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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中广核技(000881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,767.29 | 274,504.07 | 123,844.23 | 678,245.19 | 620,059.59 |
收到的税费返还 | 7,196.47 | 4,871.72 | 1,740.59 | 12,137.01 | 11,088.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,582.17 | 57,385.37 | 37,007.91 | 172,879.68 | 45,346.90 |
经营活动现金流入小计 | 477,545.94 | 336,761.16 | 162,592.73 | 863,261.88 | 676,494.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,915.41 | 192,546.51 | 92,618.05 | 517,318.29 | 469,556.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,186.57 | 44,211.36 | 21,803.29 | 83,070.36 | 60,331.85 |
支付的各项税费 | 39,539.24 | 26,861.79 | 15,136.38 | 21,939.71 | 50,329.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,461.68 | 50,977.14 | 31,967.34 | 184,571.02 | 64,659.13 |
经营活动现金流出小计 | 456,102.90 | 314,596.80 | 161,525.06 | 806,899.38 | 644,876.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,443.04 | 22,164.37 | 1,067.68 | 56,362.49 | 31,617.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,717.07 | 65,200.00 | 34,000.00 | 139,766.69 | 119,766.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,051.03 | 800.22 | 248.50 | 1,417.76 | 945.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,038.40 | 259.41 | 7.42 | 73,801.31 | 73,519.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,697.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 621.41 | 215.36 | -- | 1,705.95 | 1,706.63 |
投资活动现金流入小计 | 104,427.91 | 66,474.99 | 34,255.92 | 218,388.95 | 195,937.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,995.53 | 18,512.95 | 10,040.81 | 27,853.47 | 18,223.69 |
投资所支付的现金 | 86,512.15 | 57,600.00 | 28,700.00 | 128,083.95 | 93,623.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 658.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,722.35 | 1,552.32 | -- | 1,129.65 | 705.05 |
投资活动现金流出小计 | 123,230.03 | 77,665.27 | 38,740.81 | 157,067.07 | 113,210.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,802.12 | -11,190.28 | -4,484.89 | 61,321.87 | 82,727.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 196,842.37 | 113,925.78 | 44,130.32 | 284,769.78 | 228,291.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 830.18 | 830.18 | -- | 558.78 | 359.09 |
筹资活动现金流入小计 | 197,672.55 | 114,755.95 | 44,130.32 | 285,328.56 | 228,650.58 |
偿还债务支付的现金 | 205,026.61 | 137,651.28 | 53,875.49 | 354,285.75 | 272,215.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,633.16 | 9,821.72 | 2,826.15 | 38,827.38 | 21,545.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 882.37 | -- | -- | 18,744.25 | 6,352.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,796.67 | 23,660.83 | 2,876.42 | 22,303.30 | 6,781.63 |
筹资活动现金流出小计 | 242,456.44 | 171,133.83 | 59,578.05 | 415,416.43 | 300,542.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,783.89 | -56,377.87 | -15,447.73 | -130,087.87 | -71,891.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.56 | -358.38 | -144.96 | -804.77 | 508.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,558.54 | -45,762.16 | -19,009.90 | -13,208.27 | 42,962.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,038.50 | 158,038.50 | 158,038.50 | 171,246.78 | 171,246.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,479.96 | 112,276.34 | 139,028.60 | 158,038.50 | 214,209.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,087.62 | -- | 38,812.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -990.63 | -- | 2,939.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,302.64 | -- | 32,117.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,653.76 | -- | 7,787.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,369.22 | -- | 2,915.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.18 | -- | -20,387.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.44 | -- | 398.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 78.06 | -- | 54.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,762.46 | -- | 12,786.24 | -- |
投资损失 | -- | -489.51 | -- | -1,083.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -268.46 | -- | 1,732.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 72.44 | -- | -762.07 | -- |
存货的减少 | -- | 259.58 | -- | 60,228.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39.55 | -- | 30,908.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,108.68 | -- | -121,932.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,164.37 | -- | 56,362.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 112,276.34 | -- | 158,038.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 158,038.50 | -- | 171,246.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,762.16 | -- | -13,208.27 | -- |
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