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大悦城(000031) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,028,255.65 | 1,037,652.83 | 807,085.87 | 929,039.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,936.32 | -- | -- | 21,417.76 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,936.32 | 26,410.57 | 21,176.09 | 21,417.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,490.30 | 13,318.63 | 13,017.18 | 9,545.91 | |
其他应收款(合计) | 1,810,181.57 | -- | -- | 1,249,535.30 | |
应收利息 | 304.17 | 16,014.97 | 13,471.00 | 10,994.05 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,809,877.40 | 1,357,391.38 | 1,303,588.04 | 1,238,541.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,463,066.01 | 3,252,536.18 | 3,146,966.52 | 3,048,029.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 185,621.49 | 181,766.28 | 174,381.13 | 86,710.70 | |
流动资产合计 | 6,521,551.34 | 5,885,090.84 | 5,479,685.83 | 5,344,277.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,572.80 | 3,572.80 | 3,572.80 | 3,572.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,140.29 | 7,140.29 | 7,140.29 | 7,140.29 | |
长期股权投资 | 336,388.15 | 274,099.29 | 207,532.25 | 206,987.43 | |
投资性房地产 | 381,960.09 | 445,195.89 | 449,557.01 | 453,290.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,845.36 | -- | -- | 62,694.46 | |
固定资产净额 | 56,845.36 | 57,134.81 | 61,631.20 | 62,694.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,435.06 | 5,355.58 | 5,323.66 | 5,392.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,371.95 | 13,371.95 | 14,763.37 | 14,763.37 | |
长期待摊费用 | 2,211.14 | 1,182.35 | 1,230.62 | 1,380.96 | |
递延所得税资产 | 106,855.25 | 73,872.97 | 67,718.92 | 99,067.52 | |
其他非流动资产 | 139,816.15 | 139,714.50 | 139,714.50 | 134,614.50 | |
非流动资产合计 | 1,053,596.24 | 1,020,640.43 | 958,184.62 | 988,904.17 | |
资产总计 | 7,575,147.58 | 6,905,731.27 | 6,437,870.44 | 6,333,181.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 462,500.00 | 512,500.00 | 512,500.00 | 512,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 484,422.57 | -- | -- | 473,188.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 484,422.57 | 401,689.15 | 422,867.04 | 473,188.65 | |
预收款项 | 1,900,947.43 | 1,726,398.81 | 1,635,828.75 | 1,525,480.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,727.01 | 6,543.66 | 7,381.75 | 7,540.62 | |
应交税费 | 390,506.97 | 347,940.78 | 295,490.66 | 329,114.38 | |
其他应付款(合计) | 801,878.16 | -- | -- | 233,466.27 | |
应付利息 | 11,615.08 | 5,182.04 | 22,936.92 | 15,116.96 | |
应付股利 | 1,400.47 | 1,209.50 | 1,209.50 | 1,209.50 | |
其他应付款 | 788,862.61 | 399,517.01 | 284,215.64 | 217,139.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 778,017.08 | 300,147.50 | 310,437.50 | 395,354.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,841,999.23 | 3,701,128.44 | 3,492,867.76 | 3,476,644.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,215,834.91 | 1,511,944.57 | 1,327,403.92 | 1,248,012.32 | |
应付债券 | 198,746.78 | 378,367.16 | 378,183.79 | 378,002.47 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 180.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,797.08 | 13,041.56 | 13,024.36 | 13,512.02 | |
长期递延收益 | 131,129.77 | 128,155.57 | 128,610.54 | 126,679.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,558,689.43 | 2,031,508.86 | 1,847,222.61 | 1,766,206.19 | |
负债合计 | 6,400,688.66 | 5,732,637.30 | 5,340,090.37 | 5,242,850.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | |
资本公积 | -- | -- | -- | 12,037.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,913.11 | 3,388.22 | 1,947.00 | 748.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 115,371.09 | 105,987.10 | 105,982.18 | 93,717.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 360,391.20 | 321,354.89 | 284,297.23 | 290,296.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 663,048.56 | 612,103.37 | 573,599.56 | 578,174.02 | |
少数股东权益 | 511,410.36 | 560,990.60 | 524,180.52 | 512,157.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,174,458.92 | 1,173,093.97 | 1,097,780.07 | 1,090,331.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,575,147.58 | 6,905,731.27 | 6,437,870.44 | 6,333,181.99 |
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