天弘永利债券A

(420002)开放式-二级债基

基金经理：姜晓丽张寓杜广赵鼎龙

单位净值:1.2036	净值增长率:-0.12%	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.9332	截止日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:22.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0363	0.58%
国寿安保	1.0355	0.57%
民生加银	0.7790	0.52%
民生加银	0.8060	0.50%
博时天颐	1.4686	0.35%
博时天颐	1.3957	0.35%
汇添富稳	1.0366	0.26%
汇添富稳	1.0376	0.26%
汇添富稳	1.0271	0.23%
汇添富稳	1.0257	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.4256	0.00%
天弘稳利	1.3344	0.20%
天弘稳利	1.2932	0.19%
天弘弘利	1.0902	0.00%
天弘通利	2.0880	-0.52%
天弘优选	1.0814	-0.02%
天弘现金	0.4567	0.00%
天弘沪深	1.2249	-1.03%
天弘中证	1.0239	-0.80%
天弘云端	1.1086	-0.71%

天弘永利债券A(420002)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002833	弘亚数控	235,616,000	0.89	13,281,610	6.7369	191
2	600938	中国海油	222,470,000	0.84	10,608,984	6.361	1,086
3	600970	中材国际	214,410,000	0.81	22,956,050	6.1306	493
4	603337	杰克股份	195,702,000	0.74	9,060,292	5.5957	269
5	300408	三环集团	176,141,000	0.67	5,981,002	5.0363	1,267
6	601899	紫金矿业	150,912,000	0.57	12,111,700	4.315	2,474
7	601318	中国平安	145,068,000	0.55	3,599,700	4.1479	1,380
8	000680	山推股份	143,428,000	0.54	29,034,092	4.101	170
9	600309	万华化学	143,246,000	0.54	1,864,700	4.0958	1,706
10	300910	瑞丰新材	131,650,000	0.5	2,865,696	3.7642	368
11	600183	生益科技	131,216,000	0.5	7,166,354	3.7518	902
12	002415	海康威视	130,312,000	0.49	3,753,214	3.726	2,070
13	603601	再升科技	129,606,000	0.49	30,140,991	3.7058	163
14	300257	开山股份	119,896,000	0.45	7,607,634	3.4282	168
15	601808	中海油服	118,644,000	0.45	8,115,185	3.3924	321
16	600511	国药股份	103,215,000	0.39	3,606,400	2.9512	496
17	600461	洪城环境	103,044,000	0.39	11,274,000	2.9463	390
18	600887	伊利股份	99,005,300	0.37	3,701,131	2.8308	1,700
19	600989	宝丰能源	97,902,900	0.37	6,628,500	2.7993	753
20	300059	东方财富	88,626,200	0.33	6,312,404	2.5341	1,225
21	002138	顺络电子	87,636,600	0.33	3,244,600	2.5058	933
22	002601	龙佰集团	70,379,800	0.27	4,108,570	2.0124	592
23	001914	招商积余	58,446,500	0.22	4,886,831	1.6711	344
24	002142	宁波银行	47,874,800	0.18	2,380,647	1.3689	1,166
25	002468	申通快递	47,169,200	0.18	6,055,100	1.3487	196
26	300033	同花顺	43,018,800	0.16	274,232	1.23	1,298
27	603989	艾华集团	40,801,300	0.15	1,895,969	1.1666	322
28	300662	科锐国际	32,334,700	0.12	1,170,700	0.9245	405
29	603979	金诚信	32,321,800	0.12	855,980	0.9242	555
30	601117	中国化学	28,588,800	0.11	4,495,100	0.8174	498
31	603225	新凤鸣	25,062,800	0.09	1,764,983	0.7166	702
32	000657	中钨高新	21,382,700	0.08	2,521,540	0.6114	216
33	603833	欧派家居	20,844,200	0.08	299,443	0.596	783
34	300470	中密控股	13,876,400	0.05	367,100	0.3968	186
35	002353	杰瑞股份	13,462,200	0.05	478,913	0.3849	671
36	002867	周大生	13,379,300	0.05	881,379	0.3826	520
37	002475	立讯精密	13,060,000	0.05	379,100	0.3734	3,238
38	603173	福斯达	5,278,690	0.02	234,400	0.1509	154
39	002714	牧原股份	2,222,480	0.01	53,970	0.0635	1,270
40	688111	金山办公	138,812	0	439	0.004	1,924

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