中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,311.10130,907.39663,179.27454,748.94295,905.15
收到的税费返还2,100.67521.3010,941.105,982.522,920.65
收到的其他与经营活动有关的现金62,464.1447,090.71161,289.21119,350.9148,068.35
经营活动现金流入小计415,875.91178,519.40835,409.58580,082.36346,894.14
购买商品、接受劳务支付的现金258,314.2996,265.46501,229.52355,055.29224,864.65
支付给职工以及为职工支付的现金33,082.4419,117.8862,355.5046,267.8930,983.57
支付的各项税费26,594.207,478.5742,891.5033,947.3021,843.03
支付的其他与经营活动有关的现金64,298.3938,635.85156,046.64141,058.9277,780.10
经营活动现金流出小计382,289.33161,497.75762,523.15576,329.40355,471.36
经营活动产生的现金流量净额33,586.5917,021.6472,886.433,752.97-8,577.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,218.8568,500.00476,881.50395,894.71310,638.79
取得投资收益所收到的现金960.41584.323,805.333,129.012,628.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.025.89242.33101.6377.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134,190.2869,090.21480,929.15399,125.35313,345.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,912.745,896.5539,624.4819,537.4212,261.64
投资所支付的现金114,250.0072,500.00381,500.00317,865.27232,719.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,968.11----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,162.7478,396.55423,092.59337,402.69244,980.95
投资活动产生的现金流量净额5,027.54-9,306.3457,836.5661,722.6668,364.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------7.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金225,389.78112,310.01402,302.77305,801.40247,232.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,934.035,521.5340,345.05----
筹资活动现金流入小计232,323.80117,831.54442,647.82305,801.40247,239.98
偿还债务支付的现金199,813.10122,223.14520,357.14356,846.09261,485.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,744.592,852.0122,198.6415,514.4911,636.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润230.48--3,050.043,050.042,580.48
支付其他与筹资活动有关的现金105.46--4,667.752,558.222,558.22
筹资活动现金流出小计207,663.15125,075.15547,223.53374,918.79275,680.63
筹资活动产生的现金流量净额24,660.65-7,243.61-104,575.72-69,117.39-28,440.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258.59-321.22-226.64-1,013.6441.32
五、现金及现金等价物净增加额63,016.19150.4725,920.64-4,655.4031,387.86
加:期初现金及现金等价物余额163,947.94163,947.94138,027.30138,027.30138,027.30
六、期末现金及现金等价物余额226,964.13164,098.41163,947.94133,371.90169,415.16
附注
净利润20,106.74--14,144.29--5,716.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,559.86--7,153.42--92.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,289.43--18,932.23--8,079.01
无形资产摊销1,647.04--2,673.67--1,276.87
长期待摊费用摊销507.58--1,377.12--684.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.07---113.24---12.31
固定资产报废损失53.35--31.59----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,044.55--16,688.76--8,474.58
投资损失-925.89---3,821.14---2,488.70
递延所得税资产减少27.04---276.37--146.67
递延所得税负债增加1,455.83---1,740.61---86.41
存货的减少-27,356.36---1,733.35---3,805.99
经营性应收项目的减少18,075.81--2,766.76---44,345.62
经营性应付项目的增加7,253.39--16,803.31--17,691.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,586.59--72,886.43---8,577.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额226,964.13--163,947.94--169,415.16
现金的期初余额163,947.94--138,027.30--138,027.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,016.19--25,920.64--31,387.86
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