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| 工银全球美元债A类人民币(003385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 687823 | ||||||||
| 基金代码 | 003385 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信全球美元债债券型基金2017年02月03日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/2/3 经基金托管人核准，截至2017年02月03日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 003385 003386 003387 基金名称： 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 工银全球美元债A类人民币 工银全球美元债A类美元 工银全球美元债C类人民币 基金资产净值（CNY）： 211,177,329.49(CNY) 22,400,676.09(CNY) 基金份额净值： 1.0003(CNY) 0.1459(USD) 1.0002(CNY) 基金份额累计净值： 1.0003(CNY) 0.1459(USD) 1.0004(CNY) 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 建设银行股份有限公司 2017年2月3日 2017年2月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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