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| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3442341 | ||||||||
| 基金代码 | 017704 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2023年08月16日 送出日期：2023年08月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 017704 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年03月01日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 每个开放日，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 雷志强 2023年03月01日 2011年07月01日 注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型） 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金标的指数为：中证同业存单AAA指数（及其未来可能发生的变更） 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的主要投资策略有：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 申购费：投资者申购本基金份额时，不收取申购费。 赎回费：本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期，不收取赎回费。红利再投资份额的持有期 视作与原份额相同。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.05% 销售服务费 0.20% 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险，启用侧袋机制的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 另外，本基金特有风险包括： 1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发 行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业 存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内 完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从 而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅 度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 2、本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，募集期认 购本基金的投资者亦不能在本基金开始办理赎回业务前提出赎回或转换转出申请，基金管理人自基 金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个 月内不能赎回的风险。该设置对投资者而言存在流动性风险。 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日 （对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日 后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。投资者 要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险。 与指数投资相关风险包括：指数化投资相关风险、标的指数波动的风险、标的指数跟踪偏离的 风险、标的指数编制方案变更的风险、标的指数编制方案变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标 的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险。此外 还有投资资产支持证券风险、基金合同终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用 和律师费由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（仅为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地 区的法律法规及司法解释）管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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