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安信阿尔法定开混合(005280)  基金公开信息
流水号 1658855
基金代码 005280
公告日期 2019-09-11
编号 1
标题 安信基金管理有限责任公司关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金申购采取比例确认的提示性公告
信息全文 为了保证安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务,我司决定安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:005280)的基金份额上限为1.5亿份。当基金份额超过1.5亿份时,将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,我司将及时公告比例确认情况与结果。
当发生比例确认时,当天(T日)有效申购申请确认份额计算公式如下:
有效申购申请最终确认份额(T日)=有效申购申请份额(T日)×确认比例。
确认比例=【基金份额上限-基金份额(T-1日)+赎回份额(T日)+转换转出份额(T日)-转换转入份额(T日)】/有效申购申请份额(T日)
其中:基金规模上限:1.5亿份
投资者可拨打安信基金管理有限责任公司客户服务电话4008-088-088或登录网站www.essencefund.com咨询、了解相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
2019年9月11日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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