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| 浙商汇金聚利一年定期C(002806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1633862 | ||||||||
| 基金代码 | 002806 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 16 公告基本信息 其费用优惠活动的公告 基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金 聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商 汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019-08-29 赎回起始日 2019-09-02 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 定期定额投资） 是 是 26 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）及《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭运作 和开放运作相交替循环的方式运作。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起 （含该日）进入下一个开放期。 本基金每个开放期的期限原则上为五至二十个工作 日。 基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、 赎回业务。 本基金的上个运作周期为自 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日，基金管理 人根据基金合同的约定， 决定运作周期结束后的开放期为 2019 年 8 月 29 日至 2019 年 9 月 6 日。 其中：2019 年 8 月 29 日（含该日）至 2019 年 9 月 6 日（含该日）期 间的工作日的交易时间，本基金接受投资者的申购申请；2019 年 9 月 2 日（含该日） 至 2019 年 9 月 6 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资者的申购 和赎回申请。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的 下一个工作日开始。 开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与 赎回业务的， 开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延 长。 自 2019 年 9 月 7 日起至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一 工作日）的前一日（2020 年 9 月 6 日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不 接受申购、赎回申请。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规 定在指定媒介上公告。 36 日常申购业务 3.16 申购金额限制 （1）投资人通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最 低金额为人民币 1,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元 （含申购费）。 投资人通过直销机构（含直销柜台和直销网上交易平台）首次申购的 单笔最低限额为人民币 1,000 元（含申购费）， 追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金 额限制。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限 制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 3.26 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。 投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。 投资人 在一天之内如果有多笔申购 A 类基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。投 资人申购本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜50万 0.8% 50万≤M＜200万 0.5% 200万≤M＜500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 申购费用由申购本基金 A 类基金份额 的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用。 因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 3.36 其他与申购相关的事项 本基金在前述开放期参加浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台、 浙江浙 商证券资产管理有限公司直销网上平台、浙商证券股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、平安证券 股份有限公司、国金证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州同花顺 基金销售有限公司、好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇 付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、贵州华阳众惠基金销售有限 公司、上海长量基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海朝阳 永续基金销售有限公司、 上海云湾基金销售有限公司、 南京苏宁基金销售有限公 司、上海联泰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售 有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、奕丰基金 销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、扬州国 信嘉利基金销售有限公司开展的基金申购费率优惠活动， 详细活动内容及活动期 限请查看本公司或其他销售机构最新的相关公告或通知。 基金管理人可以根据法律法规，在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 46 日常赎回业务 4.16 赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份 额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金 份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限 制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 " 4.26 赎回费率 本基金对于在同一开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类基金份额持 有时间少于 7 日的收取 1.5%赎回费，对于在同一开放期内申购后又赎回的 A 类基 金份额或 C 类基金份额持有时间 7 日以上的收取 1%赎回费，对于认购或在某一开 放期申购并持有一个封闭期以上的 A 类基金份额或 C 类基金份额不收取赎回费。 具体赎回费率如下表所示： 申请份额持有时（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回 的基金份额持有时间N＜7日 1.5% 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回 的基金份额持有时间N≥7日 1.0% 1.0% 认购或在某一开放期申购并持 有一个封闭期以上的基金份额 0% 0% 赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 赎回费用按照不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方 式。 费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 56 基金销售机构 5.16 场外销售机构 5.1.16 直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 5.1.26 场外非直销机构 （1）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 256 号、甲 256 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 256 号、甲 256 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：张谞 客户服务热线：95595 网址：www.cebbank.com （3）交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 188 号 办公地址： 上海市银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 联系人：胡迪峰 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com （4）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 126 号 办公地址：上海市中山东一路 126 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：张佳乐 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn （5）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 客户服务热线：953309 网址：www.dwzq.com.cn （6）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 40366 号荣超大厦 16-206 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 40366 号荣超大厦 16-206 层 法定代表人：詹露阳 联系人：周驰 客户服务热线：95511-8 网址：stock.pingan.com （7）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （8）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 IJ 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 客户服务热线：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （9）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：董一锋 客户服务热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （10）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系人：段颖 客户服务热线：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （11）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人：朴美玲 客户服务热线：4008219031 网址:www.lufunds.com （12）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 联系人：陈孜明 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （13）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址： 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂 房 办公地址： 贵州省贵阳市云岩区北京路 96 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼 法定代表人：李陆军 联系人：许木根 客户服务热线：4008391818 网址： www.hyzhfund.com （14）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 6906 号 46 号楼 26 楼 法定代表人：廖冰 联系人：郑秋月 客户服务热线：400-699-1888 网址： www.998fund.com （15）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 36 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 36 号 法定代表人：林卓 联系人：谢俐 客户服务热线：400-0411-001 网址： www.taichengcaifu.com （16）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层，200127 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层，200127 法 定代表人：戴新装 联系人：王宁 客户服务热线：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （17）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 16 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 16 号 法定代表人：刘汉青 联系人：钟宇龙 客户服务热线：95177 网址： www.snjijin.com （18）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海长宁区福泉北路 5186 号 86 号楼 36 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客户服务热线：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （19）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 16 号保利国际广场 南塔 1201-12036 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客户服务热线：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （20）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 客户服务热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （21）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 联系人：张华阳 客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （22）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：胡燕亮 联系人：孙琦 客户服务热线：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过 APP 挖财宝查询相关产品 （23）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客户服务热线：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （24）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （25）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：张皛 联系人：甄宝林 客户服务热线：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （26）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302 室 法定代表人：梁越 联系人：高承在 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （27）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO6 WEE6 HOWE 联系人：叶健 客户服务热线：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （28）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （30）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （31）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构调整为本 基金的销售机构，并及时公告。 66 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 （1）在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类 基金份额净值。 （2）在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售 网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （3） 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各类基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产 净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 若相关法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监 管要求的变化。 76 其他需要提示的事项 （1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束 之日的次日起进入下一运作周期。 在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。 （2）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。 投资者欲了解本基 金的详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》；有关本基金开放申 购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （3） 投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站 www.stocke.com.cn 或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线 95345 进行相关咨询。 （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负担，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合 同》和《招募说明书》，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019 年 08 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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