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| 中广核技(000881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,899.76 | 145,839.67 | 172,559.46 | 148,097.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 313,219.02 | 296,787.81 | 289,231.63 | 276,826.83 | |
| 应收票据 | 86,037.16 | 65,884.34 | 75,050.28 | 71,918.43 | |
| 应收账款 | 227,181.85 | 230,903.48 | 214,181.35 | 204,908.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,520.56 | 31,495.34 | 30,319.64 | 27,192.46 | |
| 其他应收款(合计) | 45,274.37 | 55,639.24 | 48,413.23 | 57,849.15 | |
| 应收利息 | 391.24 | -- | 320.65 | 1,034.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,883.14 | 55,639.24 | 48,092.59 | 56,814.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,635.35 | 121,329.02 | 110,047.23 | 98,478.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,548.20 | 2,433.77 | 2,959.05 | 3,026.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 167,505.61 | 151,484.76 | 171,439.16 | 177,793.52 | |
| 流动资产合计 | 810,602.87 | 805,009.61 | 824,969.41 | 789,264.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,547.27 | 5,948.55 | 5,161.18 | 5,161.18 | |
| 长期股权投资 | 1,248.78 | 1,219.44 | 1,178.88 | 1,140.24 | |
| 投资性房地产 | 2,002.60 | 2,165.78 | 2,195.75 | 1,977.40 | |
| 在建工程(合计) | 27,238.51 | 30,881.08 | 29,452.64 | 23,265.01 | |
| 在建工程 | 27,238.51 | 30,881.08 | 29,452.64 | 23,265.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 230,745.07 | 219,242.88 | 212,682.19 | 208,264.03 | |
| 固定资产净额 | 230,745.07 | 219,242.88 | 212,682.19 | 208,264.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,337.94 | 29,924.89 | 29,468.70 | 29,937.64 | |
| 开发支出 | 6,278.81 | 12,087.64 | 9,941.35 | 6,210.10 | |
| 商誉 | 50,204.03 | 51,573.09 | 47,865.01 | 45,226.06 | |
| 长期待摊费用 | 3,319.92 | 2,658.92 | 1,956.76 | 2,013.36 | |
| 递延所得税资产 | 6,670.45 | 4,526.22 | 4,966.98 | 4,220.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,863.72 | 2,850.59 | 2,669.02 | 2,265.63 | |
| 非流动资产合计 | 371,157.12 | 363,779.07 | 348,238.46 | 330,381.34 | |
| 资产总计 | 1,181,759.99 | 1,168,788.67 | 1,173,207.87 | 1,119,645.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,982.07 | 287,209.81 | 309,553.08 | 277,884.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,014.33 | 95,603.47 | 94,377.76 | 84,452.48 | |
| 应付票据 | 36,671.79 | -- | 41,518.73 | 40,491.88 | |
| 应付账款 | 52,342.54 | -- | 52,859.03 | 43,960.59 | |
| 预收款项 | 20,122.77 | 14,773.91 | 18,320.33 | 20,870.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,737.31 | 12,252.46 | 9,943.47 | 8,136.22 | |
| 应交税费 | 7,289.02 | 7,291.91 | 6,953.73 | 5,848.50 | |
| 其他应付款(合计) | 32,357.56 | 50,453.26 | 47,212.58 | 51,260.73 | |
| 应付利息 | 1,209.03 | -- | 342.67 | 284.16 | |
| 应付股利 | 2,613.28 | -- | 2,620.73 | 3,047.01 | |
| 其他应付款 | 28,535.25 | 50,453.26 | 44,249.18 | 47,929.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,411.10 | 10,951.72 | 12,214.58 | 28,450.46 | |
| 其他流动负债 | 486.27 | 509.29 | 521.00 | 439.29 | |
| 流动负债合计 | 472,400.43 | 479,045.83 | 499,096.52 | 477,343.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,523.91 | 89,502.45 | 87,644.36 | 71,816.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 570.93 | 574.40 | 593.75 | 597.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,356.51 | 1,173.22 | 1,193.95 | 1,202.64 | |
| 递延所得税负债 | 2,363.08 | 1,781.48 | 1,816.07 | 1,850.66 | |
| 长期递延收益 | 7,631.18 | 7,246.18 | 7,907.51 | 7,297.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,445.61 | 100,277.72 | 99,155.64 | 82,764.98 | |
| 负债合计 | 576,846.04 | 579,323.55 | 598,252.16 | 560,108.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,499.79 | 102,499.79 | 105,559.80 | 105,559.80 | |
| 资本公积 | 313,732.68 | 312,251.75 | 309,191.74 | 309,191.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -54.56 | 451.33 | 148.25 | 36.97 | |
| 专项储备 | 20.32 | 24.92 | 28.32 | 20.53 | |
| 盈余公积 | 6,340.82 | 4,695.23 | 4,695.23 | 4,695.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,696.45 | 130,231.30 | 122,856.96 | 117,784.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 564,235.49 | 550,154.33 | 542,480.30 | 537,288.66 | |
| 少数股东权益 | 40,678.45 | 39,310.80 | 32,475.41 | 22,249.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 604,913.94 | 589,465.12 | 574,955.70 | 559,537.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,181,759.99 | 1,168,788.67 | 1,173,207.87 | 1,119,645.92 | |
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