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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.258 | 0.1982 | 0.1136 | 0.0177 | |
| 加权每股收益(元) | 0.25 | 0.1854 | 0.1037 | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.25 | 0.1854 | 0.1037 | 0.0145 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.19 | -- | 0.094 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.5073 | 3.4668 | 3.4081 | 3.4365 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4843 | 3.4376 | 3.3817 | 3.2714 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2406 | 0.1503 | 0.3771 | 0.1386 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4438 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4464 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9785 | 0.9182 | 0.8403 | 0.751 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.5506 | 2.7027 | 1.5017 | 0.2524 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.5003 | 28.8827 | 29.9979 | 31.3793 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.1777 | 2.4311 | 1.3741 | 0.2214 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.7782 | 11.8595 | 10.6307 | 4.33 | |
| 营业利润率(%) | 5.9114 | 11.2013 | 9.7702 | 4.1108 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.9328 | 70.5142 | 69.1971 | 67.4879 | |
| 销售净利率(%) | 7.8435 | 9.44 | 8.4477 | 2.6898 | |
| 股本报酬率(%) | 85.5685 | 19.8174 | 64.4882 | 1.7693 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.3971 | 5.7163 | 18.922 | 0.5149 | |
| 资产报酬率(%) | 11.7781 | 2.7027 | 8.5232 | 0.2524 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.6732 | 19.202 | 23.1575 | 30.4261 | |
| 非主营比重 | 39.6103 | 23.8527 | 40.433 | 167.132 | |
| 主营利润比重 | 396.4529 | 269.6446 | 302.9002 | 731.6718 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 220618647.47 | 166013633.06 | 110467981.05 | 56514299.92 | |
| 净资产收益率(%) | 7.17 | 5.39 | 3.07 | 0.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.39 | 5.4933 | 3.11 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52830891.73 | 48865302.42 | 25735086.42 | 1806456.27 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -27.9651 | -20.994 | -30.9034 | -32.4909 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 563.1519 | 75.7886 | 93.0037 | |
| 净资产增长率(%) | 1.8087 | -4.9741 | -6.9829 | -6.6902 | |
| 总资产增长率(%) | -19.0128 | -19.9917 | -19.6459 | -27.914 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4039 | 1.5766 | 1.003 | 0.4902 | |
| 应收账款周转天数(天) | 149.7566 | 171.2546 | 179.4616 | 183.5985 | |
| 存货周转天数(天) | 126.1211 | 182.1371 | 185.8544 | 194.3425 | |
| 存货周转率(次) | 2.8544 | 1.4824 | 0.9685 | 0.4631 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.1192 | -- | 0.4536 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4051 | 0.2575 | 0.1627 | 0.0823 | |
| 总资产周转天数(天) | 888.6695 | 1048.5437 | 1106.3307 | 1093.5601 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6877 | 0.4339 | 0.2714 | 0.1406 | |
| 流动资产周转天数(天) | 523.4841 | 622.2632 | 663.2277 | 640.1138 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9461 | 0.6074 | 0.3925 | 0.1912 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3767 | 1.3757 | 1.346 | 1.2694 | |
| 速动比率 | 1.2214 | 1.1325 | 1.1448 | 1.0531 | |
| 现金比率(%) | 52.6976 | 33.6042 | 43.1728 | 23.5322 | |
| 利息支付倍数 | 265.9827 | 296.5683 | 238.1523 | 129.2245 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4589 | 0.448 | 0.464 | 0.2063 | |
| 股东权益比率(%) | 48.2767 | 47.2798 | 45.044 | 49.0242 | |
| 长期负债比率(%) | 6.7742 | 6.7243 | 6.7218 | 2.3186 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 122.0709 | -- | 116.487 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 107.1394 | 111.5067 | 122.0052 | 103.9807 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 83.6639 | 83.4066 | 84.3103 | 91.658 | |
| 资本化比率(%) | 12.3053 | 12.4514 | 12.985 | 4.5159 | |
| 固定资产净值率(%) | 82.7789 | -- | 84.6322 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 95.4036 | 95.269 | 96.8918 | 95.9929 | |
| 产权比率(%) | 95.1929 | 98.7128 | 107.8764 | 89.7964 | |
| 清算价值比率(%) | 216.1786 | 212.8645 | 204.5041 | 225.6092 | |
| 固定资产比重(%) | 39.5481 | -- | 38.6687 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.7233 | 52.7202 | 54.956 | 50.9758 | |
| 总资产(元) | 1989167256.44 | 2007649961.35 | 2071618703.95 | 1919260439.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3772 | 0.0716 | 0.2804 | 0.2107 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1708 | 0.0205 | 0.0498 | 0.0198 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.8092 | 0.7585 | 3.3192 | 7.8349 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3301 | 0.0389 | 0.0907 | 0.0388 | |
| 现金流量比率(%) | 43.5813 | 5.1319 | 11.9044 | 4.7419 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20889251.94 | 21090086.86 | 18323117.3 | 15788678.21 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 104392070.78 | -- | 96977399.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 47233958.94 | -- | 81242285.41 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 463181.29 | -- | 458701.34 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 341867.37 | -- | 10807.53 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 35529950.53 | -- | 14366611.53 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9760180.22 | -- | 5086444.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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