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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,200,129.49 | 1,164,462.53 | 993,191.57 | 823,143.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,026.78 | 22,573.38 | 22,257.82 | 27,555.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,026.78 | 22,573.38 | 22,257.82 | 27,555.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,092.80 | 22,030.34 | 16,674.91 | 24,161.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,243,384.64 | 2,141,897.48 | 2,183,492.06 | 2,012,203.50 | |
| 应收利息 | 304.17 | -- | 276.52 | 304.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,243,080.47 | 2,141,897.48 | 2,182,915.55 | 2,011,899.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,283,507.34 | 4,154,629.44 | 3,935,795.54 | 3,895,963.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 139,714.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165,459.76 | 247,108.63 | 213,314.39 | 205,811.31 | |
| 流动资产合计 | 8,071,315.31 | 7,752,701.79 | 7,364,726.29 | 6,988,839.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,142.80 | 9,030.80 | 8,745.30 | 3,572.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,902.07 | 31,744.73 | 31,744.73 | 7,790.29 | |
| 长期股权投资 | 441,494.29 | 471,031.89 | 434,994.00 | 379,870.65 | |
| 投资性房地产 | 377,358.31 | 355,559.39 | 373,870.40 | 360,024.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | 102.59 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 102.59 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,856.41 | 49,650.62 | 55,805.25 | 50,479.41 | |
| 固定资产净额 | 54,849.57 | 49,650.62 | 55,805.25 | 50,479.41 | |
| 固定资产清理 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,332.45 | 5,108.53 | 5,152.68 | 5,286.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,371.95 | 13,371.95 | 13,371.95 | 13,371.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,913.28 | 1,759.96 | 1,871.14 | 2,032.08 | |
| 递延所得税资产 | 123,404.49 | 111,770.40 | 110,055.64 | 110,207.08 | |
| 其他非流动资产 | 101.65 | 139,816.15 | 139,816.15 | 139,816.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,045,877.69 | 1,188,946.99 | 1,175,427.23 | 1,072,450.85 | |
| 资产总计 | 9,117,193.00 | 8,941,648.78 | 8,540,153.52 | 8,061,290.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,500.00 | 547,000.00 | 601,337.00 | 516,837.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 655,786.99 | 402,503.36 | 535,330.62 | 440,703.86 | |
| 应付票据 | 214.09 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 655,572.90 | -- | 535,330.62 | 440,703.86 | |
| 预收款项 | 2,236,218.13 | 2,408,401.85 | 2,355,786.62 | 2,076,000.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,293.58 | 8,300.65 | 9,928.93 | 9,730.37 | |
| 应交税费 | 351,907.69 | 392,114.33 | 353,678.34 | 385,506.41 | |
| 其他应付款(合计) | 630,414.22 | 811,752.97 | 671,092.55 | 824,379.73 | |
| 应付利息 | 19,920.95 | -- | 23,520.51 | 16,583.77 | |
| 应付股利 | 1,400.47 | -- | 11,375.99 | 1,400.47 | |
| 其他应付款 | 609,092.80 | 811,752.97 | 636,196.04 | 806,395.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 374,849.30 | 349,805.00 | 664,923.16 | 618,255.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,527,969.92 | 4,919,878.15 | 5,192,077.22 | 4,871,413.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,340,494.12 | 1,995,185.59 | 1,629,637.31 | 1,655,127.54 | |
| 应付债券 | 587,688.45 | 467,995.53 | 348,335.74 | 198,860.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 142,500.00 | 142,292.76 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 142,500.00 | 142,292.76 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.60 | 143.56 | 143.56 | 180.89 | |
| 递延所得税负债 | 12,118.48 | 12,710.91 | 12,710.91 | 12,797.08 | |
| 长期递延收益 | 130,409.89 | 128,554.23 | 129,419.48 | 130,271.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,213,244.54 | 2,746,882.58 | 2,120,247.00 | 1,997,237.32 | |
| 负债合计 | 7,741,214.45 | 7,666,760.73 | 7,312,324.22 | 6,868,651.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | |
| 资本公积 | 32.91 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,313.45 | 896.23 | 5,155.42 | 7,863.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 117,967.94 | 114,175.01 | 114,175.01 | 115,371.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 485,382.85 | 440,642.08 | 412,822.45 | 386,150.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 786,070.32 | 737,086.48 | 713,526.04 | 690,758.85 | |
| 少数股东权益 | 589,908.23 | 537,801.57 | 514,303.26 | 501,880.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,375,978.54 | 1,274,888.05 | 1,227,829.30 | 1,192,639.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,117,193.00 | 8,941,648.78 | 8,540,153.52 | 8,061,290.30 | |
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