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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,245.19 | 620,059.59 | 408,683.54 | 199,177.24 | |
| 收到的税费返还 | 12,137.01 | 11,088.10 | 7,861.88 | 1,075.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,879.68 | 45,346.90 | 23,452.17 | 23,034.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,261.88 | 676,494.58 | 439,997.59 | 223,286.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,318.29 | 469,556.30 | 307,221.13 | 157,712.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,070.36 | 60,331.85 | 43,188.44 | 24,395.14 | |
| 支付的各项税费 | 21,939.71 | 50,329.69 | 34,865.36 | 17,369.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,571.02 | 64,659.13 | 44,428.66 | 29,932.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 806,899.38 | 644,876.99 | 429,703.59 | 229,410.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,362.49 | 31,617.60 | 10,293.99 | -6,123.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,766.69 | 119,766.69 | 85,711.34 | 38,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,417.76 | 945.43 | 677.95 | 323.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,801.31 | 73,519.00 | 3,412.56 | 3,224.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,697.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,705.95 | 1,706.63 | 397.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,388.95 | 195,937.76 | 90,199.34 | 42,448.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,853.47 | 18,223.69 | 10,942.67 | 6,693.47 | |
| 投资所支付的现金 | 128,083.95 | 93,623.23 | 59,623.23 | 39,623.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 658.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,129.65 | 705.05 | 1,112.09 | 450.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,067.07 | 113,210.20 | 71,677.99 | 46,766.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,321.87 | 82,727.55 | 18,521.35 | -4,318.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,769.78 | 228,291.50 | 167,604.03 | 75,047.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558.78 | 359.09 | -- | 359.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,328.56 | 228,650.58 | 167,604.03 | 75,407.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 354,285.75 | 272,215.18 | 164,635.98 | 69,588.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,827.38 | 21,545.38 | 15,218.58 | 6,261.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,744.25 | 6,352.35 | 4,167.53 | 197.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,303.30 | 6,781.63 | 4,176.56 | 2,568.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,416.43 | 300,542.19 | 184,031.12 | 78,419.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,087.87 | -71,891.61 | -16,427.09 | -3,012.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -804.77 | 508.94 | 211.57 | -656.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,208.27 | 42,962.48 | 12,599.83 | -14,110.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,246.78 | 171,246.78 | 171,246.78 | 171,246.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,038.50 | 214,209.26 | 183,846.61 | 157,136.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,812.93 | -- | 20,885.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,939.32 | -- | -1,256.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,117.74 | -- | 15,730.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,787.04 | -- | 4,981.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,915.47 | -- | 1,099.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,387.27 | -- | -5,414.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 398.59 | -- | 218.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.18 | -- | 87.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,786.24 | -- | 5,179.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,083.00 | -- | -1,234.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,732.74 | -- | 1,118.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -762.07 | -- | 949.59 | -- | |
| 存货的减少 | 60,228.64 | -- | 8,323.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,908.73 | -- | 30,942.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -121,932.19 | -- | -74,847.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,362.49 | -- | 10,293.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,038.50 | -- | 183,846.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,246.78 | -- | 171,246.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,208.27 | -- | 12,599.83 | -- | |
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