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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,031.25 | 504,795.92 | 351,311.10 | 130,907.39 | |
| 收到的税费返还 | 5,970.50 | 4,267.11 | 2,100.67 | 521.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,139.43 | 109,013.07 | 62,464.14 | 47,090.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 873,141.17 | 618,076.10 | 415,875.91 | 178,519.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,028.79 | 372,988.03 | 258,314.29 | 96,265.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,533.02 | 46,922.34 | 33,082.44 | 19,117.88 | |
| 支付的各项税费 | 43,515.92 | 34,557.78 | 26,594.20 | 7,478.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,327.33 | 122,994.96 | 64,298.39 | 38,635.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 818,405.07 | 577,463.12 | 382,289.33 | 161,497.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,736.10 | 40,612.98 | 33,586.59 | 17,021.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,936.10 | 149,818.85 | 133,218.85 | 68,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,403.17 | 1,301.31 | 960.41 | 584.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,346.66 | 22.88 | 11.02 | 5.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,689.54 | 151,143.05 | 134,190.28 | 69,090.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,705.02 | 41,765.54 | 14,912.74 | 5,896.55 | |
| 投资所支付的现金 | 213,298.35 | 139,850.00 | 114,250.00 | 72,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -3.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,056.04 | 181,611.94 | 129,162.74 | 78,396.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,366.50 | -30,468.89 | 5,027.54 | -9,306.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,851.89 | 319,781.92 | 225,389.78 | 112,310.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,158.02 | 6,852.53 | 6,934.03 | 5,521.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,009.90 | 326,634.45 | 232,323.80 | 117,831.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,535.31 | 354,930.88 | 199,813.10 | 122,223.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,222.31 | 10,265.45 | 7,744.59 | 2,852.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 591.02 | 242.48 | 230.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.05 | 14.69 | 105.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,127.67 | 365,211.01 | 207,663.15 | 125,075.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,882.23 | -38,576.56 | 24,660.65 | -7,243.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,174.91 | 65.65 | -258.59 | -321.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,426.75 | -28,366.83 | 63,016.19 | 150.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,947.94 | 163,947.94 | 163,947.94 | 163,947.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,374.69 | 135,581.11 | 226,964.13 | 164,098.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,286.80 | -- | 20,106.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,663.53 | -- | -2,559.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,083.12 | -- | 9,289.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,506.44 | -- | 1,647.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,303.94 | -- | 507.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.58 | -- | -32.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 53.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,012.61 | -- | 6,044.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,811.13 | -- | -925.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -711.05 | -- | 27.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,533.57 | -- | 1,455.83 | -- | |
| 存货的减少 | -34,795.53 | -- | -27,356.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,382.84 | -- | 18,075.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,192.53 | -- | 7,253.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,736.10 | -- | 33,586.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,374.69 | -- | 226,964.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,947.94 | -- | 163,947.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,426.75 | -- | 63,016.19 | -- | |
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