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南方恒指ETF(QDII)(513600)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
74653766 2022-09-23 2022-09-23 01109 华润置地 636.00 必须 15.0000 18181.2100
74653751 2022-09-23 2022-09-23 00823 领展房产 418.00 必须 0.0000 22802.1400
74653778 2022-09-23 2022-09-23 02007 碧桂园 1605.00 必须 15.0000 3153.9300
74653759 2022-09-23 2022-09-23 00968 信义光能 969.00 必须 15.0000 7745.8400
74654222 2022-09-23 2022-09-23 03692 翰森制药 235.00 必须 15.0000 2599.4000
74653737 2022-09-23 2022-09-23 00066 港铁公司 368.00 必须 15.0000 12908.6100
74653770 2022-09-23 2022-09-23 01299 友邦保险 2378.00 必须 15.0000 147165.4600
74653781 2022-09-23 2022-09-23 02313 申洲国际 164.00 必须 15.0000 10061.8500
74653753 2022-09-23 2022-09-23 00868 信义玻璃 399.00 必须 15.0000 4328.3000
74653762 2022-09-23 2022-09-23 01038 长江基建 125.00 必须 15.0000 4795.9600
74654219 2022-09-23 2022-09-23 02628 中国人寿 1474.00 必须 15.0000 13814.1100
74653145 2022-09-23 2022-09-23 00011 恒生银行 151.00 必须 15.0000 16366.8600
74653777 2022-09-23 2022-09-23 01997 九龙仓置 331.00 必须 15.0000 11169.2600
74653769 2022-09-23 2022-09-23 01211 比亚迪股 174.00 必须 15.0000 33263.8500
74654224 2022-09-23 2022-09-23 03988 中国银行 15737.00 必须 15.0000 37360.9600
74653761 2022-09-23 2022-09-23 00992 联想集团 1431.00 必须 15.0000 7507.1700
74654229 2022-09-23 2022-09-23 09888 百度集团 116.00 必须 0.0000 12222.5300
74654223 2022-09-23 2022-09-23 03968 招商银行 773.00 必须 15.0000 26359.0400
74654220 2022-09-23 2022-09-23 02688 新奥能源 157.00 必须 15.0000 15006.9700
74654226 2022-09-23 2022-09-23 06862 海底捞 331.00 必须 15.0000 4414.7300
74653746 2022-09-23 2022-09-23 00388 港交所 239.00 必须 15.0000 59715.7700
74653776 2022-09-23 2022-09-23 01929 周大福 396.00 必须 15.0000 5549.2700
74653785 2022-09-23 2022-09-23 02382 舜宇光学 141.00 必须 15.0000 10594.0200
74653140 2022-09-23 2022-09-23 00001 长和 532.00 必须 15.0000 22398.3700
74654221 2022-09-23 2022-09-23 03690 美团 - W 919.00 必须 15.0000 134747.5800
74653765 2022-09-23 2022-09-23 01093 石药集团 1773.00 必须 15.0000 11208.9000
74653147 2022-09-23 2022-09-23 00016 新鸿基 287.00 必须 15.0000 23898.7100
74654225 2022-09-23 2022-09-23 06098 碧桂园服 400.00 必须 15.0000 4979.3500
74653784 2022-09-23 2022-09-23 02331 李宁 467.00 必须 15.0000 26575.5100
74653774 2022-09-23 2022-09-23 01876 百威亚太 394.00 必须 15.0000 7917.5300
74653144 2022-09-23 2022-09-23 00006 电能实业 275.00 必须 15.0000 10318.8200
74653775 2022-09-23 2022-09-23 01928 金沙中国 561.00 必须 15.0000 9168.3900
74653772 2022-09-23 2022-09-23 01398 工商银行 14614.00 必须 15.0000 49638.3400
74654228 2022-09-23 2022-09-23 09633 农夫山泉 399.00 必须 15.0000 15840.8700
74654230 2022-09-23 2022-09-23 09988 阿里巴巴 1932.00 必须 0.0000 138890.3100
74653747 2022-09-23 2022-09-23 00669 创科实业 309.00 必须 15.0000 23738.7000
74653735 2022-09-23 2022-09-23 00017 新世界 274.00 必须 15.0000 6151.7200
74653741 2022-09-23 2022-09-23 00267 中信股份 1441.00 必须 15.0000 10032.5300
74653748 2022-09-23 2022-09-23 00688 中国海外 759.00 必须 15.0000 14577.4100
