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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1778 | 0.1769 | 0.1323 | 0.0382 | |
| 加权每股收益(元) | 0.17 | 0.1734 | 0.1294 | 0.036 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.1734 | 0.1294 | 0.036 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.16 | -- | 0.1233 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.65 | 3.6365 | 3.5937 | 3.5665 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6244 | 3.612 | 3.5683 | 3.5417 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2349 | 0.1509 | -0.2114 | -0.1289 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0954 | 1.1019 | 1.0579 | 1.0146 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3702 | 2.5142 | 1.8529 | 0.5314 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.9854 | 26.0769 | 25.9182 | 28.1513 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.4081 | 2.4743 | 1.8371 | 0.5284 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.344 | 8.7876 | 10.3303 | 9.1159 | |
| 营业利润率(%) | 5.8486 | 7.7729 | 9.1158 | 8.0913 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.5915 | 73.6577 | 73.7747 | 71.6995 | |
| 销售净利率(%) | 4.7818 | 6.5733 | 7.0285 | 5.1443 | |
| 股本报酬率(%) | 93.0393 | 17.6947 | 77.7711 | 3.8173 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.4901 | 4.8658 | 21.641 | 1.0703 | |
| 资产报酬率(%) | 12.4037 | 2.5142 | 10.8891 | 0.5314 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.1894 | 16.333 | 15.6019 | 19.6252 | |
| 非主营比重 | 13.5092 | 12.8958 | 5.966 | 8.8372 | |
| 主营利润比重 | 410.0475 | 328.7844 | 279.7551 | 337.5978 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 244167507.76 | 192198519.88 | 133617751.21 | 57196402.84 | |
| 净资产收益率(%) | 4.77 | 4.8 | 3.63 | 1.02 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.87 | 4.89 | 3.67 | 1.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44715371.06 | 45647422.71 | 33770955.45 | 9308060.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.0495 | 28.2294 | 39.9951 | 12.8123 | |
| 净利润增长率(%) | -31.0782 | -10.7113 | 16.477 | 115.7576 | |
| 净资产增长率(%) | 4.0685 | 4.8955 | 5.4454 | 3.7848 | |
| 总资产增长率(%) | 3.2471 | -4.019 | -5.6045 | 2.479 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4127 | 1.7912 | 1.2156 | 0.5064 | |
| 应收账款周转天数(天) | 149.2104 | 150.7369 | 148.075 | 177.7251 | |
| 存货周转天数(天) | 70.8996 | 65.6327 | 59.6975 | 83.0029 | |
| 存货周转率(次) | 5.0776 | 4.1138 | 3.0152 | 1.0843 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.3197 | -- | 0.6757 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5036 | 0.3764 | 0.2614 | 0.1027 | |
| 总资产周转天数(天) | 714.8531 | 717.322 | 688.5998 | 876.3389 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9375 | 0.7185 | 0.4947 | 0.1941 | |
| 流动资产周转天数(天) | 384 | 375.7829 | 363.8569 | 463.6785 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0389 | 0.7536 | 0.5303 | 0.2098 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.465 | 1.5969 | 1.6012 | 1.5406 | |
| 速动比率 | 1.2223 | 1.3638 | 1.3935 | 1.3177 | |
| 现金比率(%) | 41.4188 | 38.9277 | 35.3305 | 36.0637 | |
| 利息支付倍数 | 200.685 | 240.2532 | 283.8089 | 213.1692 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3469 | 0.3431 | 0.341 | 0.3652 | |
| 股东权益比率(%) | 48.6607 | 51.6711 | 50.3168 | 49.6489 | |
| 长期负债比率(%) | 5.8916 | 6.5128 | 6.6223 | 6.6477 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 132.1792 | -- | 133.1147 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 105.5045 | 93.5318 | 98.7408 | 101.4144 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 85.2352 | 84.5815 | 84.79 | 85.4983 | |
| 资本化比率(%) | 10.8 | 11.1935 | 11.6305 | 11.8084 | |
| 固定资产净值率(%) | 78.5828 | -- | 80.7068 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 95.5551 | 95.2425 | 95.9494 | 96.946 | |
| 产权比率(%) | 87.1593 | 74.1526 | 77.3565 | 81.1978 | |
| 清算价值比率(%) | 234.2519 | 259.2091 | 255.2587 | 246.4382 | |
| 固定资产比重(%) | 36.8142 | -- | 37.7996 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.3393 | 48.3289 | 49.6832 | 50.3511 | |
| 总资产(元) | 2053758235.69 | 1926961621.15 | 1955515863.86 | 1966839548.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0632 | 0.0561 | -0.1123 | -0.1736 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0313 | 0.0214 | -0.0296 | -0.0179 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.321 | 0.8528 | -1.5972 | -3.3755 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.061 | 0.0444 | -0.0596 | -0.0356 | |
| 现金流量比率(%) | 8.5731 | 6.7417 | -9.162 | -5.328 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 26836726.56 | 27100080.91 | 22828241.21 | 21772717.25 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 86251190.62 | -- | 116197993.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 83610207.76 | -- | 69176647.02 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1153457.42 | -- | 1351702.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 301877.1 | -- | 211070.55 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3132834.55 | -- | 15735659.8 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7981940.75 | -- | 5266199.1 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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