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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,553.97 | 358,710.15 | 230,581.45 | 112,325.77 | |
| 收到的税费返还 | 7,304.08 | 5,519.91 | 2,668.33 | 1,923.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,426.77 | 132,529.85 | 119,262.13 | 91,727.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804,284.82 | 496,759.91 | 352,511.91 | 205,977.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,199.88 | 308,784.11 | 212,075.50 | 102,613.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,534.70 | 41,160.14 | 29,163.46 | 16,694.94 | |
| 支付的各项税费 | 43,673.60 | 31,998.27 | 19,528.61 | 11,579.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,369.21 | 129,495.86 | 102,183.50 | 76,112.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 781,777.39 | 511,438.37 | 362,951.07 | 207,000.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,507.43 | -14,678.46 | -10,439.16 | -1,023.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,100.00 | 110,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,439.86 | 1,077.28 | 36.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,232.71 | 13.99 | 5.74 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,772.56 | 111,591.27 | 57.61 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,546.05 | 12,808.25 | 7,796.64 | 5,263.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 295,950.00 | 176,950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,069.88 | 31,205.16 | 30,831.03 | 26,345.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 452,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 507,565.92 | 339,963.41 | 215,577.66 | 31,609.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,793.36 | -228,372.13 | -215,520.06 | -31,608.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 164.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 164.12 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 353,793.51 | 282,163.51 | 190,383.13 | 101,150.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,793.51 | 292,163.51 | 200,547.25 | 101,150.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,152.57 | 248,327.04 | 128,747.20 | 36,856.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,045.64 | 18,091.12 | 11,802.72 | 3,614.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,987.43 | 661.43 | 661.43 | 288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,950.00 | 24,760.30 | 24,570.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,148.21 | 291,178.47 | 165,120.46 | 40,470.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,354.70 | 985.04 | 35,426.79 | 60,679.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,226.10 | -1,216.55 | -350.42 | 20.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,866.73 | -243,282.11 | -190,882.86 | 28,067.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,525.48 | 360,525.48 | 360,525.48 | 360,525.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,658.75 | 117,243.37 | 169,642.63 | 388,593.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,515.70 | -- | 15,865.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,365.89 | -- | 243.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,027.94 | -- | 6,848.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,753.14 | -- | 860.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 648.26 | -- | 314.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,044.86 | -- | -25.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,665.69 | -- | 6,840.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,377.40 | -- | -493.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,189.19 | -- | -893.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,136.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 49,524.78 | -- | 20,551.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,241.31 | -- | -31,906.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,286.02 | -- | -28,644.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,507.43 | -- | -10,439.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,658.75 | -- | 169,642.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 360,525.48 | -- | 360,525.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -211,866.73 | -- | -190,882.86 | -- | |
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