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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,759,750.57 | 2,268,114.01 | 2,613,378.48 | 2,598,615.82 | |
| 交易性金融资产 | 5,190.29 | 4,198.49 | 4,198.49 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,315.69 | 48,822.03 | 45,583.78 | 45,996.70 | |
| 应收票据 | -- | 219.70 | 219.70 | -- | |
| 应收账款 | 32,315.69 | 48,602.33 | 45,364.08 | 45,996.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,217.23 | 85,199.10 | 80,885.71 | 35,400.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,442,841.44 | 2,890,106.31 | 2,110,721.03 | 2,439,525.81 | |
| 应收利息 | 184.99 | 8,898.71 | 6,303.52 | 5,089.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,442,656.46 | -- | 2,104,417.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,576,832.36 | 6,983,802.61 | 6,495,757.90 | 5,927,512.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 129,259.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 472,803.67 | 540,950.63 | 431,633.69 | 400,114.20 | |
| 流动资产合计 | 13,377,951.25 | 12,821,193.18 | 11,782,159.08 | 11,576,425.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,130,513.34 | 1,079,983.65 | 990,295.96 | 970,884.24 | |
| 投资性房地产 | 2,837,274.79 | 2,856,616.26 | 3,284,983.00 | 3,298,435.37 | |
| 在建工程(合计) | 140.94 | 641.37 | 140.94 | 14,286.79 | |
| 在建工程 | 140.94 | -- | 140.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 422,392.69 | 436,040.04 | 442,355.58 | 433,257.78 | |
| 固定资产净额 | 421,778.67 | -- | 442,355.58 | -- | |
| 固定资产清理 | 614.02 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,747.41 | 16,233.17 | 18,852.30 | -- | |
| 无形资产 | 189,279.28 | 189,261.90 | 188,298.44 | 191,933.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,521.43 | 31,801.65 | 31,801.65 | 38,676.20 | |
| 长期待摊费用 | 6,171.47 | 4,709.87 | 8,632.25 | 8,325.41 | |
| 递延所得税资产 | 207,466.35 | 202,896.74 | 200,093.31 | 166,116.93 | |
| 其他非流动资产 | 93,373.92 | 58,386.25 | 67,171.62 | 57,885.47 | |
| 非流动资产合计 | 4,940,305.38 | 4,885,092.47 | 5,241,146.63 | 5,192,683.43 | |
| 资产总计 | 18,318,256.64 | 17,706,285.66 | 17,023,305.71 | 16,769,108.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,611.41 | 496,993.46 | 459,288.04 | 506,983.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,095,144.49 | 931,442.76 | 862,776.05 | 845,625.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,095,144.49 | 931,442.76 | 862,776.05 | -- | |
| 预收款项 | 2,977,523.25 | 3,169,988.08 | 2,678,627.43 | 2,778,659.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,122.04 | 41,173.84 | 40,206.23 | 35,773.19 | |
| 应交税费 | 617,738.50 | 613,466.06 | 630,747.00 | 586,417.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,277,308.16 | 1,205,595.70 | 1,233,100.53 | 1,249,561.42 | |
| 应付利息 | 38,359.95 | 48,042.69 | 38,960.60 | 44,921.96 | |
| 应付股利 | 39,944.65 | 48,914.01 | 94,529.52 | 44,885.51 | |
| 其他应付款 | 1,199,003.55 | -- | 1,099,610.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,359,086.87 | 1,217,067.73 | 1,317,245.07 | 1,006,195.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,483,679.47 | 8,286,795.24 | 7,745,709.08 | 7,009,215.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,537,831.31 | 4,227,286.17 | 4,145,984.30 | 4,606,919.66 | |
| 应付债券 | 697,533.34 | 996,880.31 | 996,543.97 | 996,211.47 | |
| 租赁负债 | 14,754.24 | 15,003.84 | 15,855.60 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 142,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,315.98 | 3,001.37 | 2,773.02 | 2,446.79 | |
| 递延所得税负债 | 67,895.36 | 64,425.77 | 96,574.58 | 101,820.49 | |
| 长期递延收益 | 128,928.59 | 129,855.56 | 130,312.71 | 129,300.42 | |
| 其他非流动负债 | 129,214.31 | 107,218.20 | 105,057.68 | 715.62 | |
| 非流动负债合计 | 5,580,473.13 | 5,686,171.22 | 5,635,601.86 | 5,979,914.44 | |
| 负债合计 | 14,064,152.60 | 13,972,966.46 | 13,381,310.93 | 12,989,130.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,631.33 | 392,587.03 | 392,587.03 | 392,587.03 | |
| 资本公积 | 773,100.88 | 594,893.41 | 592,225.75 | 604,339.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,010.44 | -25,522.37 | -13,855.61 | -6,391.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 119,190.80 | 117,967.94 | 117,967.94 | 117,967.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 638,185.16 | 645,100.32 | 594,724.87 | 564,464.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,941,097.73 | 1,725,026.35 | 1,683,649.98 | 1,672,967.27 | |
| 少数股东权益 | 2,313,006.31 | 2,008,292.85 | 1,958,344.80 | 2,107,010.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,254,104.04 | 3,733,319.19 | 3,641,994.78 | 3,779,978.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,318,256.64 | 17,706,285.66 | 17,023,305.71 | 16,769,108.62 | |
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