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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3992 | 0.2501 | 0.1046 | 0.0225 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4 | 0.2495 | 0.1039 | 0.022 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4 | 0.2495 | 0.1039 | 0.022 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.42 | -- | 0.099 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0417 | 3.93 | 3.7542 | 3.6896 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0153 | 3.9034 | 3.7274 | 3.6632 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4448 | -0.2496 | -0.2943 | -0.0194 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4354 | 1.3099 | 1.1643 | 1.1171 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.8323 | 3.1386 | 1.3292 | 0.3009 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.4492 | 21.8825 | 19.6672 | 16.7201 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.0654 | 3.2338 | 1.3612 | 0.3005 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.978 | 9.2174 | 6.0812 | 2.7945 | |
| 营业利润率(%) | 10.1822 | 8.2921 | 5.6128 | 2.6163 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.2879 | 77.8441 | 80.0412 | 83.0177 | |
| 销售净利率(%) | 7.5804 | 6.7224 | 4.73 | 2.3059 | |
| 股本报酬率(%) | 131.0497 | 25.0143 | 93.8624 | 2.2506 | |
| 净资产报酬率(%) | 32.4242 | 6.3649 | 25.0018 | 0.61 | |
| 资产报酬率(%) | 15.863 | 3.1386 | 11.9244 | 0.3009 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.4838 | 11.9179 | 12.589 | 12.2035 | |
| 非主营比重 | 0.5881 | 8.7678 | 5.1493 | 9.3982 | |
| 主营利润比重 | 232.2854 | 263.6777 | 348.046 | 626.6294 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0087 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 323701732.65 | 222944197.86 | 119113628.28 | 44682089.59 | |
| 净资产收益率(%) | 9.95 | 6.39 | 2.79 | 0.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.46 | 6.56 | 2.8 | 0.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 113933199.12 | 66188994.39 | 27048208.84 | 5540964.29 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 41.6461 | 38.2311 | 17.4788 | 31.5294 | |
| 净利润增长率(%) | 124.5447 | 41.3663 | -20.9399 | -41.0434 | |
| 净资产增长率(%) | 10.7318 | 8.0712 | 4.4672 | 3.4507 | |
| 总资产增长率(%) | 10.1376 | 13.2421 | 10.2119 | 4.1173 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.692 | 1.8884 | 1.1886 | 0.546 | |
| 应收账款周转天数(天) | 133.7296 | 142.9782 | 151.4387 | 164.8352 | |
| 存货周转天数(天) | 62.4144 | 62.7746 | 73.0549 | 71.0452 | |
| 存货周转率(次) | 5.7679 | 4.3011 | 2.4639 | 1.2668 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.9031 | -- | 0.7983 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6682 | 0.481 | 0.2878 | 0.1303 | |
| 总资产周转天数(天) | 538.7609 | 561.3306 | 625.4343 | 690.7137 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2004 | 0.8785 | 0.5263 | 0.2435 | |
| 流动资产周转天数(天) | 299.9 | 307.3421 | 342.0103 | 369.6099 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3694 | 0.9818 | 0.5975 | 0.266 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7645 | 1.6674 | 1.4851 | 1.4486 | |
| 速动比率 | 1.4878 | 1.4123 | 1.224 | 1.2263 | |
| 现金比率(%) | 45.7796 | 38.178 | 35.5947 | 34.6762 | |
| 利息支付倍数 | 743.9608 | 346.1528 | 232.0185 | 176.5597 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5216 | 0.4798 | 0.4561 | 0.3418 | |
| 股东权益比率(%) | 48.9233 | 49.3117 | 47.6941 | 49.331 | |
| 长期负债比率(%) | 13.0245 | 10.7429 | 8.3144 | 5.6646 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 145.7472 | -- | 135.0297 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 104.4018 | 102.7916 | 109.6697 | 102.7122 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 68.3859 | 73.3733 | 78.9011 | 84.5254 | |
| 资本化比率(%) | 21.025 | 17.8885 | 14.845 | 10.3 | |
| 固定资产净值率(%) | 75.2664 | -- | 76.9251 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 86.5919 | 89.3582 | 92.6558 | 94.2312 | |
| 产权比率(%) | 93.3893 | 89.8139 | 96.2244 | 86.3677 | |
| 清算价值比率(%) | 217.3431 | 224.4201 | 216.5641 | 233.1663 | |
| 固定资产比重(%) | 33.5672 | -- | 35.3212 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.0767 | 50.6883 | 52.3059 | 50.669 | |
| 总资产(元) | 2261959676.48 | 2182130948.46 | 2155211597.2 | 2047820446.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0845 | -0.0671 | -0.133 | -0.0199 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0538 | -0.0313 | -0.0374 | -0.0026 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1143 | -0.9977 | -2.8124 | -0.8635 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1054 | -0.0618 | -0.0715 | -0.0051 | |
| 现金流量比率(%) | 16.4839 | -9.3347 | -9.9477 | -0.7034 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 25176344.51 | 24314681.78 | 22354769.15 | 21282942.33 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 101412018.69 | -- | 106778752.09 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 64060822.91 | -- | 95913829.88 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 998090.11 | -- | 203311.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1118948.02 | -- | 1124556.82 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2175720.65 | -- | 3215870.25 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2442033.63 | -- | 4071610.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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