中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,177.24754,637.79520,204.37314,560.92146,368.96
收到的税费返还1,075.587,938.434,388.331,925.78614.42
收到的其他与经营活动有关的现金23,034.1388,074.5866,559.5448,321.2631,602.98
经营活动现金流入小计223,286.95850,650.79591,152.24364,807.95178,586.37
购买商品、接受劳务支付的现金157,712.58580,023.95416,650.95261,718.54134,161.81
支付给职工以及为职工支付的现金24,395.1481,909.8455,995.8140,687.4322,583.66
支付的各项税费17,369.7947,730.1331,384.2913,437.326,913.13
支付的其他与经营活动有关的现金29,932.5993,414.8673,072.9870,007.9225,782.52
经营活动现金流出小计229,410.09803,078.78577,104.03385,851.21189,441.13
经营活动产生的现金流量净额-6,123.1447,572.0114,048.22-21,043.25-10,854.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,900.00137,774.15129,337.1392,574.1556,674.15
取得投资收益所收到的现金323.79854.65931.94475.27157.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,224.77421.32268.14130.7619.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,082.17216.09216.09243.45
投资活动现金流入小计42,448.55141,132.29130,753.3093,396.2757,094.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,693.4755,632.9443,894.7630,522.8024,655.28
投资所支付的现金39,623.23131,961.4684,400.0077,794.2990,494.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金450.12536.88144.90137.95152.70
投资活动现金流出小计46,766.82188,131.28128,439.67108,455.04115,302.28
投资活动产生的现金流量净额-4,318.26-46,998.992,313.64-15,058.77-58,208.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金75,047.45384,194.26347,684.27207,434.58183,372.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金359.823,377.873,627.312,474.82379.75
筹资活动现金流入小计75,407.26387,672.13351,311.58209,909.40183,751.94
偿还债务支付的现金69,588.77373,587.66320,460.62176,902.41106,836.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,261.6125,258.6625,905.748,715.844,037.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.375,568.05915.70915.702.80
支付其他与筹资活动有关的现金2,568.986,151.803,511.382,747.60147.10
筹资活动现金流出小计78,419.36404,998.11349,877.74188,365.86111,021.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,012.10-17,325.991,433.8421,543.5472,730.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-656.615,625.0538.62190.28-111.32
五、现金及现金等价物净增加额-14,110.12-11,127.9117,834.31-14,368.213,555.97
加:期初现金及现金等价物余额171,246.78182,374.69182,374.69182,374.69182,374.69
六、期末现金及现金等价物余额157,136.66171,246.78200,209.00168,006.48185,930.66
附注
净利润--36,380.85--18,869.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,434.62---29.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,748.94--9,662.66--
无形资产摊销--6,674.15--2,777.11--
长期待摊费用摊销--1,790.71--1,037.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--195.44---47.15--
固定资产报废损失--391.07--124.33--
公允价值变动损失---78.75--58.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,197.57--7,548.39--
投资损失---1,121.97---767.50--
递延所得税资产减少---6,844.28---338.41--
递延所得税负债增加--229.90---101.52--
存货的减少---35,388.09---23,643.45--
经营性应收项目的减少---18,241.41---22,066.38--
经营性应付项目的增加--9,918.02---16,607.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,572.01---21,043.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,246.78--168,006.48--
现金的期初余额--182,374.69--182,374.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,127.91---14,368.21--
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