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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,637.79 | 520,204.37 | 314,560.92 | 146,368.96 | |
| 收到的税费返还 | 7,938.43 | 4,388.33 | 1,925.78 | 614.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,074.58 | 66,559.54 | 48,321.26 | 31,602.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 850,650.79 | 591,152.24 | 364,807.95 | 178,586.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,023.95 | 416,650.95 | 261,718.54 | 134,161.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,909.84 | 55,995.81 | 40,687.43 | 22,583.66 | |
| 支付的各项税费 | 47,730.13 | 31,384.29 | 13,437.32 | 6,913.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,414.86 | 73,072.98 | 70,007.92 | 25,782.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 803,078.78 | 577,104.03 | 385,851.21 | 189,441.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,572.01 | 14,048.22 | -21,043.25 | -10,854.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,774.15 | 129,337.13 | 92,574.15 | 56,674.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 854.65 | 931.94 | 475.27 | 157.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.32 | 268.14 | 130.76 | 19.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,082.17 | 216.09 | 216.09 | 243.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,132.29 | 130,753.30 | 93,396.27 | 57,094.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,632.94 | 43,894.76 | 30,522.80 | 24,655.28 | |
| 投资所支付的现金 | 131,961.46 | 84,400.00 | 77,794.29 | 90,494.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 536.88 | 144.90 | 137.95 | 152.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,131.28 | 128,439.67 | 108,455.04 | 115,302.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,998.99 | 2,313.64 | -15,058.77 | -58,208.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 384,194.26 | 347,684.27 | 207,434.58 | 183,372.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,377.87 | 3,627.31 | 2,474.82 | 379.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,672.13 | 351,311.58 | 209,909.40 | 183,751.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 373,587.66 | 320,460.62 | 176,902.41 | 106,836.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,258.66 | 25,905.74 | 8,715.84 | 4,037.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,568.05 | 915.70 | 915.70 | 2.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,151.80 | 3,511.38 | 2,747.60 | 147.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,998.11 | 349,877.74 | 188,365.86 | 111,021.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,325.99 | 1,433.84 | 21,543.54 | 72,730.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,625.05 | 38.62 | 190.28 | -111.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,127.91 | 17,834.31 | -14,368.21 | 3,555.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,374.69 | 182,374.69 | 182,374.69 | 182,374.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,246.78 | 200,209.00 | 168,006.48 | 185,930.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,380.85 | -- | 18,869.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,434.62 | -- | -29.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,748.94 | -- | 9,662.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,674.15 | -- | 2,777.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,790.71 | -- | 1,037.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.44 | -- | -47.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 391.07 | -- | 124.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.75 | -- | 58.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,197.57 | -- | 7,548.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,121.97 | -- | -767.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,844.28 | -- | -338.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.90 | -- | -101.52 | -- | |
| 存货的减少 | -35,388.09 | -- | -23,643.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,241.41 | -- | -22,066.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,918.02 | -- | -16,607.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,572.01 | -- | -21,043.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,246.78 | -- | 168,006.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,374.69 | -- | 182,374.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,127.91 | -- | -14,368.21 | -- | |
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