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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5766 | 0.5082 | 0.3307 | 0.1349 | |
| 加权每股收益(元) | 0.55 | 0.4787 | 0.3146 | 0.1328 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.55 | 0.4787 | 0.3146 | 0.1328 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.48 | -- | 0.2891 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0126 | 4.9615 | 4.856 | 4.8705 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.7404 | 4.6634 | 4.5786 | 4.6061 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6959 | 0.2621 | 0.0909 | -0.1974 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8245 | 0.8235 | 0.8228 | 0.8209 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7382 | 2.7083 | 2.626 | 2.6255 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.4489 | 4.544 | 3.0773 | 1.2875 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.3099 | 6.0596 | 5.9233 | 5.6764 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.5751 | 4.7748 | 3.1818 | 1.3148 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.8401 | 5.7058 | 5.5596 | 4.1519 | |
| 营业利润率(%) | 4.7822 | 5.5651 | 5.4657 | 4.0273 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.4548 | 93.71 | 93.8377 | 94.1115 | |
| 销售净利率(%) | 3.8971 | 4.6492 | 4.4341 | 3.367 | |
| 股本报酬率(%) | 186.4135 | 50.8167 | 154.7083 | 13.4853 | |
| 净资产报酬率(%) | 37.1887 | 10.2422 | 31.8592 | 2.7688 | |
| 资产报酬率(%) | 17.6174 | 4.544 | 14.3977 | 1.2875 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.9978 | 3.8156 | 3.7563 | 3.774 | |
| 非主营比重 | 49.5024 | 43.5232 | 43.7611 | 46.2977 | |
| 主营利润比重 | 111.165 | 108.6403 | 108.9019 | 139.3674 | |
| 股息发放率(%) | 0.0223 | 0.2122 | 0.5723 | 0.064 | |
| 投资收益率(%) | 30.3974 | 23.8247 | 14.8299 | 6.2588 | |
| 主营业务利润(元) | 5778040787.94 | 4871535320 | 3269175548.43 | 1682548154.32 | |
| 净资产收益率(%) | 11.67 | 10.33 | 6.87 | 2.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.93 | 9.79 | 6.84 | 2.92 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3534748366.84 | 3240411404.78 | 2137669206.11 | 899687775.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.4884 | -17.8116 | -10.5149 | 2.5572 | |
| 净利润增长率(%) | 7.8301 | 15.6393 | 8.646 | 15.5537 | |
| 净资产增长率(%) | 5.194 | 5.8139 | 7.1192 | 8.6408 | |
| 总资产增长率(%) | 4.7412 | 10.4853 | 9.418 | 12.88 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.9039 | 5.0167 | 3.5603 | 1.8704 | |
| 应收账款周转天数(天) | 45.5471 | 53.8202 | 50.5575 | 48.118 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2355 | 0.231 | 0.2237 | 0.2148 | |
| 存货周转率(次) | 1528.8402 | 1169.0289 | 804.6811 | 418.9544 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.4408 | -- | 3.8608 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.4306 | 1.027 | 0.7176 | 0.3905 | |
| 总资产周转天数(天) | 251.6427 | 262.9017 | 250.8361 | 230.4738 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.9137 | 1.9949 | 1.442 | 0.7853 | |
| 流动资产周转天数(天) | 123.5542 | 135.3451 | 124.8266 | 114.6059 | |
| 股东权益周转率(次) | 3.0262 | 2.2475 | 1.555 | 0.8339 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3669 | 1.4458 | 1.4021 | 1.4775 | |
| 速动比率 | 1.3646 | 1.4438 | 1.4 | 1.475 | |
| 现金比率(%) | 58.203 | 51.7793 | 48.0075 | 46.9559 | |
| 利息支付倍数 | -11717.0709 | -3221.6577 | -6213.3513 | 926.7588 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5197 | 0.608 | 0.6996 | 0.6321 | |
| 股东权益比率(%) | 47.3731 | 44.3654 | 45.1916 | 46.5016 | |
| 长期负债比率(%) | 6.8714 | 10.0834 | 10.1403 | 10.3129 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 245.4369 | -- | 250.2068 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 111.0905 | 125.4008 | 121.28 | 115.0464 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 93.5428 | 84.8767 | 89.3909 | 87.1546 | |
| 资本化比率(%) | 12.6674 | 18.519 | 18.3264 | 18.1518 | |
| 固定资产净值率(%) | 61.333 | -- | 61.4719 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 107.111 | 104.1675 | 109.4489 | 106.4833 | |
| 产权比率(%) | 90.5717 | 106.5811 | 102.198 | 95.6572 | |
| 清算价值比率(%) | 214.3128 | 194.9991 | 199.311 | 206.9875 | |
| 固定资产比重(%) | 19.3015 | -- | 18.0617 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.6269 | 55.6346 | 54.8084 | 53.4984 | |
| 总资产(元) | 77825770522.45 | 82254343686.8 | 79524295130.99 | 77514786683.75 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.047 | 0.024 | 0.0122 | -0.0493 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0658 | 0.0234 | 0.0085 | -0.0188 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2069 | 0.5158 | 0.275 | -1.4635 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.125 | 0.0421 | 0.0154 | -0.0352 | |
| 现金流量比率(%) | 18.2503 | 6.3005 | 2.3478 | -5.5145 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8527438173.19 | 7852869917.52 | 9471029361.16 | 8996229345.51 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 125060480.04 | -- | 135836023.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 56199484.95 | -- | 73095160.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 26344680.81 | -- | 32822241.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 12977576.7 | -- | 17628367.19 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 318020799.75 | -- | 262565948.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 72793048.11 | -- | 158727646.92 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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