最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017283) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3134361 | ||||||||
| 基金代码 | 017283 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 基金主代码 006991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 2,439,365,119.90份 投资目标 采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金的下行风险， 追求基金的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取目标风险策略，通过优化投资过程，限制 预期波动率和下行风险，将风险维持在某个固定水平， 从而实现风险约束下投资组合收益的最大化。从长期来 看，目标风险策略在风险控制方面效果显著，可以提高 风险调整后收益。本基金设定的目标波动率为 5%。 目标风险策略，当市场波动较大时，增加低风险资产（如 债券）的配置比例，以降低预期风险；当市场波动较小 时，增加高风险资产（如股票）的配置比例，以匹配预 期风险。具体投资策略包括大类资产配置策略、基金投 资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资 策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司 债投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中 基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 3页 共 16页 收益特征相对稳健的基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银康宁稳健养老目标 一年持有期混合（FOF）A 民生加银康宁稳健养老目标 一年持有期混合（FOF）Y 下属分级基金的交易代码 006991 017283 报告期末下属分级基金的份额总额 2,437,505,714.31份 1,859,405.59份 注：自 2022年 11月 11日起，本基金增加民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF)Y类 份额类别，Y类基金份额是针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12 月 31日） 报告期（2022年 11月 11日-2022年 12月 31日） 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期 混合（FOF）A 民生加银康宁稳健养老目标一年持有 期混合（FOF）Y 1.本期已实现收益 37,157,008.39 4,944.59 2.本期利润 -47,804,923.23 -3,484.97 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0186 -0.0049 4.期末基金资产净 值 2,818,513,843.41 2,151,106.22 5.期末基金份额净 值 1.1563 1.1569 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金于 2022年 11月 11日起增加 Y类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 4页 共 16页 过去三个月 -1.58% 0.20% 0.43% 0.31% -2.01% -0.11% 过去六个月 -4.90% 0.23% -2.34% 0.27% -2.56% -0.04% 过去一年 -6.06% 0.33% -3.09% 0.32% -2.97% 0.01% 过去三年 8.15% 0.36% 9.12% 0.32% -0.97% 0.04% 自基金合同 生效起至今 15.63% 0.33% 13.97% 0.31% 1.66% 0.02% 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -1.15% 0.17% 0.85% 0.24% -2.00% -0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 5页 共 16页 注：本基金合同于 2019年 4月 26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 于 2022年 11月 11日起增加 Y类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于善辉 本基金基 金经理、 公司副总 经理 2019年 4月 26 日 - 21年 北京大学数学科学学院理学硕士，21年 证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有 限公司，任分析师、金融创新部经理、总 裁助理、副总经理等职。2012年加入民 生加银基金管理有限公司，现任公司副总 经理、基金经理、公司投资决策委员会成 员、权益资产条线投资决策委员会成员、 固收资产条线投资决策委员会成员、大类 资产配置条线投资决策委员会成员、基金 投资顾问投资决策委员会成员。自 2019 年 4月至今担任民生加银康宁稳健养老 目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理，自 2020年 2月至今担任民生 加银卓越配置 6个月持有期混合型基金 中基金（FOF）基金经理；自 2020年 9 月至今担任民生加银康宁平衡养老目标 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基 金经理；自 2021年 2月至今担任民生加 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 6页 共 16页 银稳健配置 6个月持有期混合型基金中 基金（FOF）基金经理；自 2021年 7月至 今担任民生加银稳健配置 9个月持有期 混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2021年 12月至今担任民生加银优享 6个 月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金经理。 苏辛 本基金的 基金经 理、资产 配置部总 监 2022年 8月 15 日 - 9年 上海财经大学统计学专业博士，9年证券 从业经历。2013年 9月至 2016年 5月在 上海证券交易所资本市场研究所担任研 究员；2016年 6月至 2020年 7月在前海 开源基金管理有限公司 FOF投资部担任 部门负责人、FOF投决会秘书、FOF基金 经理。2020年 7月加入民生加银基金管 理有限公司，担任资产配置部总监、大类 资产配置条线投资决策委员会联席主 席、基金投资顾问投资决策委员会主席、 公司投资决策委员会成员、基金经理。