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中广核技(000881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,702.15 | 112,405.55 | 115,013.31 | 95,473.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 25,813.09 | 9,870.86 | 12,794.95 | 10,851.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,250.03 | 52,293.83 | 43,007.80 | 32,847.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,581.63 | 9,148.02 | 13,547.62 | 12,277.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 134,385.15 | 137,173.00 | 116,786.42 | 111,115.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 306,732.05 | 320,891.26 | 301,150.09 | 262,565.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 11,050.94 | 12,079.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,165.61 | 7,829.07 | 5,369.76 | 4,907.47 | |
长期股权投资 | 3,816.58 | 3,645.44 | 3,348.12 | 3,063.51 | |
投资性房地产 | 5,964.41 | 6,010.06 | 6,055.71 | 6,101.36 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 48,509.26 | 70,915.98 | 63,099.79 | 48,943.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 260,927.61 | 219,203.82 | 206,206.87 | 182,768.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 655.72 | 663.79 | 671.87 | 679.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,277.91 | 2,272.75 | 2,272.75 | 2,272.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 328,317.10 | 310,540.91 | 298,075.81 | 260,817.12 | |
资产总计 | 635,049.15 | 631,432.17 | 599,225.90 | 523,382.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,871.89 | 69,039.58 | 61,877.46 | 55,185.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,863.77 | 9,836.60 | 7,314.65 | 7,281.87 | |
预收款项 | 41,471.56 | 41,436.56 | 28,779.55 | 17,255.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,906.78 | 3,986.44 | 3,906.39 | 3,393.68 | |
应交税费 | 4,598.26 | 3,940.68 | 2,510.92 | 1,648.88 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,012.96 | 1,005.75 | 453.52 | 450.45 | |
应付股利 | 588.08 | 623.38 | 7,015.59 | 653.73 | |
其他应付款 | 41,524.35 | 61,378.22 | 58,453.46 | 60,974.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 47,520.96 | 21,057.04 | 22,839.65 | 19,296.38 | |
其他流动负债 | 50,210.57 | 55,616.62 | 55,754.72 | 30,095.56 | |
流动负债合计 | 278,569.18 | 267,920.88 | 248,905.91 | 196,236.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 138,776.67 | 154,046.14 | 139,752.07 | 125,658.56 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,762.08 | 9,094.87 | 9,524.17 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,407.48 | 3,281.15 | 4,275.91 | 4,139.83 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,199.91 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 156,146.15 | 166,422.15 | 153,552.15 | 129,798.39 | |
负债合计 | 434,715.33 | 434,343.04 | 402,458.05 | 326,034.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,891.84 | 30,891.84 | 30,891.84 | 30,891.84 | |
资本公积 | 25,490.40 | 25,490.40 | 31,492.79 | 31,876.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,782.05 | 11,017.08 | 11,017.08 | 11,017.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,991.45 | 71,795.26 | 63,810.88 | 64,023.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 138,170.42 | 134,815.16 | 134,123.00 | 135,634.01 | |
少数股东权益 | 62,163.40 | 62,273.98 | 62,644.85 | 61,713.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,333.82 | 197,089.13 | 196,767.85 | 197,347.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,049.15 | 631,432.17 | 599,225.90 | 523,382.16 |
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