|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8108 |
2024 |
4 |
2024-03-20 |
2024-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
|
| 8082 |
2024 |
3 |
2024-02-20 |
2024-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
|
| 8057 |
2024 |
2 |
2024-01-22 |
2024-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-21 |
2024年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
|
| 8030 |
2024 |
1 |
2023-12-20 |
2024-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
|
| 8006 |
2023 |
12 |
2023-11-20 |
2023-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
|
| 7981 |
2023 |
11 |
2023-10-20 |
2023-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023 年 11 月 20 日 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 持有人 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
|
| 7956 |
2023 |
10 |
2023-09-20 |
2023-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
|
| 7927 |
2023 |
9 |
2023-08-21 |
2023-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
|
| 7905 |
2023 |
8 |
2023-07-20 |
2023-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
2023年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
|
| 7881 |
2023 |
7 |
2023-06-20 |
2023-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
|
| 7856 |
2023 |
6 |
2023-05-22 |
2023-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
|
| 7828 |
2023 |
5 |
2023-04-20 |
2023-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
|
| 7791 |
2023 |
4 |
2023-03-20 |
2023-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-21 |
2023年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
|
| 7761 |
2023 |
3 |
2023-02-20 |
2023-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
2023年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-18 |
|
| 7734 |
2023 |
2 |
2023-01-20 |
2023-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-21 |
2023年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
|
| 7703 |
2023 |
1 |
2022-12-20 |
2023-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023 年 1 月 20 日 在嘉实 基金 管理有 限公司 登记 在册的 本 基 金份额持有人 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
|
| 7673 |
2022 |
12 |
2022-11-21 |
2022-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022 年 12 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
|
| 7644 |
2022 |
11 |
2022-10-20 |
2022-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
2022 年 11 月 21 日在嘉实基金管理有 限公司 登记 在册的 本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
|
| 7616 |
2022 |
10 |
2022-09-20 |
2022-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
2022年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
|
| 7584 |
2022 |
9 |
2022-08-22 |
2022-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
|
| 7557 |
2022 |
8 |
2022-07-20 |
2022-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
2022年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
|
| 7530 |
2022 |
7 |
2022-06-20 |
2022-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
2022年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
|
| 7501 |
2022 |
6 |
2022-05-20 |
2022-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
|
| 7474 |
2022 |
5 |
2022-04-20 |
2022-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
2022年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
|
| 7447 |
2022 |
4 |
2022-03-21 |
2022-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
2022 年 4 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
|
| 7411 |
2022 |
3 |
2022-02-21 |
2022-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
2022年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
|
| 7381 |
2022 |
2 |
2022-01-20 |
2022-02-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
2022 年 2 月 21 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
|
| 7351 |
2022 |
1 |
2021-12-20 |
2022-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
|
| 7321 |
2021 |
12 |
2021-11-22 |
2021-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
2021年 12月 20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
|
| 7292 |
2021 |
11 |
2021-10-20 |
2021-11-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
2021年11月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
|
| 7259 |
2021 |
10 |
2021-09-22 |
2021-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
|
| 7226 |
2021 |
9 |
2021-08-20 |
2021-09-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
2021年9月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
|
| 7191 |
2021 |
8 |
2021-07-20 |
2021-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
2021年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
|
| 7158 |
2021 |
7 |
2021-06-21 |
2021-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
|
| 7125 |
2021 |
6 |
2021-05-20 |
2021-06-20 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021年6月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
|
| 7092 |
2021 |
5 |
2021-04-20 |
2021-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-21 |
2021年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
|
| 7059 |
2021 |
4 |
2021-03-22 |
2021-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
2021年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
|
| 7026 |
2021 |
3 |
2021-02-22 |
2021-03-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021 年 3 月 22 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
|
| 6995 |
2021 |
2 |
2021-01-20 |
2021-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
2021-02-23 |
2021年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
|
| 6960 |
2021 |
1 |
2020-12-21 |
2021-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
|
| 6927 |
2020 |
12 |
2020-11-20 |
2020-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
|
| 6894 |
2020 |
11 |
2020-10-20 |
2020-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
|
| 6861 |
2020 |
10 |
2020-09-21 |
2020-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
2020年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
|
| 6828 |
2020 |
9 |
2020-08-20 |
2020-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
2020年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
|
| 6795 |
2020 |
8 |
2020-07-20 |
2020-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
2020年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
|
| 6762 |
2020 |
7 |
2020-06-22 |
2020-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
2020年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
|
| 6729 |
2020 |
6 |
2020-05-20 |
2020-06-21 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020年6月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
|
| 6696 |
2020 |
5 |
2020-04-20 |
2020-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
|
| 6663 |
2020 |
4 |
2020-03-20 |
2020-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
2020年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
|
| 6628 |
2020 |
3 |
2020-02-20 |
2020-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
|
| 6595 |
2020 |
2 |
2020-01-20 |
2020-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
2020年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
|
| 6562 |
2020 |
1 |
2019-12-20 |
2020-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
|
| 6529 |
2019 |
12 |
2019-11-20 |
2019-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
|
| 6496 |
2019 |
11 |
2019-10-21 |
2019-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
2019年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
|
| 6463 |
2019 |
10 |
2019-09-20 |
2019-10-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