自 2021年 9月至今担任民生加银康泰养老 目标日期 2040三年持有期混合型基金中 基金（FOF）基金经理；自 2021年 12月 至今担任民生加银积极配置 6个月持有 期混合型基金中基金（FOF）基金经理； 自 2022年 8月至今担任民生加银康宁稳 健养老目标一年持有期混合型基金中基 金（FOF）、民生加银康宁平衡养老目标三 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 7页 共 16页 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，市场走势就像全年的缩影，先后经历了悲观下跌，预期修复，再度转弱一系 列过程。市场首先在 9、10月份因为基本面以及对于疫情的担忧而出现连续下跌，甚至一度逼近 4月份的低点，虽然其中也有围绕信创、安全而展开的一小段行情，但总体难以存在持续性。进 入 11月后，受益于地产三支箭的落地以及疫情防控政策的调整，市场悲观预期得到大幅修正，指 数开始显著回暖，包括地产、消费、旅游在内与经济复苏相关的板块都取得了不俗的表现。与之 相反的是，由于大盘蓝筹占优而产生的“虹吸”效应，前期率先反弹的科技成长领域则表现平平。 并且当市场对于疫情防控调整进行了充分交易并缩量回调后，成长领域反而加速下跌，尤其作为 市场的重仓方向，“新半军”板块下跌明显。我们认为市场仍可能会频繁的在预期和现实的影响 下交替摇摆，但整体将向着好的方向进行演绎。因此，往后波动仍将是不可避免的，市场在经历 疫情防控调整的乐观预期后，或许又将进入担心感染等悲观预期里，但多数板块都将在波动当中 前行。 在配置方向上，由于报告期内组合以成长领域为配置重点，因此表现欠佳，其中的根本因素 在于我们对疫情政策调整的应对不足。往后看，考虑到明年大概率内需会有修复，而能够提供内 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 8页 共 16页 需修复弹性最大的领域我们认为一是消费，二是制造业投资。因此，在合适的时点增加对于消费 的配置是有必要的，同时满足“安全”需要的产业政策方向也是值得关注的。值得注意的是，一 旦经济复苏开始从预期转为现实，利率的继续上行也将难以避免，届时对于某些成长领域可能还 会产生一定压制。当然，这种压制是阶段性的，本质是经济复苏阶段位置所导致的，即复苏初期 传统领域直接受益，而当复苏转为繁荣，一些成长领域将出现高速发展。考虑到复苏进度的不确 定性，因此虽然能预计不同领域将受控于复苏进程的先后，但我们认为仍然需要保持组合的均衡 性，因为一旦复苏进度弱于预期，边际资金又将会在成长和价值间进行腾挪。既然市场将整体向 好，同时现实和预期又会促使波动不可避免，那么尽量避免进行单边押注或许是之后更好的选择。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.1563 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.43%；截至本 报告期末民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 的基金份额净值为 1.1569 元，本 报告期基金份额净值增长率为-1.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,145,332.97 0.15 其中：股票 4,145,332.97 0.15 2 基金投资 2,540,765,689.14 89.52 3 固定收益投资 151,971,635.62 5.35 其中：债券 151,971,635.62 5.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 134,078,534.46 4.72 8 其他资产 7,405,433.99 0.26 9 合计 2,838,366,626.18 100.00 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 9页 共 16页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,818,060.69 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,534.13 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 4,145,332.97 0.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688041 海光信息 66,491 2,603,122.65 0.09 2 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.01 3 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.01 4 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.01 5 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01 6 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00 7 301095 广立微 740 64,002.60 0.00 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 10页 共 16页 8 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00 9 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 10 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 151,971,635.62 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 151,971,635.62 5.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019656 21国债 08 600,000 61,050,772.60 2.16 2 019638 20国债 09 500,000 50,646,616.44 1.80 3 019679 22国债 14 400,000 40,274,246.58 1.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 11页 共 16页 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 133,666.85 2 应收证券清算款 7,023,073.79 3 应收股利 3.78 4 应收利息 - 5 应收申购款 248,679.65 6 其他应收款 9.92 7 其他 - 8 合计 7,405,433.