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| ST大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,798.73 | 395,900.59 | 369,435.40 | 365,590.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,032.52 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | -- | 140.00 | |
| 应收账款 | 2,032.52 | 8,142.07 | 1,675.75 | 2,311.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,655.52 | 13,451.75 | 6,185.71 | 3,695.18 | |
| 其他应收款(合计) | 15,516.99 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,801.60 | 1,734.62 | 1,504.14 | 1,110.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,715.39 | 35,650.41 | 13,265.09 | 9,633.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,990.12 | 23,373.75 | 16,323.25 | 17,557.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,853.37 | 3,954.29 | 5,429.16 | 5,512.95 | |
| 流动资产合计 | 429,847.25 | 482,237.49 | 413,818.50 | 405,551.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,064.67 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,115.66 | 4,115.66 | 4,115.66 | 4,115.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 691.99 | 55,613.61 | 54,799.78 | |
| 投资性房地产 | 66,268.38 | 66,750.52 | 43,543.00 | 43,747.33 | |
| 在建工程(合计) | 994.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 994.50 | 36,916.17 | 36,874.35 | 28,783.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,410.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 286,410.23 | 245,623.30 | 170,426.67 | 172,245.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,686.27 | 89,267.03 | 13,727.46 | 13,859.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,021.39 | 11,974.57 | 4,906.69 | 4,906.69 | |
| 长期待摊费用 | 21,065.74 | 20,854.92 | 19,109.25 | 19,354.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,761.94 | 2,455.69 | 1,996.66 | 1,956.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2.56 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 484,388.76 | 478,652.43 | 350,313.34 | 343,768.05 | |
| 资产总计 | 914,236.01 | 960,889.91 | 764,131.84 | 749,319.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 246,700.00 | 242,150.00 | 225,050.00 | 224,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,881.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 77,750.00 | 131,213.46 | 120,314.15 | 90,170.43 | |
| 应付账款 | 76,131.52 | 80,850.21 | 54,018.08 | 70,413.02 | |
| 预收款项 | 68,792.37 | 64,049.66 | 59,682.73 | 65,643.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,611.14 | 6,770.38 | 6,766.94 | 5,231.62 | |
| 应交税费 | 5,818.25 | 1,971.45 | 2,612.27 | 2,295.33 | |
| 其他应付款(合计) | 52,609.75 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,278.81 | 2,183.94 | 1,427.69 | 473.70 | |
| 应付股利 | 389.96 | 397.68 | 397.68 | 385.92 | |
| 其他应付款 | 48,940.97 | 53,731.54 | 40,903.22 | 36,709.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 流动负债合计 | 565,425.52 | 599,330.82 | 511,185.26 | 495,686.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,690.00 | 55,490.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | |
| 应付债券 | 59,964.99 | 59,874.99 | 59,874.99 | 59,784.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,383.63 | 2,530.06 | 2,530.06 | 3,038.95 | |
| 长期应付款(合计) | 151.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 586.95 | 1,514.82 | 1,682.21 | 1,628.67 | |
| 递延所得税负债 | 5,459.19 | 5,497.29 | 5,535.39 | 5,573.49 | |
| 长期递延收益 | 540.50 | 65.63 | 68.75 | 75.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,776.28 | 125,123.81 | 74,942.42 | 76,052.12 | |
| 负债合计 | 677,201.81 | 724,454.63 | 586,127.68 | 571,738.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,292.63 | 75,292.63 | 47,331.18 | 47,331.18 | |
| 资本公积 | 106,185.25 | 109,978.89 | 80,082.44 | 79,581.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,592.35 | 9,746.24 | 9,768.31 | 9,768.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,203.01 | 37,248.57 | 36,727.61 | 36,883.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,273.24 | 232,266.33 | 173,909.54 | 173,564.32 | |
| 少数股东权益 | 4,760.96 | 4,168.96 | 4,094.63 | 4,016.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,034.20 | 236,435.29 | 178,004.17 | 177,581.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 914,236.01 | 960,889.91 | 764,131.84 | 749,319.55 | |
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