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大悦城(000031) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,176,400.55 | 3,318,291.93 | 3,541,619.29 | 3,378,232.52 | |
交易性金融资产 | 3,112.00 | 2,580.46 | 4,681.80 | 5,798.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,911.06 | 52,396.48 | 52,975.65 | 42,727.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31,911.06 | 52,396.48 | 52,975.65 | 42,727.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 66,012.46 | 89,127.15 | 77,241.01 | 186,375.00 | |
其他应收款(合计) | 2,374,816.51 | 2,434,703.03 | 2,547,469.04 | 2,564,527.58 | |
应收利息 | -- | 996.58 | 5,479.33 | 1,715.34 | |
应收股利 | -- | -- | 660.21 | -- | |
其他应收款 | 2,374,816.51 | -- | 2,541,329.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,745,716.06 | 8,506,426.57 | 8,139,514.34 | 7,505,710.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 833.88 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 528,436.11 | 493,865.01 | 461,102.60 | 518,934.39 | |
流动资产合计 | 14,926,404.73 | 14,897,390.63 | 14,825,437.62 | 14,202,306.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,147,137.36 | 1,189,277.82 | 1,193,535.86 | 1,132,097.36 | |
投资性房地产 | 2,929,519.60 | 2,761,954.44 | 2,762,308.05 | 2,922,477.80 | |
在建工程(合计) | 17.11 | 629.38 | 310.33 | 717.78 | |
在建工程 | 17.11 | -- | 310.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 404,777.02 | 408,686.53 | 413,101.24 | 418,453.68 | |
固定资产净额 | 404,168.94 | -- | 411,378.05 | -- | |
固定资产清理 | 608.07 | -- | 1,723.19 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 24,089.27 | 12,214.95 | 13,199.76 | 14,277.91 | |
无形资产 | 181,408.77 | 182,345.25 | 183,980.31 | 186,143.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 | |
长期待摊费用 | 7,359.23 | 6,205.35 | 5,835.88 | 5,776.29 | |
递延所得税资产 | 238,272.32 | 218,000.09 | 200,844.27 | 212,883.38 | |
其他非流动资产 | 91,670.19 | 87,982.70 | 87,889.19 | 89,163.85 | |
非流动资产合计 | 5,060,734.06 | 4,909,249.64 | 4,899,600.09 | 5,020,587.16 | |
资产总计 | 19,987,138.80 | 19,806,640.27 | 19,725,037.71 | 19,222,893.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 221,400.30 | 463,605.78 | 393,918.22 | 409,038.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,709,259.11 | 1,010,067.32 | 981,423.86 | 959,039.39 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,709,259.11 | 1,010,067.32 | 981,423.86 | 959,039.39 | |
预收款项 | 27,230.82 | 25,114.61 | 24,358.99 | 163,813.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 53,362.31 | 38,170.36 | 39,948.41 | 39,230.60 | |
应交税费 | 741,211.33 | 692,839.33 | 626,829.10 | 674,789.84 | |
其他应付款(合计) | 1,293,414.42 | 1,313,027.48 | 1,482,351.82 | 1,245,932.39 | |
应付利息 | 35,589.96 | 34,639.08 | 42,284.85 | 37,838.38 | |
应付股利 | 25,503.02 | 51,539.81 | 153,933.82 | 40,063.35 | |
其他应付款 | 1,232,321.44 | -- | 1,286,133.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,616,286.68 | 801,258.06 | 1,456,763.40 | 1,276,115.23 | |
其他流动负债 | 335,535.84 | 319,007.67 | 301,629.08 | 254,004.37 | |
流动负债合计 | 9,796,366.73 | 8,724,109.23 | 8,986,720.51 | 8,326,938.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,694,267.76 | 5,414,361.64 | 5,493,305.19 | 5,380,780.31 | |
应付债券 | 584,562.77 | 897,862.32 | 624,437.87 | 847,754.78 | |
租赁负债 | 21,995.19 | 11,387.11 | 12,574.83 | 13,376.10 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,330.15 | 4,109.28 | 4,091.85 | 3,745.18 | |
递延所得税负债 | 65,767.20 | 73,785.31 | 72,866.44 | 71,640.25 | |
长期递延收益 | 120,504.39 | 126,914.20 | 127,209.34 | 128,071.15 | |
其他非流动负债 | 129,718.09 | 164,037.63 | 168,755.26 | 170,477.90 | |
非流动负债合计 | 5,626,145.55 | 6,692,457.48 | 6,503,240.77 | 6,615,845.66 | |
负债合计 | 15,422,512.28 | 15,416,566.71 | 15,489,961.28 | 14,942,784.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | |
资本公积 | 855,550.10 | 854,305.24 | 854,305.24 | 851,370.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -13,615.27 | -31,686.28 | -48,026.41 | -45,766.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 126,236.79 | 119,190.80 | 119,190.80 | 119,190.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 438,304.33 | 560,070.67 | 540,593.77 | 575,824.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,835,107.29 | 1,930,511.77 | 1,894,694.74 | 1,929,249.84 | |
少数股东权益 | 2,729,519.23 | 2,459,561.79 | 2,340,381.69 | 2,350,858.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,564,626.52 | 4,390,073.55 | 4,235,076.43 | 4,280,108.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,987,138.80 | 19,806,640.27 | 19,725,037.71 | 19,222,893.16 |
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