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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1377 | 0.5766 | 0.5082 | 0.3307 | |
| 加权每股收益(元) | 0.131 | 0.55 | 0.4787 | 0.3146 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.131 | 0.55 | 0.4787 | 0.3146 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.48 | -- | 0.2891 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.2061 | 5.0126 | 4.9615 | 4.856 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9138 | 4.7404 | 4.6634 | 4.5786 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0158 | 0.6959 | 0.2621 | 0.0909 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8258 | 0.8245 | 0.8235 | 0.8228 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.8944 | 2.7382 | 2.7083 | 2.626 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2853 | 5.4489 | 4.544 | 3.0773 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.5615 | 5.3099 | 6.0596 | 5.9233 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2878 | 5.5751 | 4.7748 | 3.1818 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.5927 | 4.8401 | 5.7058 | 5.5596 | |
| 营业利润率(%) | 5.4406 | 4.7822 | 5.5651 | 5.4657 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.1553 | 94.4548 | 93.71 | 93.8377 | |
| 销售净利率(%) | 4.4906 | 3.8971 | 4.6492 | 4.4341 | |
| 股本报酬率(%) | 13.7665 | 186.4135 | 50.8167 | 154.7083 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.6443 | 37.1887 | 10.2422 | 31.8592 | |
| 资产报酬率(%) | 1.2853 | 17.6174 | 4.544 | 14.3977 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.9865 | 3.9978 | 3.8156 | 3.7563 | |
| 非主营比重 | 40.3885 | 49.5024 | 43.5232 | 43.7611 | |
| 主营利润比重 | 119.1995 | 111.165 | 108.6403 | 108.9019 | |
| 股息发放率(%) | 0.094 | 0.0223 | 0.2122 | 0.5723 | |
| 投资收益率(%) | 5.4876 | 30.3974 | 23.8247 | 14.8299 | |
| 主营业务利润(元) | 1467218260.86 | 5778040787.94 | 4871535320 | 3269175548.43 | |
| 净资产收益率(%) | 2.68 | 11.67 | 10.33 | 6.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.72 | 11.93 | 9.79 | 6.84 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 858277919.17 | 3534748366.84 | 3240411404.78 | 2137669206.11 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.5608 | -12.4884 | -17.8116 | -10.5149 | |
| 净利润增长率(%) | 0.6152 | 7.8301 | 15.6393 | 8.646 | |
| 净资产增长率(%) | 5.3502 | 5.194 | 5.8139 | 7.1192 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7871 | 4.7412 | 10.4853 | 9.418 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6139 | 7.9039 | 5.0167 | 3.5603 | |
| 应收账款周转天数(天) | 55.7655 | 45.5471 | 53.8202 | 50.5575 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2741 | 0.2355 | 0.231 | 0.2237 | |
| 存货周转率(次) | 328.3898 | 1528.8402 | 1169.0289 | 804.6811 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.4408 | -- | 3.8608 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2868 | 1.4306 | 1.027 | 0.7176 | |
| 总资产周转天数(天) | 313.8075 | 251.6427 | 262.9017 | 250.8361 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5806 | 2.9137 | 1.9949 | 1.442 | |
| 流动资产周转天数(天) | 155.0121 | 123.5542 | 135.3451 | 124.8266 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5976 | 3.0262 | 2.2475 | 1.555 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4012 | 1.3669 | 1.4458 | 1.4021 | |
| 速动比率 | 1.399 | 1.3646 | 1.4438 | 1.4 | |
| 现金比率(%) | 55.7711 | 58.203 | 51.7793 | 48.0075 | |
| 利息支付倍数 | 876.9029 | -11717.0709 | -3221.6577 | -6213.3513 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4732 | 0.5197 | 0.608 | 0.6996 | |
| 股东权益比率(%) | 48.6069 | 47.3731 | 44.3654 | 45.1916 | |
| 长期负债比率(%) | 6.7114 | 6.8714 | 10.0834 | 10.1403 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 245.4369 | -- | 250.2068 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 105.732 | 111.0905 | 125.4008 | 121.28 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 91.2383 | 93.5428 | 84.8767 | 89.3909 | |
| 资本化比率(%) | 12.1323 | 12.6674 | 18.519 | 18.3264 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.333 | -- | 61.4719 | |
| 资本固定化比率(%) | 103.8361 | 107.111 | 104.1675 | 109.4489 | |
| 产权比率(%) | 86.527 | 90.5717 | 106.5811 | 102.198 | |
| 清算价值比率(%) | 218.9553 | 214.3128 | 194.9991 | 199.311 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.3015 | -- | 18.0617 | |
| 资产负债率(%) | 51.3931 | 52.6269 | 55.6346 | 54.8084 | |
| 总资产(元) | 78124867479.18 | 77825770522.45 | 82254343686.8 | 79524295130.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0051 | 0.047 | 0.024 | 0.0122 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0015 | 0.0658 | 0.0234 | 0.0085 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1145 | 1.2069 | 0.5158 | 0.275 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0029 | 0.125 | 0.0421 | 0.0154 | |
| 现金流量比率(%) | -0.4165 | 18.2503 | 6.3005 | 2.3478 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9043568647.35 | 8527438173.19 | 7852869917.52 | 9471029361.16 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 125060480.04 | -- | 135836023.66 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 56199484.95 | -- | 73095160.08 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 26344680.81 | -- | 32822241.01 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 12977576.7 | -- | 17628367.19 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 318020799.75 | -- | 262565948.36 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 72793048.11 | -- | 158727646.92 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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