74653736 2022-09-23 2022-09-23 00027 银河娱乐 432.00 必须 15.0000 16901.3400
74653755 2022-09-23 2022-09-23 00883 中海油 3538.00 必须 15.0000 32150.9300
74653782 2022-09-23 2022-09-23 02318 中国平安 1254.00 必须 15.0000 46830.8100
74653739 2022-09-23 2022-09-23 00175 吉利汽车 1191.00 必须 15.0000 13046.9000
74653773 2022-09-23 2022-09-23 01810 小米集团 3460.00 必须 15.0000 29780.7900
74653141 2022-09-23 2022-09-23 00002 中电控股 400.00 必须 15.0000 22940.5900
74653743 2022-09-23 2022-09-23 00291 华润啤酒 321.00 必须 15.0000 15170.2600
74653760 2022-09-23 2022-09-23 00981 中芯国际 886.00 必须 15.0000 12998.7800
74653780 2022-09-23 2022-09-23 02269 药明生物 710.00 必须 15.0000 30081.9500
74653745 2022-09-23 2022-09-23 00386 中石化 5054.00 必须 15.0000 15683.5900
74653744 2022-09-23 2022-09-23 00316 东方海外 26.00 必须 15.0000 3396.1000
74653742 2022-09-23 2022-09-23 00288 万洲国际 1398.00 必须 15.0000 6799.5400
74653771 2022-09-23 2022-09-23 01378 中国宏桥 458.00 必须 15.0000 3009.5000
74653757 2022-09-23 2022-09-23 00941 中国移动 1216.00 必须 15.0000 55250.8900
74653758 2022-09-23 2022-09-23 00960 龙湖集团 361.00 必须 15.0000 8265.5000
74654231 2022-09-23 2022-09-23 09999 网易 - S 142.00 必须 0.0000 15757.5200
74653763 2022-09-23 2022-09-23 01044 恒安国际 138.00 必须 15.0000 4349.9100
74653779 2022-09-23 2022-09-23 02020 安踏体育 269.00 必须 15.0000 21000.5900
74653768 2022-09-23 2022-09-23 01177 中国生物 2236.00 必须 15.0000 7435.8100
74653752 2022-09-23 2022-09-23 00857 中石油 4180.00 必须 15.0000 12599.7200
74653764 2022-09-23 2022-09-23 01088 中国神华 669.00 必须 15.0000 14722.6500
74653754 2022-09-23 2022-09-23 00881 中升控股 120.00 必须 15.0000 3451.7600
74653740 2022-09-23 2022-09-23 00241 阿里健康 1071.00 必须 15.0000 3590.1800
74653142 2022-09-23 2022-09-23 00003 香港煤气 2218.00 必须 15.0000 14278.5800
74653750 2022-09-23 2022-09-23 00762 中国联通 1212.00 必须 15.0000 3987.3900
74653783 2022-09-23 2022-09-23 02319 蒙牛乳业 627.00 必须 15.0000 18397.8200
74653786 2022-09-23 2022-09-23 02388 中银香港 733.00 必须 15.0000 17304.2700
74653143 2022-09-23 2022-09-23 00005 汇丰控股 3889.00 必须 15.0000 158029.7800
74653738 2022-09-23 2022-09-23 00101 恒隆地产 401.00 必须 15.0000 4742.2100
74653749 2022-09-23 2022-09-23 00700 腾讯控股 591.00 必须 15.0000 148716.3500
74653146 2022-09-23 2022-09-23 00012 恒基地产 288.00 必须 15.0000 6197.1600
74654227 2022-09-23 2022-09-23 09618 京东集团 326.00 必须 0.0000 61510.2900
74653756 2022-09-23 2022-09-23 00939 建设银行 21431.00 必须 15.0000 88609.4800
74653767 2022-09-23 2022-09-23 01113 长实集团 397.00 必须 15.0000 18709.0300
74552234 2022-09-22 2022-09-22 01088 中国神华 668.00 必须 15.0000 14497.9800
74552233 2022-09-22 2022-09-22 01044 恒安国际 138.00 必须 15.0000 4364.2800
74552254 2022-09-22 2022-09-22 02331 李宁 466.00 必须 15.0000 26646.9300
74552143 2022-09-22 2022-09-22 00002 中电控股 400.00 必须 15.0000 23174.1000
74552217 2022-09-22 2022-09-22 00669 创科实业 308.00 必须 15.0000 24187.7000
74552855 2022-09-22 2022-09-22 09999 网易 - S 142.00 必须 0.0000 16038.5000