2019年10月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
|
| 6430 |
2019 |
9 |
2019-08-20 |
2019-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
|
| 6397 |
2019 |
8 |
2019-07-22 |
2019-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
2019-08-21 |
2019年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
|
| 6364 |
2019 |
7 |
2019-06-20 |
2019-07-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
2019年7月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
|
| 6327 |
2019 |
6 |
2019-05-20 |
2019-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
|
| 6290 |
2019 |
5 |
2019-04-22 |
2019-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-21 |
2019年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
|
| 6251 |
2019 |
4 |
2019-03-20 |
2019-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
|
| 6210 |
2019 |
3 |
2019-02-20 |
2019-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
|
| 6173 |
2019 |
2 |
2019-01-21 |
2019-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
2019-02-21 |
2019年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
|
| 6134 |
2019 |
1 |
2018-12-20 |
2019-01-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
2019-01-22 |
2019年1月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
|
| 6093 |
2018 |
12 |
2018-11-20 |
2018-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
|
| 6054 |
2018 |
11 |
2018-10-22 |
2018-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
2018-11-21 |
2018年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
|
| 6019 |
2018 |
10 |
2018-09-20 |
2018-10-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
2018年10月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
|
| 5972 |
2018 |
9 |
2018-08-20 |
2018-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-21 |
2018年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
|
| 5933 |
2018 |
8 |
2018-07-20 |
2018-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
2018-08-21 |
2018年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
|
| 5885 |
2018 |
7 |
2018-06-20 |
2018-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
2018-07-23 |
2018年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
|
| 5837 |
2018 |
6 |
2018-05-21 |
2018-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
|
| 5793 |
2018 |
5 |
2018-04-20 |
2018-05-20 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
2018年5月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
|
| 5745 |
2018 |
4 |
2018-03-20 |
2018-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-23 |
2018年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
|
| 5695 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-21 |
2018年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
|
| 5651 |
2018 |
2 |
2018-01-22 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5605 |
2018 |
1 |
2017-12-20 |
2018-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
2018-01-23 |
2018年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
|
| 5551 |
2017 |
12 |
2017-11-20 |
2017-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
2017年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
|
| 5504 |
2017 |
11 |
2017-10-20 |
2017-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-21 |
2017年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
|
| 5458 |
2017 |
10 |
2017-09-20 |
2017-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-23 |
2017年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
|
| 5405 |
2017 |
9 |
2017-08-21 |
2017-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
2017年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
|
| 5362 |
2017 |
8 |
2017-07-20 |
2017-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
2017-08-22 |
2017年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
|
| 5311 |
2017 |
7 |
2017-06-20 |
2017-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
2017-07-21 |
2017年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
|
| 5260 |
2017 |
6 |
2017-05-22 |
2017-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
2017-06-21 |
2017年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
|
| 5214 |
2017 |
5 |
2017-04-20 |
2017-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
2017-05-23 |
2017年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
|
| 5162 |
2017 |
4 |
2017-03-20 |
2017-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
2017年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
|
| 5109 |
2017 |
3 |
2017-02-20 |
2017-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-21 |
2017年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
|
| 5060 |
2017 |
2 |
2017-01-20 |
2017-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
2017年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
|
| 5009 |
2017 |
1 |
2016-12-20 |
2017-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
|
| 4962 |
2016 |
12 |
2016-11-21 |
2016-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
2016-12-21 |
2016年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
|
| 4918 |
2016 |
11 |
2016-10-20 |
2016-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
2016-11-22 |
2016年11月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
|
| 4874 |
2016 |
10 |
2016-09-20 |
2016-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
2016年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
|
| 4824 |
2016 |
9 |
2016-08-22 |
2016-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
2016-09-21 |
2016年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
|
| 4783 |
2016 |
8 |
2016-07-20 |
2016-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-23 |
2016年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
|
| 4736 |
2016 |
7 |
2016-06-20 |
2016-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
2016-07-21 |
2016年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
|
| 4687 |
2016 |
6 |
2016-05-20 |
2016-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
2016-06-21 |
2016年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
|
| 4637 |
2016 |
5 |
2016-04-20 |
2016-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
2016-05-23 |
2016年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
|
| 4590 |
2016 |
4 |
2016-03-21 |
2016-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
2016年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
|
| 4546 |
2016 |
3 |
2016-02-22 |
2016-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
2016-03-22 |
2016年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
|
| 4501 |
2016 |
2 |
2016-01-20 |
2016-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
2016-02-23 |
2016年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
|
| 4456 |
2016 |
1 |
2015-12-21 |
2016-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
2016年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
|
| 4405 |
2015 |
4 |
2015-11-20 |
2015-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
2015-12-22 |
2015年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
|
| 4351 |
2015 |
3 |
2015-10-20 |
2015-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
2015-11-23 |
2015年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
|
| 4305 |
2015 |
2 |
2015-09-21 |
2015-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
2015年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
|
| 4258 |
2015 |
1 |
2015-09-15 |
2015-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
2015-09-22 |
2015年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
|
