最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银长富一年定期开放债券(003627) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 730782 | ||||||||
| 基金代码 | 003627 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 21 日 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银长富 交易代码 003627 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日 报告期末基金份额总额 208,297,046.10 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金通过经济周期、宏观政策方向及收益率曲线等 方面的分析和预测，综合运用资产配置策略、债券投 资组合策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略， 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 1,906,729.29 2.本期利润 -513,442.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025 4.期末基金资产净值 207,981,643.63 5.期末基金份额净值 0.9985 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.25% 0.06% -1.24% 0.07% 0.99% -0.01% 注：1、本基金成立于 2016 年 12 月 16 日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2016 年 12 月 16 日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈博亮 本 基 金 的 基 金 经理、固 定 收 益 总监 2016 年 12 月 16 日 - 9 年 硕士研究生，拥有 9 年银行、基金行业 工作经验。曾任职于中国农业银行金融 市场部，历任交易员、投资经理、高级 投资经理。现任兴银基金管理有限责任 公司固定收益总监，自 2015 年 11 月起 担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任 兴银现金增利货币市场基金基金经理、 自 2015 年 12 月起担任兴银朝阳债券型 证券投资基金的基金经理、自 2016 年 5 月起担任兴银长禧半年定期开放债券型 证券投资基金基金经理、自 2016 年 11 月起担任兴银收益增强债券型证券投资 基金基金经理、自 2016 年 12 月起担任 兴银长富一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 杨凡颖 本 基 金 的 基 金 经理、固 定 收 益 部 下 设 二 级 部 门 策 略 分 析 部 副 总 经 理 2016 年 12 月 16 日 - 7 年 杨凡颖女士，硕士研究生，拥有 6 年基 金行业工作经验。历任鹏华基金固定收 益部高级研究员，基金经理助理，社保 投资助理。现任兴银基金管理有限责任 公司固定收益部下设二级部门策略分析 部副总经理，自 2016 年 5 月起担任兴银 朝阳债券型证券投资基金基金经理、自 2016 年 12 月起担任兴银长富一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 陈博亮先生、杨凡颖女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 组合一季度投资策略整体偏防御，以配置短久期、高等级信用债为主，保持组合较好的流动 性，组合波动较小。主要配置同业存单及短久期高等级信用债，一方面同业存单较中高资质短融 的利率优势依旧明显，另一方面在风险可控前提下短久期确定收益的信用品种同样是理想的防御 品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金期末份额净值为 0.9985 元。 报告期内，投资回报率为-0.25%，业绩比较基准率为-1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 265,450,829.72 83.50 其中：债券 265,450,829.72 83.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,386,524.97 15.22 8 其他资产 4,074,649.56 1.28 9 合计 317,912,004.25 100.00 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 150,510,329.72 72.37 5 企业短期融资券 65,059,500.00 31.28 6 中期票据 9,967,000.00 4.79 7 可转债（可交换债） 1,000,000.00 0.48 8 同业存单 38,914,000.00 18.71 9 其他 - - 10 合计 265,450,829.72 127.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 112138 12 苏宁 01 200,000 20,100,000.00 9.66 2 011620003 16 中铝 SCP003 200,000 20,066,000.00 9.65 3 011761002 17 晋煤 SCP001 200,000 19,964,000.00 9.60 4 112282 15 西部 01 200,000 19,842,000.00 9.54 5 111794233 17 广州农村商业银行CD052 200,000 19,558,000.00 9.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,342.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,060,307.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,074,649.56 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 208,297,046.10 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 208,297,046.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2017 年 3 月 30 日发布公告，本基金名称自 2017 年 4 月 5 日起，由“华福长富 一年定期开放债券型证券投资基金”变更为“兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金”。 兴银长富 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金在指定报刊上各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |