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| 国泰集团(603977) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4007 | 0.292 | 0.168 | 0.0251 | |
| 加权每股收益(元) | 0.34 | 0.25 | 0.14 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.35 | 0.26 | 0.15 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.31 | -- | 0.13 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7225 | 4.6202 | 4.4352 | 6.1174 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9684 | 3.8696 | 3.6897 | 5.0977 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4968 | 0.2196 | 0.0367 | -0.4088 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6363 | 1.738 | 1.67 | 2.7381 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0259 | 0.9583 | 0.8485 | 1.1253 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.9392 | 4.0337 | 2.4777 | 0.2791 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.1593 | 40.1745 | 38.8048 | 35.0305 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3346 | 4.4436 | 2.6485 | 0.291 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.0374 | 19.8857 | 19.2235 | 6.1152 | |
| 营业利润率(%) | 15.1901 | 16.3793 | 15.7049 | 5.6916 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.163 | 59.2208 | 60.5932 | 64.2988 | |
| 销售净利率(%) | 12.9669 | 13.8811 | 13.4939 | 4.3654 | |
| 股本报酬率(%) | 102.7757 | 29.2038 | 77.059 | 2.5119 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.7627 | 6.3208 | 17.3744 | 0.4106 | |
| 资产报酬率(%) | 15.2345 | 4.0337 | 11.368 | 0.2791 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.8597 | 20.7239 | 19.5381 | 27.262 | |
| 非主营比重 | 0.4279 | 1.4276 | 1.743 | 10.0866 | |
| 主营利润比重 | 248.4108 | 250.8116 | 250.0348 | 621.0944 | |
| 股息发放率(%) | 0.063 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 616291956.96 | 466203840.87 | 266401995.12 | 79415344.58 | |
| 净资产收益率(%) | 8.83 | 6.76 | 4.12 | 0.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.33 | 6.91 | 4.13 | 0.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 171212365.55 | 129321545.42 | 72794852.41 | 5603182.62 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.439 | 14.0704 | 10.1891 | -6.1272 | |
| 净利润增长率(%) | 41.6746 | 33.5213 | 38.9354 | 8.8989 | |
| 净资产增长率(%) | 15.8318 | 21.574 | 21.9782 | 20.2451 | |
| 总资产增长率(%) | 14.2644 | 57.3869 | 46.3143 | 37.0858 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.912 | 3.314 | 2.02 | 0.764 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.2899 | 81.4725 | 89.1089 | 117.801 | |
| 存货周转天数(天) | 54.1459 | 67.1926 | 76.7362 | 117.6932 | |
| 存货周转率(次) | 6.6487 | 4.0183 | 2.3457 | 0.7647 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.883 | -- | 0.785 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4885 | 0.3201 | 0.1963 | 0.0666 | |
| 总资产周转天数(天) | 736.9498 | 843.4864 | 916.9638 | 1351.3514 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4938 | 0.8999 | 0.5879 | 0.1959 | |
| 流动资产周转天数(天) | 240.9961 | 300.0333 | 306.1745 | 459.4181 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7023 | 0.4838 | 0.2924 | 0.0973 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3687 | 1.8225 | 1.3834 | 1.9408 | |
| 速动比率 | 2.105 | 1.637 | 1.2033 | 1.6441 | |
| 现金比率(%) | 98.2496 | 58.2867 | 43.3673 | 71.7888 | |
| 利息支付倍数 | 969.6633 | 1000.7392 | 915.371 | 325.362 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0562 | 0.0726 | 0.1404 | 0.2893 | |
| 股东权益比率(%) | 70.0025 | 63.8155 | 65.4296 | 67.9619 | |
| 长期负债比率(%) | 1.1008 | 1.2789 | 1.3688 | 5.1149 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 282.9551 | -- | 284.6404 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 42.8519 | 56.7017 | 52.8361 | 47.1413 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.9661 | 93.6623 | 97.0552 | 86.9244 | |
| 资本化比率(%) | 1.5482 | 1.9646 | 2.0491 | 6.9994 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.6892 | -- | 72.1105 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 94.428 | 95.5393 | 99.0856 | 93.4665 | |
| 产权比率(%) | 22.0162 | 35.5639 | 40.9446 | 35.1822 | |
| 清算价值比率(%) | 582.0513 | 401.0201 | 337.1917 | 375.3519 | |
| 固定资产比重(%) | 24.7398 | -- | 22.9867 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.9975 | 36.1845 | 34.5704 | 32.0381 | |
| 总资产(元) | 3721109243.85 | 3993451323.27 | 3738943282.08 | 3546335441.09 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1608 | 0.1044 | 0.0295 | -0.7105 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0736 | 0.0303 | 0.0054 | -0.0454 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.24 | 0.7519 | 0.2183 | -16.275 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2455 | 0.0838 | 0.0156 | -0.1418 | |
| 现金流量比率(%) | 51.4618 | 14.1619 | 2.1277 | -24.164 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20111096.65 | 14310000.72 | 13165910.97 | 12242221.59 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 85128786.82 | -- | 46403345.68 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 27749603.11 | -- | 15915293.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 22027184.13 | -- | 17559069.53 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2795710.69 | -- | 1415249.46 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 636622.41 | -- | 726225.18 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6782769.22 | -- | 6627588.1 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3618280.57 | -- | 1226103.45 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3832930.39 | -- | 4302869.52 | -- | |
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