中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,767.29274,504.07123,844.23678,245.19620,059.59
收到的税费返还7,196.474,871.721,740.5912,137.0111,088.10
收到的其他与经营活动有关的现金67,582.1757,385.3737,007.91172,879.6845,346.90
经营活动现金流入小计477,545.94336,761.16162,592.73863,261.88676,494.58
购买商品、接受劳务支付的现金297,915.41192,546.5192,618.05517,318.29469,556.30
支付给职工以及为职工支付的现金63,186.5744,211.3621,803.2983,070.3660,331.85
支付的各项税费39,539.2426,861.7915,136.3821,939.7150,329.69
支付的其他与经营活动有关的现金55,461.6850,977.1431,967.34184,571.0264,659.13
经营活动现金流出小计456,102.90314,596.80161,525.06806,899.38644,876.99
经营活动产生的现金流量净额21,443.0422,164.371,067.6856,362.4931,617.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,717.0765,200.0034,000.00139,766.69119,766.69
取得投资收益所收到的现金1,051.03800.22248.501,417.76945.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,038.40259.417.4273,801.3173,519.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,697.24--
收到的其他与投资活动有关的现金621.41215.36--1,705.951,706.63
投资活动现金流入小计104,427.9166,474.9934,255.92218,388.95195,937.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,995.5318,512.9510,040.8127,853.4718,223.69
投资所支付的现金86,512.1557,600.0028,700.00128,083.9593,623.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------658.24
支付的其他与投资活动有关的现金1,722.351,552.32--1,129.65705.05
投资活动现金流出小计123,230.0377,665.2738,740.81157,067.07113,210.20
投资活动产生的现金流量净额-18,802.12-11,190.28-4,484.8961,321.8782,727.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金196,842.37113,925.7844,130.32284,769.78228,291.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金830.18830.18--558.78359.09
筹资活动现金流入小计197,672.55114,755.9544,130.32285,328.56228,650.58
偿还债务支付的现金205,026.61137,651.2853,875.49354,285.75272,215.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,633.169,821.722,826.1538,827.3821,545.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润882.37----18,744.256,352.35
支付其他与筹资活动有关的现金25,796.6723,660.832,876.4222,303.306,781.63
筹资活动现金流出小计242,456.44171,133.8359,578.05415,416.43300,542.19
筹资活动产生的现金流量净额-44,783.89-56,377.87-15,447.73-130,087.87-71,891.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.56-358.38-144.96-804.77508.94
五、现金及现金等价物净增加额-42,558.54-45,762.16-19,009.90-13,208.2742,962.48
加:期初现金及现金等价物余额158,038.50158,038.50158,038.50171,246.78171,246.78
六、期末现金及现金等价物余额115,479.96112,276.34139,028.60158,038.50214,209.26
附注
净利润---10,087.62--38,812.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---990.63--2,939.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,302.64--32,117.74--
无形资产摊销--3,653.76--7,787.04--
长期待摊费用摊销--1,369.22--2,915.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.18---20,387.27--
固定资产报废损失--53.44--398.59--
公允价值变动损失--78.06--54.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,762.46--12,786.24--
投资损失---489.51---1,083.00--
递延所得税资产减少---268.46--1,732.74--
递延所得税负债增加--72.44---762.07--
存货的减少--259.58--60,228.64--
经营性应收项目的减少--39.55--30,908.73--
经营性应付项目的增加--4,108.68---121,932.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,164.37--56,362.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,276.34--158,038.50--
现金的期初余额--158,038.50--171,246.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,762.16---13,208.27--
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