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| 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 110185314 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00020 | 商汤 - W | 5676.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185788 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09961 | 携程集团 - S | 48.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185784 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09866 | 蔚来 - SW | 39.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185783 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 77.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185777 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 03690 | 美团 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185315 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00241 | 阿里健康 | 1819.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185782 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09618 | 京东集团 - SW | 435.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185775 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 02015 | 理想汽车 - W | 232.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185769 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00992 | 联想集团 | 2255.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185772 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01797 | 东方甄选 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185773 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01810 | 小米集团 - W | 3025.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185768 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00981 | 中芯国际 | 1182.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185317 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00285 | 比亚迪电子 | 223.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185774 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01833 | 平安好医生 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185779 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 06060 | 众安在线 | 241.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185778 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 03888 | 金山软件 | 270.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185316 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00268 | 金蝶国际 | 872.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185786 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09888 | 百度集团 - SW | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185787 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09898 | 微博 - SW | 1.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185770 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01024 | 快手 - W | 860.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185318 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00700 | 腾讯控股 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185791 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110185767 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00780 | 同程旅行 | 351.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185789 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 540.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185319 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 00772 | 阅文集团 | 130.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185771 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01347 | 华虹半导体 | 185.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185785 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185780 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 06618 | 京东健康 | 315.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185781 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 06690 | 海尔智家 | 687.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185790 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 09999 | 网易 - S | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110185776 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 202.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067208 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01347 | 华虹半导体 | 185.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067222 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067223 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09888 | 百度集团 - SW | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067211 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01833 | 平安好医生 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110066530 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00268 | 金蝶国际 | 872.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067215 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 03888 | 金山软件 | 270.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067226 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 540.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067206 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00992 | 联想集团 | 2255.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067207 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01024 | 快手 - W | 860.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067220 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 77.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110066529 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00241 | 阿里健康 | 1819.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110066531 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00285 | 比亚迪电子 | 223.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067224 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09898 | 微博 - SW | 1.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067212 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 02015 | 理想汽车 - W | 232.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067210 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01810 | 小米集团 - W | 3024.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067203 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00772 | 阅文集团 | 130.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067218 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 06690 | 海尔智家 | 687.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067228 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110067205 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00981 | 中芯国际 | 1182.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067227 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09999 | 网易 - S | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067204 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00780 | 同程旅行 | 351.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067214 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 03690 | 美团 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067221 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09866 | 蔚来 - SW | 39.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067216 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 06060 | 众安在线 | 241.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067219 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09618 | 京东集团 - SW | 435.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067225 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 09961 | 携程集团 - S | 48.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110066528 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00020 | 商汤 - W | 5676.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110066532 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 00700 | 腾讯控股 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067217 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 06618 | 京东健康 | 315.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067213 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 02382 | 舜宇光学科技 | 201.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110067209 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01797 | 东方甄选 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958050 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109957807 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 00700 | 腾讯控股 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109957806 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 00285 | 比亚迪电子 | 223.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958038 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01810 | 小米集团 - W | 3024.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109958037 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01797 | 东方甄选 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958055 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09999 | 网易 - S | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109958054 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 540.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109957808 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 00772 | 阅文集团 | 130.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109957811 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 00992 | 联想集团 | 2254.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958041 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 02382 | 舜宇光学科技 | 201.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958043 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 03888 | 金山软件 | 270.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958052 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09898 | 微博 - SW | 1.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109958042 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 03690 | 美团 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958048 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 77.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109958056 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109958051 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09888 | 百度集团 - SW | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958053 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09961 | 携程集团 - S | 48.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958045 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 06618 | 京东健康 | 315.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109957813 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01347 | 华虹半导体 | 185.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109958046 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 06690 | 海尔智家 | 687.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109957812 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01024 | 快手 - W | 859.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109958039 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01833 | 平安好医生 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843503 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 03690 | 美团 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843500 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 01833 | 平安好医生 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843677 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 77.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843489 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00268 | 金蝶国际 | 872.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109843682 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 09961 | 携程集团 - S | 48.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843508 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 09618 | 京东集团 - SW | 435.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843488 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00241 | 阿里健康 | 1819.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843491 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00700 | 腾讯控股 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843502 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 02382 | 舜宇光学科技 | 201.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843495 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00992 | 联想集团 | 2254.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843492 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00772 | 阅文集团 | 130.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109843496 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 01024 | 快手 - W | 859.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109843493 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 00780 | 同程旅行 | 350.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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