74552229 2022-09-22 2022-09-22 00968 信义光能 967.00 必须 15.0000 7821.0000
74552240 2022-09-22 2022-09-22 01299 友邦保险 2374.00 必须 15.0000 149946.1600
74552210 2022-09-22 2022-09-22 00241 阿里健康 1069.00 必须 15.0000 3645.8900
74552224 2022-09-22 2022-09-22 00881 中升控股 119.00 必须 15.0000 3468.2300
74552251 2022-09-22 2022-09-22 02313 申洲国际 164.00 必须 15.0000 10264.1100
74552226 2022-09-22 2022-09-22 00939 建设银行 21395.00 必须 15.0000 88510.3900
74552214 2022-09-22 2022-09-22 00316 东方海外 26.00 必须 15.0000 3468.6700
74552221 2022-09-22 2022-09-22 00823 领展房产 417.00 必须 0.0000 22921.4900
74552144 2022-09-22 2022-09-22 00003 香港煤气 2214.00 必须 15.0000 14395.9000
74552152 2022-09-22 2022-09-22 00066 港铁公司 367.00 必须 15.0000 13020.6800
74552219 2022-09-22 2022-09-22 00700 腾讯控股 590.00 必须 15.0000 149480.0200
74552241 2022-09-22 2022-09-22 01378 中国宏桥 458.00 必须 15.0000 3034.8100
74552243 2022-09-22 2022-09-22 01810 小米集团 3454.00 必须 15.0000 29832.6600
74552235 2022-09-22 2022-09-22 01093 石药集团 1770.00 必须 15.0000 11336.4400
74552255 2022-09-22 2022-09-22 02382 舜宇光学 141.00 必须 15.0000 10691.9800
74552258 2022-09-22 2022-09-22 02688 新奥能源 156.00 必须 15.0000 14869.6900
74552228 2022-09-22 2022-09-22 00960 龙湖集团 361.00 必须 15.0000 8266.7100
74552216 2022-09-22 2022-09-22 00388 港交所 238.00 必须 15.0000 60973.3900
74552248 2022-09-22 2022-09-22 02007 碧桂园 1602.00 必须 15.0000 3107.9300
74552227 2022-09-22 2022-09-22 00941 中国移动 1214.00 必须 15.0000 54793.3600
74552213 2022-09-22 2022-09-22 00291 华润啤酒 321.00 必须 15.0000 15284.4100
74552142 2022-09-22 2022-09-22 00001 长和 531.00 必须 15.0000 22578.8000
74552849 2022-09-22 2022-09-22 06098 碧桂园服 400.00 必须 15.0000 4982.0800
74552249 2022-09-22 2022-09-22 02020 安踏体育 268.00 必须 15.0000 21188.8900
74552212 2022-09-22 2022-09-22 00288 万洲国际 1395.00 必须 15.0000 6648.4700
74552246 2022-09-22 2022-09-22 01929 周大福 396.00 必须 15.0000 5472.4900
74552244 2022-09-22 2022-09-22 01876 百威亚太 393.00 必须 15.0000 7746.1800
74552253 2022-09-22 2022-09-22 02319 蒙牛乳业 626.00 必须 15.0000 18494.1900
74552245 2022-09-22 2022-09-22 01928 金沙中国 560.00 必须 15.0000 9375.9400
74552854 2022-09-22 2022-09-22 09988 阿里巴巴 1929.00 必须 0.0000 141917.8300
74552848 2022-09-22 2022-09-22 03988 中国银行 15710.00 必须 15.0000 37297.1900
74552247 2022-09-22 2022-09-22 01997 九龙仓置 330.00 必须 15.0000 11576.4200
74552153 2022-09-22 2022-09-22 00101 恒隆地产 400.00 必须 15.0000 4797.8200
74552851 2022-09-22 2022-09-22 09618 京东集团 325.00 必须 0.0000 62878.3400
74552146 2022-09-22 2022-09-22 00006 电能实业 274.00 必须 15.0000 10412.9300
74552209 2022-09-22 2022-09-22 00175 吉利汽车 1189.00 必须 15.0000 13081.8300
74552853 2022-09-22 2022-09-22 09888 百度集团 116.00 必须 0.0000 12433.9300
74552259 2022-09-22 2022-09-22 03690 美团 - W 917.00 必须 15.0000 136065.8800
74552238 2022-09-22 2022-09-22 01177 中国生物 2233.00 必须 15.0000 7319.0600
74552252 2022-09-22 2022-09-22 02318 中国平安 1252.00 必须 15.0000 47413.8800
74552150 2022-09-22 2022-09-22 00017 新世界 274.00 必须 15.0000 6347.2800
