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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1929 | 0.1876 | 0.0932 | 0.0483 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.16 | -- | 0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.5336 | 3.5335 | 3.4397 | 3.4296 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4032 | 3.4135 | 3.317 | 3.3157 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5303 | -0.6632 | -0.7701 | -0.2321 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4464 | 1.4464 | 1.4474 | 1.4512 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9002 | 0.9023 | 0.807 | 0.8022 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.2465 | 2.629 | 1.2846 | 0.7792 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.9148 | 21.9568 | 19.9491 | 26.2961 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.9594 | 3.2387 | 1.5925 | 0.9072 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.5453 | 10.169 | 8.8558 | 13.739 | |
| 营业利润率(%) | 7.6514 | 8.405 | 7.5833 | 12.0143 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.2519 | 77.2316 | 79.1725 | 72.6622 | |
| 销售净利率(%) | 6.7467 | 8.2146 | 6.9037 | 12.2144 | |
| 股本报酬率(%) | 38.6724 | 18.7589 | 24.5485 | 4.8291 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.9441 | 5.3089 | 7.1368 | 1.408 | |
| 资产报酬率(%) | 4.505 | 2.629 | 3.3841 | 0.7792 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 22.7684 | 20.8275 | 27.3378 | |
| 三项费用比重 | 14.9773 | 11.6743 | 11.9543 | 17.4957 | |
| 非主营比重 | 5.2861 | 11.6999 | 11.4835 | 6.5333 | |
| 主营利润比重 | 307.3276 | 240.6658 | 244.8404 | 209.8658 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 187167901.96 | 137284727.61 | 73724813.71 | 28465244.95 | |
| 净资产收益率(%) | 5.27 | 5.14 | 2.65 | 1.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.55 | 5.49 | 2.84 | 1.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 42604720.95 | 44487850.6 | 22369873.9 | 10388233.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.3456 | 20.3847 | 32.5647 | 101.523 | |
| 净利润增长率(%) | -12.3493 | 4.8789 | 175.9098 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 68.2227 | 71.702 | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 92.9708 | 66.2357 | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7421 | 1.3655 | 0.9953 | 0.3129 | |
| 应收账款周转天数(天) | 206.6471 | 197.7298 | 180.85 | 287.6318 | |
| 存货周转天数(天) | 259.1793 | 198.3398 | 264.0845 | 561.0973 | |
| 存货周转率(次) | 1.389 | 1.3613 | 0.6816 | 0.1604 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1248 | -- | 1.5179 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4387 | 0.3943 | 0.2307 | 0.0743 | |
| 总资产周转天数(天) | 820.6063 | 684.7578 | 780.2341 | 1211.3055 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5917 | 0.5497 | 0.318 | 0.0861 | |
| 流动资产周转天数(天) | 608.4164 | 491.177 | 566.0377 | 1045.2962 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0147 | 0.8106 | 0.4873 | 0.143 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4213 | 1.5231 | 1.4206 | 2.2155 | |
| 速动比率 | 1.0281 | 1.1456 | 0.9194 | 1.3525 | |
| 现金比率(%) | 23.0436 | 21.4884 | 25.9413 | 54.703 | |
| 利息支付倍数 | 480.5719 | 1392.8752 | -15182.7466 | -461.4132 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1308 | 0.1578 | 0.1761 | 0.0488 | |
| 股东权益比率(%) | 41.1636 | 49.5195 | 47.4172 | 55.3391 | |
| 长期负债比率(%) | 2.6804 | 3.4806 | 3.4237 | 2.3573 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 161.6951 | -- | 270.131 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 142.9333 | 101.9408 | 110.8941 | 80.704 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 70.4096 | 67.5313 | 67.5496 | 20.7155 | |
| 资本化比率(%) | 6.1135 | 6.5671 | 6.7341 | 4.0857 | |
| 固定资产净值率(%) | 91.8515 | -- | 89.317 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 74.9944 | 72.2779 | 72.4269 | 21.598 | |
| 产权比率(%) | 124.6688 | 92.1606 | 104.6914 | 76.0736 | |
| 清算价值比率(%) | 194.1654 | 218.1587 | 200.6174 | 236.3545 | |
| 固定资产比重(%) | 25.4575 | -- | 17.5534 | -- | |
| 资产负债率(%) | 58.8364 | 50.4805 | 52.5828 | 44.6609 | |
| 总资产(元) | 2350400564.98 | 1953696701.75 | 1986171578.3 | 1696858550.71 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1855 | -0.2904 | -0.5706 | -0.5871 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0618 | -0.093 | -0.1062 | -0.0375 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.7496 | -3.5356 | -8.2647 | -4.807 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.105 | -0.1841 | -0.2019 | -0.0839 | |
| 现金流量比率(%) | -12.6999 | -22.0487 | -22.9707 | -9.425 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5666001.22 | 11436065.32 | 11035847.09 | 9628846.55 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 123450405.74 | -- | 43773850.61 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3978716.71 | -- | 2837437.37 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 216807.58 | -- | 398630.19 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 30010.31 | -- | 24600 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 48826269.74 | -- | 20148708.2 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 347488.01 | -- | 7490.01 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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