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| 天智航(688277) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1969 | -0.1529 | -0.096 | -0.0598 | |
| 加权每股收益(元) | -0.19 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.19 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.25 | -- | -0.11 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5428 | 2.3255 | 2.3784 | 2.4028 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3984 | 2.2519 | 2.3076 | 2.3294 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1852 | -0.1969 | -0.131 | -0.0247 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5974 | 1.6334 | 1.6294 | 1.6179 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.4576 | -0.4191 | -0.3594 | -0.3266 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -6.4619 | -5.6084 | -3.4531 | -2.1004 | |
| 主营业务利润率(%) | 67.1178 | 67.7352 | 72.1293 | 73.6289 | |
| 总资产净利润率(%) | -6.8924 | -5.6713 | -3.5246 | -2.1667 | |
| 成本费用利润率(%) | -57.4413 | -55.0248 | -51.5254 | -86.239 | |
| 营业利润率(%) | -66.9667 | -70.461 | -59.7995 | -125.4387 | |
| 主营业务成本率(%) | 32.0153 | 31.4399 | 26.7933 | 24.955 | |
| 销售净利率(%) | -52.9742 | -61.2576 | -52.7306 | -111.1844 | |
| 股本报酬率(%) | -14.2659 | -15.2904 | -4.7789 | -5.9847 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.6104 | -6.5751 | -2.0093 | -2.4907 | |
| 资产报酬率(%) | -4.6828 | -5.6084 | -1.7198 | -2.1004 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 83.8901 | 95.9828 | 88.3098 | 119.267 | |
| 非主营比重 | -2.6442 | -2.4216 | -2.7272 | -4.4528 | |
| 主营利润比重 | -100.063 | -95.9856 | -120.4918 | -58.6232 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 104718497.98 | 70984537.43 | 55104363.41 | 16583708.53 | |
| 净资产收益率(%) | -7.94 | -6.74 | -4 | -2.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | -7.99 | -6.57 | -3.95 | -2.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -103219039.37 | -79833795.56 | -47866576.57 | -29190452.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.7984 | 37.0902 | 59.9684 | 4.136 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.9955 | -4.5522 | -1.8335 | 70.6406 | |
| 总资产增长率(%) | 14.2744 | 4.3044 | 4.976 | 76.6639 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.2283 | 4.2097 | 3.319 | 1.4006 | |
| 应收账款周转天数(天) | 49.8042 | 64.1376 | 54.2332 | 64.2582 | |
| 存货周转天数(天) | 262.0087 | 305.8104 | 307.377 | 579.5235 | |
| 存货周转率(次) | 1.374 | 0.8829 | 0.5856 | 0.1553 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.7475 | -- | 2.9167 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1301 | 0.0926 | 0.0668 | 0.0195 | |
| 总资产周转天数(天) | 2767.1022 | 2915.7667 | 2694.6108 | 4615.3846 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2397 | 0.156 | 0.0989 | 0.0284 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1501.8773 | 1730.7692 | 1820.0202 | 3169.0141 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.149 | 0.1046 | 0.0754 | 0.0222 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.4815 | 6.9594 | 9.2861 | 8.9588 | |
| 速动比率 | 4.1464 | 6.4543 | 8.8517 | 8.5319 | |
| 现金比率(%) | 255.6931 | 527.8424 | 775.1414 | 783.6655 | |
| 利息支付倍数 | 7098.8952 | 3571.5232 | 4306.102 | 3778.2275 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.4656 | 85.2982 | 85.5943 | 84.3305 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2633.3709 | -- | 3671.6025 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.8098 | 17.2358 | 16.8303 | 18.581 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.048 | -- | 57.3564 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 72.2792 | 60.975 | 41.6058 | 40.0778 | |
| 产权比率(%) | 10.606 | 8.0842 | 8.1008 | 8.7627 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.1695 | -- | 2.3313 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.5344 | 14.7018 | 14.4057 | 15.6695 | |
| 总资产(元) | 1279050151.42 | 1144637865.76 | 1166628542.36 | 1192259662.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4984 | -0.7887 | -0.7197 | -0.4583 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0608 | -0.0722 | -0.0471 | -0.0087 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3677 | -0.4911 | -0.3272 | -0.0553 | |
| 现金流量比率(%) | -68.6726 | -104.7128 | -67.9751 | -11.7159 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 19995742.59 | 19995714.03 | 19995684.15 | 19995676.24 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | 21341876.02 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 70000 | -- | 7466551.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 7568965.54 | -- | 4783357.4 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6884532.84 | -- | 2506166.58 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 905654.9 | -- | 1308226.87 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 288149.97 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | 5150789.7 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2034780.54 | -- | 1593999.99 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2233351.43 | -- | 2448280.44 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1843947.8 | -- | 1708391.45 | -- | |
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