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| 景顺长城沪深300等权重ETF(159924) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 159921 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 558.9400 | 648237.9400 | 1.4410 | 64.9400 | 50.0000 | |
| 159761 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 5115.7800 | 648208.7800 | 1.4400 | 205.7800 | 50.0000 | |
| 159630 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 515.0600 | 648199.0600 | 1.4400 | 43.0600 | 50.0000 | |
| 159499 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 4457.1100 | 648190.1100 | 1.4400 | 60.1100 | 50.0000 | |
| 159369 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 5375.7900 | 648184.7900 | 1.4400 | 24.7900 | 50.0000 | |
| 159239 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | -4159.8100 | 648028.1900 | 1.4400 | 11.1900 | 50.0000 | |
| 159109 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | -5971.0000 | 647866.0000 | 1.4400 | 121.0000 | 50.0000 | |
| 158979 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | -4361.7100 | 647856.2900 | 1.4400 | 62.2900 | 50.0000 | |
| 158849 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 5696.5800 | 647846.5800 | 1.4400 | 92.5800 | 50.0000 | |
| 158719 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | -7839.4900 | 647919.5100 | 1.4400 | 85.5100 | 50.0000 | |
| 158590 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 498.5600 | 646712.5600 | 1.4370 | 37.5600 | 50.0000 | |
| 158461 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 456.3600 | 645042.3600 | 1.4330 | 44.3600 | 50.0000 | |
| 158332 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 269.0400 | 649433.0400 | 1.4430 | 66.0400 | 50.0000 | |
| 158185 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 344.9100 | 645430.9100 | 1.4340 | 7.9100 | 50.0000 | |
| 158068 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | -221.5500 | 646619.4500 | 1.4370 | 34.4500 | 50.0000 | |
| 157937 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | -925.3300 | 651983.6700 | 1.4490 | 1.6700 | 50.0000 | |
| 157806 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 296.6400 | 642083.6400 | 1.4270 | 46.6400 | 50.0000 | |
| 157675 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | -3.7000 | 639966.3000 | 1.4220 | 58.3000 | 50.0000 | |
| 157544 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 263.0900 | 627325.0900 | 1.3940 | 109.0900 | 50.0000 | |
| 157412 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | -197.0500 | 624106.9500 | 1.3870 | 57.9500 | 50.0000 | |
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