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| 泰康安业政金债债券A(007003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2141211 | ||||||||
| 基金代码 | 007003 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金（泰康安业政金债债券A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 （泰康安业政金债债券A份额）基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年12月11日 送出日期：2020年12月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰康安业政金债债券 基金代码 007003 下属分级基金简称 泰康安业政金债债券A 下属分级基金代码 007003 基金管理人 泰康资产管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2019-05-27 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2019-05-27 基金经理 理的日期 任翀 证券从业日期 2008-08-11 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无 须召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收 益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的政策 性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等资产， 同时本基金不投资企业债、公司债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中，投资于政策性金融债（国 家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现 金资产的80%。 主要投资策略 1、经济情景分析与类别资产配置：通过管理人自身研发的固定收益投资决策分析体 系定期评估宏观经济和投资环境，制定战略配置比例，定期或不定期地进行调整。 2、债券投资策略：本基金运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据 进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素进行债券投资，具体策略包 括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。 业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：本基金成立于2019年05月27日，2019年度相关数据的计算期间为2019年05月27日至2019年12月31日。 图示业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 申购费（前收费） M 1,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格因受各 种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金债券资产 市场价格的波动。流动性风险即基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的 风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工 具带来的风险等）。 此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为 4001895522。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适 当性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者 保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基 金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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