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| 中青旅(600138) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3382 | -0.2312 | -0.2923 | -0.4019 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3206 | -0.1767 | -0.2167 | -0.2732 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3206 | -0.1767 | -0.2167 | -0.2732 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.5458 | -- | -0.4312 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.843 | 12.068 | 12.0062 | 11.9571 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.7403 | 8.8864 | 8.8482 | 8.8347 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.842 | 0.7047 | 0.5434 | 0.4606 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4218 | 2.4214 | 2.4214 | 2.4214 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.0715 | 5.2155 | 5.1754 | 5.1589 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.4355 | -1.0207 | -1.3282 | -1.7806 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.9945 | 16.2156 | 13.0984 | 11.6412 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.462 | -1.0195 | -1.3074 | -1.7753 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.2962 | -2.1845 | -5.9048 | -19.6728 | |
| 营业利润率(%) | -2.3686 | -2.5171 | -6.7477 | -24.0591 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.5634 | 83.396 | 86.3691 | 88.116 | |
| 销售净利率(%) | -3.4239 | -3.6015 | -8.2804 | -24.2191 | |
| 股本报酬率(%) | 149.7065 | -23.123 | 145.2498 | -40.192 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.6409 | -1.9161 | 12.0979 | -3.3614 | |
| 资产报酬率(%) | 6.3536 | -1.0207 | 6.5998 | -1.7806 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 23.0062 | 23.8499 | 27.9604 | 32.6654 | |
| 非主营比重 | 49.7719 | 45.2027 | 55.388 | 18.8289 | |
| 主营利润比重 | -795.2941 | -689.6541 | -193.123 | -48.8947 | |
| 股息发放率(%) | -0.0845 | -0.1236 | -0.0992 | -0.0637 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1358244993.79 | 753583512.67 | 334701264.3 | 139837509.31 | |
| 净资产收益率(%) | -3.67 | -1.99 | -2.45 | -3.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.59 | -2.12 | -2.6 | -3.1607 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -395051681.93 | -288625634.06 | -312146950.29 | -206468450.85 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -49.1182 | -51.3107 | -56.3386 | -52.759 | |
| 净利润增长率(%) | -126.9058 | -120.9917 | -137.6112 | -412.6006 | |
| 净资产增长率(%) | -4.1746 | -1.1989 | 1.1834 | 4.8565 | |
| 总资产增长率(%) | 3.7642 | -0.3257 | 2.2567 | 11.0744 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1525 | 2.2916 | 1.3501 | 0.5775 | |
| 应收账款周转天数(天) | 114.1951 | 117.8216 | 133.3235 | 155.8442 | |
| 存货周转天数(天) | 163.8822 | 178.2296 | 201.8163 | 206.3747 | |
| 存货周转率(次) | 2.1967 | 1.5149 | 0.8919 | 0.4361 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.7224 | -- | 0.6353 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.427 | 0.2831 | 0.1579 | 0.0733 | |
| 总资产周转天数(天) | 843.0913 | 953.7266 | 1139.962 | 1227.8308 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.984 | 0.6671 | 0.3774 | 0.1729 | |
| 流动资产周转天数(天) | 365.8537 | 404.7369 | 476.9475 | 520.5321 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8164 | 0.5257 | 0.2898 | 0.1365 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9828 | 1.0732 | 1.0608 | 1.0666 | |
| 速动比率 | 0.6046 | 0.6441 | 0.6386 | 0.6784 | |
| 现金比率(%) | 23.0803 | 21.9953 | 20.4668 | 20.7232 | |
| 利息支付倍数 | -23.0183 | -7.6624 | -145.6947 | -743.1441 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -6.6576 | 2.622 | 2.9582 | 2.3085 | |
| 股东权益比率(%) | 50.2622 | 53.2684 | 54.5533 | 52.9725 | |
| 长期负债比率(%) | 5.099 | 7.5025 | 6.9039 | 6.0307 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 203.1682 | -- | 219.4063 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 98.9568 | 87.7286 | 83.3068 | 88.7773 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 101.4386 | 95.5516 | 96.4671 | 98.5862 | |
| 资本化比率(%) | 9.2105 | 12.3455 | 11.2336 | 10.2209 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.0543 | -- | 75.8234 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 111.7294 | 109.0093 | 108.6753 | 109.8098 | |
| 产权比率(%) | 98.896 | 87.4321 | 83.0088 | 85.4205 | |
| 清算价值比率(%) | 187.5766 | 199.377 | 204.4501 | 204.6582 | |
| 固定资产比重(%) | 24.7392 | -- | 24.8641 | -- | |
| 资产负债率(%) | 49.7378 | 46.7316 | 45.4467 | 47.0275 | |
| 总资产(元) | 17055421298.07 | 16398679166.09 | 15930391796.54 | 16338688998.65 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0852 | 0.1098 | 0.1539 | 0.2776 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0357 | 0.0311 | 0.0247 | 0.0204 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0718 | 0.0666 | 0.0543 | 0.0434 | |
| 现金流量比率(%) | 8.0106 | 7.9607 | 6.4332 | 5.2032 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2569789202.31 | 2605853444.33 | 2579539834.07 | 2618237984.73 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 35992391.09 | -- | 7809209.54 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 777519.67 | -- | 169200 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 20096046.79 | -- | 35267318.15 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 13414495.73 | -- | 14959589.97 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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