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中金瑞安混合发起C(005006)  基金公开信息
流水号 1624442
基金代码 005006
公告日期 2019-08-05
编号 1
标题 中金基金管理有限公司关于中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金调整管理费率并修改基金合同等事项的公告
信息全文 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2019年8月5日起调整本基金管理费率。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行相应修订。
一、修改内容要点
本基金现有管理费为1.00%/年，调整后的管理费为0.60%/年。
二、基金合同条款的修改
本次就基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改：
将原文：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。
三、托管协议条款的修改
本次就托管协议“十一、基金费用”中的内容作如下修改：
将原文：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
修改为：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
四、重要提示
1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并在下期更新的招募说明书中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本公司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向中国证监会进行了备案。
3、上述修订后的基金合同与托管协议自2019年8月5日起生效。自2019年8月5日起，本基金将按新的管理费率计提基金管理费。
4、投资者可通过中金基金管理有限公司客户服务电话：400-868-1166（免长途电话费）或登录本公司网站www.ciccfund.com了解详情。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2019年8月5日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 证券时报
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