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招商沪深300高贝塔指数分级A(150145) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1409123 | ||||||||
基金代码 | 150145 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-19 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 关于招商300高贝塔A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年12月17日对在该日登记在册的招商300高贝塔指数分级份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)和招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2018年12月18日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商300高贝塔A份额份额折算前存在折价交易情形,2018年12月17日招商300高贝塔A份额的收盘价为0.996元,扣除前一期约定收益后为0.954元,与2018年12月19日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价存在差异,2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2018年12月19日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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