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| 天智航(688277) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3589 | -0.1713 | -0.093 | 0.0083 | |
| 加权每股收益(元) | -0.35 | -0.16 | -0.08 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.35 | -0.16 | -0.08 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.48 | -- | -0.18 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7538 | 2.937 | 2.9882 | 3.047 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7538 | 2.937 | 2.9882 | 3.047 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3794 | -0.3435 | -0.2815 | -0.2012 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2932 | 2.2726 | 2.2454 | 2.2038 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.0397 | -0.8521 | -0.7738 | -0.6724 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.9598 | -4.7144 | -2.5108 | 0.2442 | |
| 主营业务利润率(%) | 70.1614 | 68.073 | 65.1012 | 63.972 | |
| 总资产净利润率(%) | -10.6592 | -5.0651 | -2.7219 | 0.2542 | |
| 成本费用利润率(%) | -53.0136 | -50.7548 | -42.4399 | -5.6872 | |
| 营业利润率(%) | -71.6067 | -74.1596 | -66.249 | -9.7324 | |
| 主营业务成本率(%) | 28.858 | 31.1774 | 34.3473 | 35.7921 | |
| 销售净利率(%) | -76.795 | -57.6003 | -51.0391 | 9.4377 | |
| 股本报酬率(%) | -24.6423 | -17.1325 | 0.5866 | 0.8296 | |
| 净资产报酬率(%) | -8.9486 | -5.8334 | 0.1963 | 0.2723 | |
| 资产报酬率(%) | -6.8381 | -4.7144 | 0.1583 | 0.2442 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 105.4937 | 114.221 | 121.3266 | 137.3274 | |
| 非主营比重 | -37.0592 | -46.1494 | -89.1119 | -1245.2499 | |
| 主营利润比重 | -97.7933 | -91.7709 | -98.1889 | -648.8678 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 94.4148 | 76.1753 | 88.01 | 91.5617 | |
| 主营业务利润(元) | 147364050.64 | 90990779.2 | 53328375.42 | 25271121.96 | |
| 净资产收益率(%) | -12.64 | -5.46 | -2.75 | 0.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | -12.36 | -5.62 | -2.94 | 0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -214009396.46 | -116989965.75 | -80523086.55 | -39601959.97 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 34.476 | 58.6262 | 34.4091 | 130.2808 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 10.7333 | 34.5956 | 31.5088 | 31.9608 | |
| 总资产增长率(%) | 15.1047 | 34.943 | 35.6449 | 22.9537 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.5793 | 4.4669 | 3.0684 | 1.4788 | |
| 应收账款周转天数(天) | 64.5242 | 60.4446 | 58.6625 | 60.8602 | |
| 存货周转天数(天) | 207.9723 | 265.9836 | 296.1988 | 290.8856 | |
| 存货周转率(次) | 1.731 | 1.0151 | 0.6077 | 0.3094 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6726 | -- | 0.4141 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1388 | 0.0879 | 0.0533 | 0.0269 | |
| 总资产周转天数(天) | 2593.6599 | 3071.6724 | 3377.1107 | 3345.7249 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4872 | 0.2997 | 0.1743 | 0.0796 | |
| 流动资产周转天数(天) | 738.9163 | 900.9009 | 1032.7022 | 1130.6533 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1784 | 0.1097 | 0.0666 | 0.0318 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9262 | 5.4933 | 5.7125 | 7.2253 | |
| 速动比率 | 2.7692 | 5.0876 | 5.2204 | 6.6695 | |
| 现金比率(%) | 186.3706 | 405.267 | 426.5916 | 576.551 | |
| 利息支付倍数 | -5047.5216 | -18814.2735 | 5012.7164 | -171.5271 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4903 | 0.3863 | 0.3594 | 0.0399 | |
| 股东权益比率(%) | 76.4151 | 80.8167 | 80.6439 | 89.6828 | |
| 长期负债比率(%) | 9.7407 | 10.0331 | 10.0868 | 1.3918 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 294.3553 | -- | 701.3071 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.8642 | 23.7369 | 24.0019 | 11.5041 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 81.0361 | 75.117 | 72.7242 | 65.2957 | |
| 资本化比率(%) | 11.3059 | 11.0436 | 11.1173 | 1.5282 | |
| 固定资产净值率(%) | 89.2655 | -- | 81.1611 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 91.3658 | 84.4425 | 81.8205 | 66.309 | |
| 产权比率(%) | 26.2451 | 19.5677 | 19.8919 | 7.807 | |
| 清算价值比率(%) | 495.4568 | 629.3201 | 621.1747 | 1422.5403 | |
| 固定资产比重(%) | 25.9602 | -- | 11.4991 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.5849 | 19.1833 | 19.3561 | 10.3172 | |
| 总资产(元) | 1619474854.92 | 1633143635.62 | 1665160855.71 | 1526843693.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.8118 | -1.1549 | -1.5445 | -2.2884 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1053 | -0.0945 | -0.076 | -0.0592 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -24.2471 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4464 | -0.4927 | -0.3925 | -0.5739 | |
| 现金流量比率(%) | -102.0685 | -163.5078 | -127.5922 | -105.5404 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 93289065.43 | 91795823.51 | 81695025.97 | 77713312.52 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 40334833.32 | -- | 21629820.54 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5418751.62 | -- | 2879000 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 135000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4070000 | -- | 4070000 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 147021.9 | -- | 103339.19 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 26770.77 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 3244590.82 | -- | 14006368.76 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1996057.15 | -- | 47500 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2393728.32 | -- | 2694608.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1814830.9 | -- | 2829313.03 | -- | |
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