74552852 2022-09-22 2022-09-22 09633 农夫山泉 398.00 必须 15.0000 15795.2400
74552256 2022-09-22 2022-09-22 02388 中银香港 732.00 必须 15.0000 17346.0200
74552223 2022-09-22 2022-09-22 00868 信义玻璃 399.00 必须 15.0000 4524.2600
74552218 2022-09-22 2022-09-22 00688 中国海外 758.00 必须 15.0000 14671.8800
74552257 2022-09-22 2022-09-22 02628 中国人寿 1472.00 必须 15.0000 14083.0500
74552242 2022-09-22 2022-09-22 01398 工商银行 14590.00 必须 15.0000 49630.8400
74552260 2022-09-22 2022-09-22 03692 翰森制药 234.00 必须 15.0000 2504.0800
74552149 2022-09-22 2022-09-22 00016 新鸿基 287.00 必须 15.0000 24076.7000
74552230 2022-09-22 2022-09-22 00981 中芯国际 884.00 必须 15.0000 12889.8300
74552237 2022-09-22 2022-09-22 01113 长实集团 396.00 必须 15.0000 18767.8300
74552847 2022-09-22 2022-09-22 03968 招商银行 772.00 必须 15.0000 26637.2800
74552232 2022-09-22 2022-09-22 01038 长江基建 125.00 必须 15.0000 4850.0800
74552211 2022-09-22 2022-09-22 00267 中信股份 1438.00 必须 15.0000 10076.2900
74552147 2022-09-22 2022-09-22 00011 恒生银行 151.00 必须 15.0000 16573.4700
74552231 2022-09-22 2022-09-22 00992 联想集团 1429.00 必须 15.0000 7709.2900
74552220 2022-09-22 2022-09-22 00762 中国联通 1210.00 必须 15.0000 3944.5600
74552239 2022-09-22 2022-09-22 01211 比亚迪股 174.00 必须 15.0000 33479.1300
74552850 2022-09-22 2022-09-22 06862 海底捞 331.00 必须 15.0000 4562.5000
74552250 2022-09-22 2022-09-22 02269 药明生物 709.00 必须 15.0000 30398.8200
74552236 2022-09-22 2022-09-22 01109 华润置地 635.00 必须 15.0000 18253.8100
74552151 2022-09-22 2022-09-22 00027 银河娱乐 431.00 必须 15.0000 17238.5300
74552148 2022-09-22 2022-09-22 00012 恒基地产 287.00 必须 15.0000 6267.0600
74552225 2022-09-22 2022-09-22 00883 中海油 3532.00 必须 15.0000 32227.2300
74552145 2022-09-22 2022-09-22 00005 汇丰控股 3883.00 必须 15.0000 163046.2500
74552222 2022-09-22 2022-09-22 00857 中石油 4172.00 必须 15.0000 12602.7100
74552215 2022-09-22 2022-09-22 00386 中石化 5045.00 必须 15.0000 15418.6100
74470210 2022-09-21 2022-09-21 00388 港交所 238.00 必须 15.0000 61635.2100
74470488 2022-09-21 2022-09-21 00981 中芯国际 883.00 必须 15.0000 12832.5100
74470198 2022-09-21 2022-09-21 00016 新鸿基 286.00 必须 15.0000 24325.7900
74470526 2022-09-21 2022-09-21 09988 阿里巴巴 1926.00 必须 0.0000 146940.3800
74470502 2022-09-21 2022-09-21 01876 百威亚太 392.00 必须 15.0000 7875.7100
74470489 2022-09-21 2022-09-21 00992 联想集团 1427.00 必须 15.0000 7780.0500
74470202 2022-09-21 2022-09-21 00101 恒隆地产 400.00 必须 15.0000 4807.7000
74470499 2022-09-21 2022-09-21 01378 中国宏桥 457.00 必须 15.0000 3021.4400
74470505 2022-09-21 2022-09-21 01997 九龙仓置 330.00 必须 15.0000 11536.8900
74470196 2022-09-21 2022-09-21 00011 恒生银行 151.00 必须 15.0000 16505.2300
74470208 2022-09-21 2022-09-21 00316 东方海外 26.00 必须 15.0000 3359.7300
74470504 2022-09-21 2022-09-21 01929 周大福 395.00 必须 15.0000 5537.7100
74470495 2022-09-21 2022-09-21 01113 长实集团 396.00 必须 15.0000 18786.1400
74470200 2022-09-21 2022-09-21 00027 银河娱乐 431.00 必须 15.0000 17204.0800