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 12页 共 16页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688041 海光信息 2,603,122.65 0.09 新股流通受 限 2 688380 中微半导 335,179.88 0.01 新股流通受 限 3 688371 菲沃泰 317,740.83 0.01 新股流通受 限 4 688322 奥比中光 182,350.02 0.01 新股流通受 限 5 688184 帕瓦股份 147,387.56 0.01 新股流通受 限 6 301269 华大九天 102,713.92 0.00 新股流通受 限 7 301095 广立微 64,002.60 0.00 新股流通受 限 8 301308 江波龙 46,453.68 0.00 新股流通受 限 9 301327 华宝新能 42,826.74 0.00 新股流通受 限 10 301239 普瑞眼科 40,066.00 0.00 新股流通受 限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 050027 博时信用 债纯债债 券 A 契约型开 放式 192,539,122.75 213,699,172.34 7.58 否 2 000402 工银纯债 债券 A 契约型开 放式 181,721,215.00 211,123,707.59 7.48 否 3 006907 银华安鑫 短债债券A 契约型开 放式 191,065,102.51 197,656,848.55 7.01 否 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 13页 共 16页 4 100058 富国产业 债债券 A 契约型开 放式 155,753,834.48 184,132,183.12 6.53 否 5 000191 富国信用 债债券 A 契约型开 放式 152,903,397.97 183,667,561.64 6.51 否 6 110037 易方达纯 债债券 A 契约型开 放式 141,667,342.21 154,814,071.57 5.49 否 7 004388 鹏华丰享 债券 契约型开 放式 125,380,857.85 142,608,187.72 5.06 否 8 009655 工银尊益 中短债 A 契约型开 放式 121,624,582.63 133,264,055.19 4.72 否 9 000205 易方达投 资级信用 债债券 A 契约型开 放式 94,357,543.07 107,378,884.01 3.81 否 10 003949 兴全稳泰 债券 A 契约型开 放式 80,000,000.00 89,808,000.00 3.18 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 10月 1日至 2022 年 12月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 20,666.72 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 325,389.04 21,773.73 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 53,297.97 29.44 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 3,655,997.40 817,304.02 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 871,224.83 138,092.06 当期交易基金产生的交易费用 （元） 26,487.82 - 当期交易基金产生的转换费（元） 249,274.13 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 14页 共 16页 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银康宁稳健养老目标 一年持有期混合（FOF）A 民生加银康宁稳健养老 目标一年持有期混合 （FOF）Y 报告期期初基金份额总额 2,691,007,851.71 - 报告期期间基金总申购份额 595,635.69 1,859,405.59 减:报告期期间基金总赎回份额 254,097,773.09 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,437,505,714.31 1,859,405.59 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人发布了以下公告： 1 2022年 10月 26日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 3季度报告提示性 公告 2 2022年 10月 26日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年第 3季度报告 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 15页 共 16页 3 2022年 11月 11日 关于民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 增加 Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 4 2022年 11月 11日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金 合同 5 2022年 11月 11日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管 协议 6 2022年 11月 16日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A 类份额)基金产品资料概要更新 7 2022年 11月 16日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y 类份额)基金产品资料概要更新 8 2022年 11月 16日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险 揭示书 9 2022年 11月 16日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新 招募说明书(2022年第 3号) 10 2022年 11月 25日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类基金份额开放日常申购及定期定额投资业务的公告 11 2022年 12月 1日 关于旗下部分开放式基金参与中国建设银行股份有限公司基金申购费 率优惠活动的公告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； （3）《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （4）《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）2022年第 4季度报告 第 16页 共 16页 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |