基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7750 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.9200 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券B(000185)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 603,576 | 1.06 | 60,600 | 7.4521 | 816 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 603,333 | 1.06 | 4,300 | 7.4491 | 2,110 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 578,115 | 1.01 | 8,700 | 7.1377 | 603 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 560,252 | 0.98 | 7,700 | 6.9172 | 2,038 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 543,411 | 0.95 | 12,100 | 6.7092 | 935 |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 513,279 | 0.9 | 53,300 | 6.3372 | 689 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 491,660 | 0.86 | 12,200 | 6.0703 | 1,380 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 460,350 | 0.81 | 33,000 | 5.6837 | 1,375 |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 395,640 | 0.69 | 3,600 | 4.8848 | 807 |
| 10 | 000810 | 创维数字 | 375,469 | 0.66 | 23,900 | 4.6357 | 341 |
| 11 | 600809 | 山西汾酒 | 369,168 | 0.65 | 1,600 | 4.5579 | 1,624 |
| 12 | 002271 | 东方雨虹 | 364,800 | 0.64 | 19,000 | 4.504 | 898 |
| 13 | 600332 | 白云山 | 343,200 | 0.6 | 12,000 | 4.2373 | 428 |
| 14 | 002415 | 海康威视 | 312,480 | 0.55 | 9,000 | 3.858 | 2,070 |
| 15 | 300181 | 佐力药业 | 282,490 | 0.5 | 26,500 | 3.4878 | 284 |
| 16 | 300957 | 贝泰妮 | 279,497 | 0.49 | 4,100 | 3.4508 | 590 |
| 17 | 601021 | 春秋航空 | 276,100 | 0.48 | 5,500 | 3.4089 | 780 |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 266,420 | 0.47 | 34,600 | 3.2894 | 894 |
| 19 | 002475 | 立讯精密 | 186,030 | 0.33 | 5,400 | 2.2968 | 3,238 |
| 20 | 002812 | 恩捷股份 | 153,414 | 0.27 | 2,700 | 1.8941 | 638 |
| 21 | 600320 | 振华重工 | 140,768 | 0.25 | 42,400 | 1.738 | 149 |
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