0227 | 0.9676 | 0.9398 | |
| 速动比率 | 0.5724 | 0.6383 | 0.5595 | 0.5643 | |
| 现金比率(%) | 19.1121 | 21.4122 | 16.5239 | 15.8376 | |
| 利息支付倍数 | 148.0649 | 175.8312 | 231.1905 | -65.6584 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.6425 | 9.6999 | -3.87 | -1.8876 | |
| 股东权益比率(%) | 49.4188 | 50.2456 | 49.1791 | 49.4311 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5392 | 7.9612 | 5.0341 | 4.5848 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 186.6512 | -- | 201.1003 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 102.3523 | 99.0224 | 103.3383 | 102.302 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 120.4661 | 108.167 | 112.8781 | 114.8897 | |
| 资本化比率(%) | 6.683 | 13.6775 | 9.2857 | 8.4878 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.4821 | -- | 76.3344 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 129.0934 | 125.3057 | 124.4325 | 125.5458 | |
| 产权比率(%) | 91.5677 | 87.9278 | 91.787 | 90.945 | |
| 清算价值比率(%) | 205.465 | 211.7744 | 207.4941 | 207.6393 | |
| 固定资产比重(%) | 26.4765 | -- | 24.455 | -- | |
| 资产负债率(%) | 50.5812 | 49.7544 | 50.8209 | 50.5689 | |
| 总资产(元) | 17449433532.69 | 17207048456.27 | 17615522342.49 | 17162484617.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1047 | 0.1036 | 0.0493 | -0.0649 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0518 | 0.0375 | 0.0099 | -0.0053 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 21.2916 | 10.8058 | 2.5969 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1025 | 0.0754 | 0.0194 | -0.0105 | |
| 现金流量比率(%) | 12.4273 | 10.3574 | 2.4588 | -1.3094 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2777191086.41 | 2768632070.47 | 2693597420.92 | 2550929167.63 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | 126644105.42 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 20592617.07 | -- | 81291861.06 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 18816985.95 | -- | 1779030.58 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 39871492.01 | -- | 87798916.2 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9851760.95 | -- | 34548891.33 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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