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| 国泰集团(603977) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4792 | 0.3155 | 0.186 | 0.0633 | |
| 加权每股收益(元) | 0.43 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.43 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.2613 | 5.1174 | 4.8231 | 4.797 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4496 | 4.3519 | 4.036 | 4.038 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5361 | 0.2012 | 0.0242 | -0.0886 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9484 | 1.9668 | 1.6363 | 1.6363 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2513 | 1.1449 | 1.0856 | 1.085 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.3872 | 4.3371 | 2.708 | 0.9636 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.4514 | 36.0868 | 34.7775 | 33.282 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.9035 | 4.6213 | 2.7325 | 0.9509 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.6415 | 19.7712 | 18.4328 | 13.7532 | |
| 营业利润率(%) | 15.8942 | 15.8163 | 14.9357 | 11.4056 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.8131 | 63.336 | 64.6084 | 66.1284 | |
| 销售净利率(%) | 14.0575 | 13.7735 | 12.6126 | 10.1376 | |
| 股本报酬率(%) | 115.4914 | 31.5518 | 87.1786 | 6.3313 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.9509 | 6.1656 | 18.0753 | 1.3198 | |
| 资产报酬率(%) | 15.3943 | 4.3371 | 12.6908 | 0.9636 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.0753 | 15.8939 | 15.817 | 16.733 | |
| 非主营比重 | 5.1578 | -0.9206 | -0.3419 | 2.3191 | |
| 主营利润比重 | 223.8697 | 228.7047 | 232.8141 | 289.9849 | |
| 股息发放率(%) | 0.0327 | 0.0481 | 0.0863 | 0.2527 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 704818364.89 | 482143628.06 | 282927601.5 | 114650411.57 | |
| 净资产收益率(%) | 9.25 | 6.19 | 3.96 | 1.46 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.23 | 6.92 | 3.94 | 1.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 223422377.4 | 144532252.4 | 79541713.79 | 27231030.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.6478 | 15.1337 | 18.5019 | 51.9524 | |
| 净利润增长率(%) | 26.4585 | 14.2414 | 10.7621 | 252.872 | |
| 净资产增长率(%) | 17.8038 | 17.118 | 8.7452 | 9.7837 | |
| 总资产增长率(%) | 17.5886 | 6.2492 | 1.34 | 2.1966 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.1177 | 2.8554 | 1.8535 | 0.8052 | |
| 应收账款周转天数(天) | 87.4274 | 94.5577 | 97.1136 | 111.7735 | |
| 存货周转天数(天) | 46.307 | 50.6681 | 52.7735 | 60.7821 | |
| 存货周转率(次) | 7.7742 | 5.3288 | 3.4108 | 1.4807 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1963 | -- | 0.8962 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4911 | 0.3355 | 0.2166 | 0.0938 | |
| 总资产周转天数(天) | 733.0483 | 804.769 | 831.0249 | 959.4883 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3829 | 0.9365 | 0.6494 | 0.2896 | |
| 流动资产周转天数(天) | 260.3225 | 288.3075 | 277.1789 | 310.7735 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7008 | 0.4781 | 0.309 | 0.1312 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6236 | 1.7411 | 2.2803 | 2.8056 | |
| 速动比率 | 1.4365 | 1.5473 | 1.9728 | 2.3855 | |
| 现金比率(%) | 45.4558 | 36.5784 | 36.7796 | 48.7525 | |
| 利息支付倍数 | 1201.8219 | 1011.521 | 989.9611 | 860.7831 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0009 | 0.06 | 0.0583 | 0.057 | |
| 股东权益比率(%) | 70.1307 | 70.3436 | 70.2107 | 73.0074 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0122 | 0.9579 | 1.0755 | 1.1303 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 344.8578 | -- | 297.2606 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 42.591 | 42.1594 | 42.4284 | 36.9724 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 89.9801 | 87.6246 | 94.2143 | 93.296 | |
| 资本化比率(%) | 0.0174 | 1.3434 | 1.5086 | 1.5246 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.3043 | -- | 70.2911 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 89.9958 | 88.8178 | 95.6575 | 94.7403 | |
| 产权比率(%) | 32.4111 | 31.998 | 22.0427 | 16.6011 | |
| 清算价值比率(%) | 402.1238 | 404.9879 | 581.7288 | 738.4786 | |
| 固定资产比重(%) | 20.3361 | -- | 23.6192 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.8693 | 29.6564 | 29.7893 | 26.9926 | |
| 总资产(元) | 4375598881.89 | 4243008976.09 | 3789044313.1 | 3624233185.82 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1573 | 0.0878 | 0.0164 | -0.1419 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0715 | 0.0277 | 0.0035 | -0.0135 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1188 | 0.6377 | 0.1301 | -1.3994 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2392 | 0.0933 | 0.0118 | -0.05 | |
| 现金流量比率(%) | 31.4556 | 12.8331 | 2.4468 | -12.2698 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 145497542.43 | 129882739.86 | 118052194.17 | 31666642.21 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 152020929.83 | -- | 69794875 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 32504514.55 | -- | 17713352.51 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 23387273.65 | -- | 16512643.35 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1087432.94 | -- | 4648985.77 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1909560.35 | -- | 255796.9 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2922766.93 | -- | 5281709.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3207338.33 | -- | 3602807.29 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3732636.53 | -- | 2299934.87 | -- | |
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