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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5314 | 0.4367 | 0.3044 | 0.1167 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5 | 0.4161 | 0.2922 | 0.1128 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5 | 0.4161 | 0.2922 | 0.1128 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.46 | -- | 0.2481 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7357 | 4.66 | 4.5333 | 4.4831 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4723 | 4.3972 | 4.2791 | 4.2277 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5628 | 0.2322 | 0.0356 | -0.2948 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8209 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8205 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4927 | 2.4491 | 2.3252 | 2.2641 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.2928 | 4.3415 | 3.0992 | 1.2577 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.3469 | 4.0796 | 4.4033 | 4.3703 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.6133 | 4.6085 | 3.2527 | 1.2844 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.8337 | 3.9289 | 4.4308 | 3.6501 | |
| 营业利润率(%) | 3.9143 | 4.0159 | 4.378 | 3.5882 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.474 | 95.7607 | 95.4236 | 95.4562 | |
| 销售净利率(%) | 3.1627 | 3.3043 | 3.6521 | 2.9883 | |
| 股本报酬率(%) | 169.5161 | 43.6728 | 143.4243 | 11.6701 | |
| 净资产报酬率(%) | 35.7953 | 9.3719 | 31.6382 | 2.6031 | |
| 资产报酬率(%) | 16.8843 | 4.3415 | 14.6046 | 1.2577 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.6186 | 3.1499 | 3.3083 | 3.0706 | |
| 非主营比重 | 50.1373 | 42.5475 | 42.894 | 46.2116 | |
| 主营利润比重 | 114.2193 | 104.808 | 100.4813 | 121.3064 | |
| 股息发放率(%) | 0.0163 | 0.0244 | 0.4289 | 0.0579 | |
| 投资收益率(%) | 30.9738 | -- | 13.9409 | 5.9647 | |
| 主营业务利润(元) | 5405176482.92 | 3990439867.53 | 2715841526.08 | 1263107744.14 | |
| 净资产收益率(%) | 11.22 | 9.46 | 6.83 | 2.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.69 | 9.55 | 6.87 | 2.7 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3389237742.16 | 2810460000 | 1836195770.32 | 774747908.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 47.0903 | 57.0315 | 55.3923 | 76.4291 | |
| 净利润增长率(%) | 36.9089 | 49.7243 | 79.9617 | 289.7911 | |
| 净资产增长率(%) | 8.6735 | 10.0798 | 9.5449 | 7.5687 | |
| 总资产增长率(%) | 12.8902 | 13.821 | 13.3761 | 7.5026 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.8656 | 7.1058 | 4.8643 | 2.2364 | |
| 应收账款周转天数(天) | 36.4904 | 37.9971 | 37.0043 | 40.2432 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2286 | 0.2059 | 0.2344 | 0.2541 | |
| 存货周转率(次) | 1574.9564 | 1311.0301 | 767.9723 | 354.2587 | |
| 固定资产周转率(次) | 9.3171 | -- | 4.854 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.7748 | 1.3947 | 0.8907 | 0.4298 | |
| 总资产周转天数(天) | 202.8398 | 193.59 | 202.0882 | 209.3997 | |
| 流动资产周转率(次) | 3.8488 | 2.9947 | 1.972 | 0.9792 | |
| 流动资产周转天数(天) | 93.5356 | 90.1593 | 91.2779 | 91.9118 | |
| 股东权益周转率(次) | 3.6953 | 2.9313 | 1.8747 | 0.8835 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4979 | 1.4973 | 1.32 | 1.1709 | |
| 速动比率 | 1.495 | 1.4949 | 1.3173 | 1.1681 | |
| 现金比率(%) | 59.7839 | 51.9005 | 49.0137 | 33.6804 | |
| 利息支付倍数 | 1284.307 | 1577.6111 | 1632.0386 | 1657.0506 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6588 | 0.6532 | 0.9755 | 1.3707 | |
| 股东权益比率(%) | 47.1692 | 46.324 | 46.1614 | 48.3161 | |
| 长期负债比率(%) | 10.7157 | 10.8024 | 11.1596 | 8.9683 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 246.3497 | -- | 259.1187 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 112.0028 | 115.8708 | 116.6311 | 106.9704 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 88.2243 | 87.8887 | 92.137 | 96.3338 | |
| 资本化比率(%) | 18.5121 | 18.9097 | 19.4685 | 15.6557 | |
| 固定资产净值率(%) | 62.2902 | -- | 60.7594 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 108.2667 | 108.3837 | 114.4112 | 114.2151 | |
| 产权比率(%) | 91.9729 | 95.1046 | 101.6122 | 97.7756 | |
| 清算价值比率(%) | 211.19 | 208.3096 | 195.0358 | 193.0296 | |
| 固定资产比重(%) | 19.1472 | -- | 17.8148 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.8308 | 53.676 | 53.8386 | 51.6839 | |
| 总资产(元) | 74302892214.71 | 74448246550.7 | 72679373118.7 | 68670066111.46 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0335 | 0.0176 | 0.0043 | -0.0755 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0561 | 0.0231 | 0.0036 | -0.0318 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.059 | 0.5316 | 0.1169 | -2.5264 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1061 | 0.043 | 0.0067 | -0.0615 | |
| 现金流量比率(%) | 17.1588 | 6.9408 | 1.0139 | -8.3023 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8412239568.62 | 7961828685.67 | 8817159819.27 | 8217348003.71 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 120352464.99 | -- | 163303416.51 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 85810092 | -- | 91416921.49 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 50546285.44 | -- | 34213125.28 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 14735285.44 | -- | 9123846.16 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 236280037.05 | -- | 194983409.66 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 113132428.24 | -- | 107581948.21 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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