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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4164 | 0.2857 | 0.1155 | 0.6104 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3883 | 0.2674 | 0.1101 | 0.5822 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3891 | 0.268 | 0.1101 | 0.5827 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2479 | -- | 0.4771 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.6014 | 5.6121 | 5.6245 | 5.5001 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.2782 | 5.2895 | 5.3017 | 5.1824 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0569 | -0.226 | -0.3716 | 0.526 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9101 | 0.9099 | 0.9102 | 0.91 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1 | 3.1235 | 3.1108 | 3.0008 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7292 | 2.6896 | 1.0588 | 5.8676 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.6094 | 4.8812 | 4.8656 | 5.4462 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8611 | 2.7177 | 1.0838 | 5.7935 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.277 | 4.4818 | 4.2177 | 5.4622 | |
| 营业利润率(%) | 4.1706 | 4.3334 | 4.1805 | 5.3817 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.1239 | 94.8476 | 94.8498 | 94.2841 | |
| 销售净利率(%) | 3.5373 | 3.6974 | 3.4681 | 4.3781 | |
| 股本报酬率(%) | 41.643 | 179.5567 | 11.5475 | 205.343 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.4345 | 31.9946 | 2.0531 | 37.3341 | |
| 资产报酬率(%) | 3.7292 | 16.9017 | 1.0588 | 19.7376 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.8038 | 3.7509 | 4.2385 | 4.6356 | |
| 非主营比重 | 41.9922 | 41.2433 | 47.2414 | 42.8859 | |
| 主营利润比重 | 108.6459 | 110.1561 | 116.0877 | 100.5234 | |
| 股息发放率(%) | 0.3595 | 0.5423 | 0.0825 | 0.0156 | |
| 投资收益率(%) | 16.1596 | 10.1912 | 5.0874 | 26.295 | |
| 主营业务利润(元) | 3958166091.27 | 2751422454.83 | 1181682632.08 | 5539081860.45 | |
| 净资产收益率(%) | 7.34 | 5.04 | 2.08 | 11.17 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.28 | 5.03 | 2.1 | 11.59 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2591000000 | 1798868219.23 | 731381240.34 | 3456640086.47 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.0002 | 17.8335 | 8.6106 | -6.5359 | |
| 净利润增长率(%) | -7.8977 | -8.7701 | -16.1191 | 4.9999 | |
| 净资产增长率(%) | 4.7644 | 5.9677 | 8.0373 | 8.8174 | |
| 总资产增长率(%) | 2.0871 | -0.5551 | 1.8269 | -2.4917 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.4431 | 3.815 | 1.6745 | 7.9224 | |
| 应收账款周转天数(天) | 49.6041 | 47.1822 | 53.7474 | 45.4408 | |
| 存货周转天数(天) | 0.1952 | 0.2061 | 0.2298 | 0.233 | |
| 存货周转率(次) | 1382.8461 | 873.4362 | 391.6241 | 1544.8453 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.7458 | -- | 6.7512 | |
| 总资产周转率(次) | 1.0916 | 0.735 | 0.3125 | 1.3233 | |
| 总资产周转天数(天) | 247.3433 | 244.898 | 288 | 272.0472 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.2781 | 1.6024 | 0.6685 | 2.7881 | |
| 流动资产周转天数(天) | 118.5198 | 112.3315 | 134.6298 | 129.1202 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.1209 | 1.3908 | 0.5986 | 2.6421 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2689 | 1.1843 | 1.242 | 1.2348 | |
| 速动比率 | 1.267 | 1.1822 | 1.2401 | 1.2327 | |
| 现金比率(%) | 37.2414 | 29.6932 | 35.4714 | 49.8594 | |
| 利息支付倍数 | 1561.6569 | 2072.8177 | 1303.4049 | 2226.8558 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3847 | 0.5738 | 0.3592 | 0.3577 | |
| 股东权益比率(%) | 50.1609 | 52.8266 | 51.5715 | 52.8674 | |
| 长期负债比率(%) | 4.0805 | 4.1178 | 3.347 | 3.1033 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 273.1096 | -- | 265.5524 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 99.3583 | 89.2985 | 93.9057 | 89.1525 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.083 | 94.6329 | 95.0103 | 97.1535 | |
| 资本化比率(%) | 7.5229 | 7.2312 | 6.0945 | 5.5445 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.645 | -- | 58.9383 | |
| 资本固定化比率(%) | 99.5738 | 102.0094 | 101.1765 | 102.8564 | |
| 产权比率(%) | 86.7754 | 81.4988 | 81.15 | 75.7552 | |
| 清算价值比率(%) | 212.4922 | 213.7127 | 220.1532 | 229.2068 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.3426 | -- | 19.9085 | |
| 资产负债率(%) | 49.8391 | 47.1734 | 48.4285 | 47.1326 | |
| 总资产(元) | 81452760516.92 | 77490851391.63 | 79552134204.19 | 75886622231.81 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0048 | -0.0292 | -0.1116 | 0.0377 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0051 | -0.0213 | -0.0341 | 0.0506 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1367 | -0.7909 | -3.2178 | 0.8618 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0102 | -0.0451 | -0.0704 | 0.1073 | |
| 现金流量比率(%) | 1.2923 | -5.4635 | -8.8486 | 13.6857 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9007127339.93 | 9969965374.63 | 9634558639.93 | 9137465343.85 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 239677663.7 | -- | 199149653.26 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 64084897.76 | -- | 48444674.17 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 95793156.04 | -- | 46750527.43 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 17587322.31 | -- | 13419317.9 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 233890908.45 | -- | 219655220.21 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 130570825.97 | -- | 129557393.97 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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