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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中海惠裕债券发起式(LOF)(163907) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
3154 | 20231227 | 0.008 | 0 | 0 | |||||
3076 | 20230829 | 0.03 | 0 | 0 | |||||
2953 | 20221125 | 0.032 | 0 | 0 | |||||
2802 | 20211230 | 0.037 | 0 | 0 | |||||
2376 | 20191218 | 0.053 | 0 | 0 | |||||
2325 | 20190926 | 0.038 | 0 | 0 | |||||
2287 | 20190628 | 0.045 | 0 | 0 | |||||
2253 | 20190329 | 0.08 | 0 | 0 | |||||
2216 | 20190109 | 0.038 | 0 | 0 | |||||
2186 | 20181119 | 0.053 | 0 | 0 | |||||
1823 | 20160303 | 0 | 1.25108 | 6 | |||||
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