74470215 2022-09-21 2022-09-21 00823 领展房产 417.00 必须 0.0000 23233.2200
74470211 2022-09-21 2022-09-21 00669 创科实业 308.00 必须 15.0000 24425.1000
74470497 2022-09-21 2022-09-21 01211 比亚迪股 173.00 必须 15.0000 33992.0000
74470217 2022-09-21 2022-09-21 00868 信义玻璃 398.00 必须 15.0000 4677.9800
74470193 2022-09-21 2022-09-21 00003 香港煤气 2211.00 必须 15.0000 14441.8500
74470216 2022-09-21 2022-09-21 00857 中石油 4166.00 必须 15.0000 12425.8700
74470487 2022-09-21 2022-09-21 00968 信义光能 966.00 必须 15.0000 8481.3800
74470209 2022-09-21 2022-09-21 00386 中石化 5037.00 必须 15.0000 15380.4400
74470199 2022-09-21 2022-09-21 00017 新世界 273.00 必须 15.0000 6415.1200
74470491 2022-09-21 2022-09-21 01044 恒安国际 138.00 必须 15.0000 4378.7100
74470490 2022-09-21 2022-09-21 01038 长江基建 124.00 必须 15.0000 4845.4000
74470486 2022-09-21 2022-09-21 00960 龙湖集团 360.00 必须 15.0000 8475.4300
74470498 2022-09-21 2022-09-21 01299 友邦保险 2371.00 必须 15.0000 150357.5900
74470506 2022-09-21 2022-09-21 02007 碧桂园 1600.00 必须 15.0000 3228.7400
74470205 2022-09-21 2022-09-21 00267 中信股份 1472.00 必须 15.0000 10266.2500
74470214 2022-09-21 2022-09-21 00762 中国联通 1208.00 必须 15.0000 3955.9100
74470485 2022-09-21 2022-09-21 00941 中国移动 1212.00 必须 15.0000 55029.7600
74470191 2022-09-21 2022-09-21 00001 长和 530.00 必须 15.0000 22656.9100
74470219 2022-09-21 2022-09-21 00883 中海油 3526.00 必须 15.0000 31457.2300
74470195 2022-09-21 2022-09-21 00006 电能实业 274.00 必须 15.0000 10573.4000
74470213 2022-09-21 2022-09-21 00700 腾讯控股 589.00 必须 15.0000 152951.2500
74470212 2022-09-21 2022-09-21 00688 中国海外 756.00 必须 15.0000 14787.4000
74470194 2022-09-21 2022-09-21 00005 汇丰控股 3876.00 必须 15.0000 165866.1900
74470496 2022-09-21 2022-09-21 01177 中国生物 2229.00 必须 15.0000 7338.8900
74470204 2022-09-21 2022-09-21 00241 阿里健康 1068.00 必须 15.0000 3762.1100
74470201 2022-09-21 2022-09-21 00066 港铁公司 367.00 必须 15.0000 13090.2700
74470525 2022-09-21 2022-09-21 09888 百度集团 115.00 必须 0.0000 12671.9900
74470492 2022-09-21 2022-09-21 01088 中国神华 667.00 必须 15.0000 14551.9200
74470493 2022-09-21 2022-09-21 01093 石药集团 1767.00 必须 15.0000 11651.1900
74470207 2022-09-21 2022-09-21 00291 华润啤酒 320.00 必须 15.0000 15633.8800
74470503 2022-09-21 2022-09-21 01928 金沙中国 559.00 必须 15.0000 9538.8600
74470508 2022-09-21 2022-09-21 02269 药明生物 708.00 必须 15.0000 30986.8300
74470500 2022-09-21 2022-09-21 01398 工商银行 14566.00 必须 15.0000 50020.6900
74470203 2022-09-21 2022-09-21 00175 吉利汽车 1187.00 必须 15.0000 13678.5300
74470220 2022-09-21 2022-09-21 00939 建设银行 21361.00 必须 15.0000 89047.1700
74470501 2022-09-21 2022-09-21 01810 小米集团 3449.00 必须 15.0000 30648.1700
74470206 2022-09-21 2022-09-21 00288 万洲国际 1393.00 必须 15.0000 6694.6600
74470524 2022-09-21 2022-09-21 09633 农夫山泉 398.00 必须 15.0000 15816.3800
74470521 2022-09-21 2022-09-21 06098 碧桂园服 399.00 必须 15.0000 5198.2600
74470494 2022-09-21 2022-09-21 01109 华润置地 634.00 必须 15.0000 18685.7700
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