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| 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 122242006 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122242005 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09999 | 网易 - S | 217.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122242004 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 510.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122242003 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122242002 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122242001 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09888 | 百度集团 - SW | 222.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122242000 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241999 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09866 | 蔚来 - SW | 43.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241998 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 93.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241997 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 09618 | 京东集团 - SW | 390.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241996 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 06690 | 海尔智家 | 764.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241995 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 06618 | 京东健康 | 351.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241994 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 06060 | 众安在线 | 268.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241993 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 03888 | 金山软件 | 295.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241992 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 03690 | 美团 - W | 344.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241991 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 02382 | 舜宇光学科技 | 241.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241990 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 02015 | 理想汽车 - W | 434.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241989 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 01810 | 小米集团 - W | 2132.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241988 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 01797 | 东方甄选 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241987 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 01347 | 华虹半导体 | 206.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241986 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 01024 | 快手 - W | 955.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241985 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00992 | 联想集团 | 2535.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241984 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00981 | 中芯国际 | 1317.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241983 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00780 | 同程旅行 | 439.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241982 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00772 | 阅文集团 | 145.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241981 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00700 | 腾讯控股 | 108.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241980 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00522 | ASMPT | 104.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241979 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00285 | 比亚迪电子 | 248.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241978 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00268 | 金蝶国际 | 961.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241977 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00241 | 阿里健康 | 2024.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122241976 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 00020 | 商汤 - W | 7366.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117857 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122117856 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 09999 | 网易 - S | 217.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117855 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 510.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117854 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 122117851 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117850 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 09866 | 蔚来 - SW | 43.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 122117844 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 03888 | 金山软件 | 295.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 122117841 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 02015 | 理想汽车 - W | 434.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117840 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 01810 | 小米集团 - W | 2132.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122117839 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 01797 | 东方甄选 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 122117837 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 01024 | 快手 - W | 955.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 121903265 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 01810 | 小米集团 - W | 2131.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 121903264 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 01797 | 东方甄选 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 121903263 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 01347 | 华虹半导体 | 206.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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