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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,362,269.50 | 1,462,336.21 | 1,209,039.23 | 1,179,608.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,314.11 | -- | -- | 16,426.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,314.11 | 21,514.53 | 18,494.27 | 16,426.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,185.18 | 4,506.19 | 6,184.95 | 4,015.56 | |
| 其他应收款(合计) | 684,448.20 | -- | -- | 268,746.12 | |
| 应收利息 | 8,688.09 | 1,467.11 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 675,760.11 | 449,743.45 | 399,913.40 | 268,746.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,041,839.82 | 3,836,975.89 | 3,713,212.78 | 3,721,013.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,307.81 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,233,364.61 | 5,776,543.39 | 5,346,844.62 | 5,189,810.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,572.80 | 3,518.00 | 3,518.00 | 3,518.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,140.29 | 7,140.29 | 7,140.29 | 5,340.29 | |
| 长期股权投资 | 204,535.28 | 59,240.85 | 57,996.68 | 57,585.15 | |
| 投资性房地产 | 400,920.29 | 370,861.53 | 374,353.05 | 374,585.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,851.22 | -- | -- | 56,076.30 | |
| 固定资产净额 | 62,851.22 | 67,999.01 | 63,287.99 | 56,076.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,695.52 | 4,945.09 | 4,893.01 | 3,440.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,763.37 | 16,118.40 | 16,118.40 | 16,118.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,354.04 | 1,340.04 | 1,359.98 | 1,570.90 | |
| 递延所得税资产 | 69,083.11 | 71,865.63 | 71,906.49 | 56,147.62 | |
| 其他非流动资产 | 124,414.50 | 108,094.50 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 894,330.40 | 711,123.34 | 600,573.89 | 574,382.48 | |
| 资产总计 | 6,127,695.01 | 6,487,666.73 | 5,947,418.51 | 5,764,193.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 512,500.00 | 537,000.00 | 567,000.00 | 541,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 508,370.53 | -- | -- | 336,742.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 508,370.53 | 410,795.59 | 369,288.58 | 336,742.79 | |
| 预收款项 | 1,413,883.93 | 1,567,163.52 | 1,308,833.18 | 1,045,353.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,210.70 | 5,347.08 | 5,956.52 | 6,809.46 | |
| 应交税费 | 331,444.15 | 43,222.49 | 43,958.58 | 73,416.83 | |
| 其他应付款(合计) | 172,479.87 | -- | -- | 158,778.86 | |
| 应付利息 | 12,014.78 | 11,816.31 | 27,084.17 | 18,526.72 | |
| 应付股利 | 1,209.50 | 4,673.76 | 11,928.68 | 1,204.76 | |
| 其他应付款 | 159,255.60 | 188,980.12 | 144,594.48 | 139,047.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,112.24 | 192,914.77 | 295,062.37 | 210,025.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,180,001.43 | 2,961,913.63 | 2,773,706.57 | 2,372,626.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,302,518.56 | 1,924,479.08 | 1,577,047.76 | 1,743,495.33 | |
| 应付债券 | 377,821.16 | 377,636.58 | 377,463.98 | 377,291.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,100.88 | 13,398.18 | 13,398.18 | 14,092.66 | |
| 长期递延收益 | 125,500.06 | 103,805.99 | 104,467.76 | 103,263.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,818,940.66 | 2,419,319.83 | 2,072,377.69 | 2,238,143.15 | |
| 负债合计 | 4,998,942.09 | 5,381,233.46 | 4,846,084.25 | 4,610,769.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | |
| 资本公积 | 12,192.11 | 27,967.23 | 27,967.23 | 27,967.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,443.47 | 2,735.13 | 2,466.39 | 224.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 118,181.97 | 96,738.54 | 96,738.54 | 92,554.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 276,022.07 | 241,713.35 | 250,134.73 | 314,784.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 589,212.77 | 550,527.41 | 558,680.05 | 616,904.33 | |
| 少数股东权益 | 539,540.14 | 555,905.85 | 542,654.21 | 536,518.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,128,752.92 | 1,106,433.26 | 1,101,334.26 | 1,153,423.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,127,695.01 | 6,487,666.73 | 5,947,418.51 | 5,764,193.02 | |
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