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| 国泰集团(603977) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2895 | 0.3706 | 0.2215 | 0.0667 | |
| 加权每股收益(元) | 0.24 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.19 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.3139 | 5.3949 | 5.3751 | 5.3499 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.6002 | 4.7002 | 4.5383 | 4.5196 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4663 | 0.3369 | 0.1438 | -0.1053 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1215 | 2.1207 | 2.0006 | 1.9663 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2589 | 1.3755 | 1.2953 | 1.3056 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.6371 | 4.6644 | 2.7033 | 0.8977 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.761 | 34.6677 | 34.1199 | 31.5216 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8594 | 4.9449 | 2.8384 | 0.8944 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.4447 | 20.9369 | 19.7701 | 14.1308 | |
| 营业利润率(%) | 9.9527 | 16.6187 | 15.746 | 11.8417 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.625 | 64.7484 | 65.2689 | 67.8935 | |
| 销售净利率(%) | 8.356 | 14.8149 | 13.8604 | 9.6254 | |
| 股本报酬率(%) | 101.5432 | 37.0571 | 93.4828 | 6.6653 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.1088 | 6.8688 | 17.3919 | 1.2459 | |
| 资产报酬率(%) | 12.7566 | 4.6644 | 11.4103 | 0.8977 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.9812 | 14.5647 | 14.7171 | 14.8943 | |
| 非主营比重 | 9.4097 | 2.1497 | 1.1558 | -2.5567 | |
| 主营利润比重 | 348.1967 | 207.2436 | 214.1304 | 267.5581 | |
| 股息发放率(%) | 0.0345 | 0.027 | 0.0475 | 0.1579 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 748226275.27 | 538712735.19 | 321823630.02 | 127696601.66 | |
| 净资产收益率(%) | 5.03 | 6.87 | 4.14 | 1.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.3 | 7.37 | 4.19 | 1.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 112560960.92 | 177016565.37 | 97348231.35 | 30737457.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.2673 | 16.3067 | 15.9401 | 17.5994 | |
| 净利润增长率(%) | -35.6441 | 25.1003 | 27.41 | 11.6582 | |
| 净资产增长率(%) | 7.58 | 12.2922 | 19.2636 | 18.2857 | |
| 总资产增长率(%) | 13.016 | 16.3226 | 27.6322 | 19.8548 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6405 | 2.4697 | 1.5607 | 0.6917 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.8875 | 109.325 | 115.3329 | 130.1142 | |
| 存货周转天数(天) | 54.0744 | 48.9609 | 58.4321 | 63.6672 | |
| 存货周转率(次) | 6.6575 | 5.5146 | 3.0805 | 1.4136 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.44 | -- | 1.0729 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4619 | 0.3338 | 0.2048 | 0.0929 | |
| 总资产周转天数(天) | 779.3895 | 808.8676 | 878.9063 | 968.7836 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1432 | 0.8437 | 0.525 | 0.2569 | |
| 流动资产周转天数(天) | 314.9055 | 320.019 | 342.8571 | 350.3309 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6758 | 0.4841 | 0.3022 | 0.1307 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3561 | 1.3534 | 1.4147 | 1.673 | |
| 速动比率 | 1.21 | 1.2364 | 1.262 | 1.4522 | |
| 现金比率(%) | 59.9381 | 47.4916 | 43.8724 | 31.3946 | |
| 利息支付倍数 | 1535.9216 | 1659.6806 | 1143.0434 | 1091.5596 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | |
| 股东权益比率(%) | 66.7574 | 67.9063 | 65.6072 | 72.0516 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0022 | 0.0043 | 0.0066 | 0.0099 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 377.4855 | -- | 365.3579 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.7961 | 47.2618 | 52.4224 | 38.7894 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 84.6076 | 85.5063 | 90.0317 | 89.5854 | |
| 资本化比率(%) | 0.0032 | 0.0064 | 0.0101 | 0.0137 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.9776 | -- | 67.3454 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 84.6104 | 85.5118 | 90.0408 | 89.5977 | |
| 产权比率(%) | 48.0714 | 45.6335 | 44.1048 | 29.4178 | |
| 清算价值比率(%) | 288.8438 | 298.9328 | 319.3562 | 431.1296 | |
| 固定资产比重(%) | 17.6848 | -- | 17.957 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.2426 | 32.0937 | 34.3928 | 27.9484 | |
| 总资产(元) | 4945128186.35 | 4935577045.32 | 4836040223.86 | 4343818296.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1346 | 0.1347 | 0.09 | -0.1521 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0586 | 0.0424 | 0.0176 | -0.0142 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6106 | 0.9092 | 0.6493 | -1.58 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1762 | 0.1321 | 0.051 | -0.0507 | |
| 现金流量比率(%) | 18.2554 | 13.6881 | 6.0673 | -6.6944 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 147775013.61 | 133024434.1 | 135905944.34 | 143270183.35 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 196943580.06 | -- | 143717041.87 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 107670663.13 | -- | 30720716.06 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 43011212.18 | -- | 18134405.74 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1273313.07 | -- | 1220195.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 294966.7 | -- | 2643436.84 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6129541.45 | -- | 4639819.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1150123.66 | -- | 2021363.92 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5141191.93 | -- | 4143444.14 | -- | |
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