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南方恒指ETF(QDII)(513600)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
514422 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-23 -2246.1900 1932628.6000 1.9326 -239.6500 100.0000
513539 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-22 -5669.0800 1953610.6300 1.9536 -37.5600 100.0000
512867 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 3492.2300 1984365.1100 1.9844 -178.1500 100.0000
512194 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-20 -2835.1500 1962770.2500 1.9628 12.3400 100.0000
511521 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-19 -3348.3900 1976649.9400 1.9766 51.4300 100.0000
510847 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16 957.1900 1988800.5700 1.9888 59.7600 100.0000
510173 2022-09-15 2022-09-15 2022-09-15 -4612.4900 1980914.9700 1.9809 -225.8000 100.0000
509489 2022-09-14 2022-09-14 2022-09-14 -2351.2100 2019504.7900 2.0195 -95.6000 100.0000
508829 2022-09-13 2022-09-13 2022-09-13 6769.3900 2029559.2200 2.0296 128.3300 100.0000
508156 2022-09-09 2022-09-09 2022-09-09 -3526.8100 1977158.6300 1.9772 178.8400 100.0000
507487 2022-09-08 2022-09-08 2022-09-08 -1528.5300 1999591.9000 1.9996 202.5800 100.0000
506818 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-07 -2490.8400 2013620.1500 2.0136 58.5000 100.0000
506148 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 -4679.6800 2010231.1400 2.0102 -327.7900 100.0000
505474 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 -471.6700 2029669.8800 2.0297 -91.6400 100.0000
504803 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-02 -7529.2300 2040271.7300 2.0403 -183.4000 100.0000
504140 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 3767.1800 2081250.5200 2.0813 -80.5000 100.0000
503473 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 -397.9200 2073525.0400 2.0735 398.2700 100.0000
502806 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 2199.5500 2078628.9200 2.0786 361.8400 100.0000
502138 2022-08-29 2022-08-29 2022-08-29 2318.2900 2084031.3200 2.0840 61.2000 100.0000
501470 2022-08-26 2022-08-26 2022-08-26 11409.4000 2065977.0100 2.0660 -82.7900 100.0000
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