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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
| 2979 | 20221228 | 0.014 | 0 | 0 | |||||
| 2932 | 20220928 | 0.055 | 0 | 0 | |||||
| 2770 | 20211123 | 0.03 | 0 | 0 | |||||
| 2605 | 20210106 | 0.055 | 0 | 0 | |||||
| 2370 | 20191213 | 0.056 | 0 | 0 | |||||
| 1958 | 20161223 | 0.035 | 0 | 0 | |||||
| 1655 | 20150108 | 0 | 1.31877 | 1 | |||||
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